Zarządzanie kredytem

Zarządzanie kredytem określa:

  • jak wysyłane są upomnienia do kontrahentów, którzy nie płacą na czas;
  • czy zlecenia od kontrahenta mogą być wprowadzane i czy towary mogą być mu dostarczone.

Zarządzanie kredytem jest częściowo definiowane w pakiecie Dane wspólne. W sesji Zdolności kredytowe (tcmcs0164s000) można zdefiniować różne zdolności kredytowe, które określają na przykład:

  • działanie, które zostanie podjęte po przetworzeniu zlecenia sprzedaży;
  • kiedy kontrola kredytu musi być powtórzona.

Należy wprowadzić datę i czas, kiedy przeprowadzana jest kontrola kredytu dla kontrahenta w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). W rezultacie zaległeś kontroli kredytu LN może wstrzymać zlecenia kontrahenta. Zależy to od wyboru odpowiednich parametrów w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400).

Można połączyć zdolność kredytową z kontrahentem 'faktura-do' w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000).

Inne parametry zarządzania kredytem, które można skonfigurować dla kontrahenta w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000):

Moduł Należności zarządza upomnieniami, które są wysyłane do kontrahentów z zaległymi fakturami lub liniami harmonogramu płatności.

W tym module można utworzyć oraz przetwarzać upomnienia dla zaległych faktur sprzedaży oraz linii harmonogramu płatności. Upomnienia tworzone są na podstawie daty płatności faktury lub linii harmonogramu płatności. Kiedy minie data płatności faktury i określona liczba dni, LN utworzy propozycję upomnienia dla faktury.

Na zakładce Upomnienia sesji Parametry ACR (tfacr0100s000) można zdefiniować:

  • liczbę dni, po którym upomnienie musi być wysłane;
  • które upomnienie ma być wysłane.

Można określić układ i treść, zaczynając od sesji Upomnienia (tfacr3508m000). Różne upomnienia są wskazywane przez numer upomnienia. Numer ten wskazuje na stopień upomnienia. Innymi słowy upomnienie o numerze 1 jest najbardziej łagodne, a upomnienie o najwyższym numerze – wręcz przeciwnie. Numer upomnienia również informuje, jak wiele upomnień zostało wysłanych do kontrahenta i które upomnienie będzie wysłane jako następne. Można zdefiniować treść upomnień.

Można zdefiniować sposoby upomnienia w sesji Sposoby upomnienia (tfacr3520m000). Sposób upomnienia określa czas pomiędzy wysłaniem dwóch upomnień i definiuje, czy odsetki od zaległych faktur są naliczane. Z każdym kontrahentem 'płatność-od' sposoby upomnienia są łączone w sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000).

Dostępny jest dziennik upomnień, w którym można przeglądać upomnienia wygenerowane dla faktur, dla których minął termin czynności (data płatności + margines upomnienia).

Aby wygenerować propozycję przeterminowanych faktur do upomnień, należy użyć sesji Wybór faktur do upomnień (tfacr3210m000). LN wygeneruje propozycje w oparciu o daty płatności faktur. Częstotliwość upominania określona przez sposób upominania jest również uwzględniana.

Po wygenerowaniu propozycji upomnień można je wydrukować, aby sprawdzić, które faktury zostały wybrane dla upomnienia. Jeśli to konieczne, można obsługiwać propozycję upomnień ręcznie w sesji Propozycja faktur do upomnień (tfacr3110s000). Ostatecznie można wydrukować upomnienia przy użyciu sesji Wydruk upomnień (tfacr3420m000).

Powiązane tematy