Przykład księgowania automatycznych operacji bankowych

Temat ten zawiera przykład księgowania automatycznych operacji bankowych na odpowiednich kontach. Kategorią operacji muszą być Środki pieniężne.

Bank/metoda płatności wskazuje, że LN używa konta księgowego zdefiniowanego w sesji Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000).

Płatności lub wpływy „w drodze” wskazują, że LN stosuje konta księgowe z grupy finansowej kontrahenta.

Przykład wpływu

Wybrane kroki:

  • dokument zatwierdzony przez klienta;
  • dokument wysłany do banku;
  • dokument zapłacony.

Kroki księgowania dokumentu zatwierdzonego przez klienta mogą być następujące:

  • Debet: bank/sposób płatności;
  • Kredyt: wprowadzone ręcznie (konto księgowe).

Księgowanie dla kroku Dokument wysłany do banku może wyglądać tak:

  • Debet: wprowadzone ręcznie (konto księgowe);
  • Kredyt: płatności „w drodze”.

Księgowanie dla kroku Dokument zapłacony może wyglądać tak:

  • Debet: wpływy „w drodze”;
  • Kredyt: bank/sposób płatności.
Przykład płatności

Wybrane kroki:

  • dokument zatwierdzony/wysłany;
  • dokument zapłacony.

Księgowanie dla kroku Dokument zatwierdzony/wysłany może wyglądać tak:

  • Debet: płatności „w drodze”;
  • Kredyt: bank/sposób płatności.

Dane księgowania dla kroku Dokument zapłacony mogą wyglądać tak:

  • Debet: bank/sposób płatności;
  • Kredyt: płatności „w drodze”.

Powiązane tematy