SamofakturowanieDla każdego nagłówka zlecenia zakupu można określić, czy używane jest samofakturowanie. Samofakturowanie jest stosowane zazwyczaj, gdy firma posiada:
Dostawca nie musi wysyłać faktury. Zamiast tego używana jest procedura samofakturowania, automatycznie tworząca faktury za towary. Jeśli używana jest procedura samofakturowania, LN automatycznie tworzy, rozlicza oraz zatwierdza faktury po otrzymaniu towarów. Wszystkie wymienione czynności są wykonywane w module Zobowiązania. Wewnętrzne faktury samoobciążające W przypadku transferu towarów między magazynami różnych firm finansowych ważne jest, żeby dla każdej faktury sprzedaży dostępna była odpowiednia faktura zakupu. W przeciwnym wypadku uzgodnienie nie jest możliwe. Aby upewnić się, że LN tworzy wewnętrzną fakturę zakupu dla każdej wewnętrznej faktury sprzedaży, należy zaznaczyć pole wyboru Wystawianie faktur z datą wprowadzaną ręcznie w sesji Tworzenie samoobciążających faktur zakupu (tfacp2290m000). Po zaznaczeniu tego pola wyboru LN ignoruje kryteria tworzenia faktur sprzedaży, które skonfigurowano w module Należności i pakiecie Fakturowanie oraz tworzy wewnętrzną fakturę zakupu dla każdej wewnętrznej faktury sprzedaży. Procedura samofakturowania Procedura samofakturowania jest podobna do procedury ręcznego tworzenia faktur zakupu i składa się z następujących kroków:
Dane księgowania Dla dokumentu samofakturowania tworzone są takie same księgowania jak dla ręcznie zarejestrowanych faktur powiązanych ze zleceniami, które są wprowadzane w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Dla każdej linii generowanej faktury LN ustawia poziom kalkulacji podatku na Linia operacji. Dla not debetowych takie same zapisy księgowe są tworzone jak dla zarejestrowanych not kredytowych związanych ze zleceniami zakupu. Kategoria typu operacji to Noty kredytowe zakupu. Dla każdej linii wygenerowanej noty debetowej LN ustawia poziom kalkulacji podatku na Linia operacji. Zapisy księgowe na koncie zbiorczym to zwykle zapisy kredytowe dla samoobciążającej faktury lub zapisy debetowe dla noty debetowej. Zależy to od tego, czy kwota jest dodatnia, czy ujemna, oraz czy typ operacji pozwala na księgowanie kwot ujemnych i kwot ujemnych dla not kredytowych. Zasady tworzenia faktur samoobciążających W pakiecie Zakupy, procedura samofakturowania jest kontrolowana przez następujące pola w sesji Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000):
Pola są pobierane domyślnie z następujących sesji:
Samoobciążające faktury niezwiązane z zakupem Dla następujących typów wewnętrznych faktur, które są również tworzone przez procesy modułu Zobowiązania, nie można tworzyć samoobciążających faktur w sesji Tworzenie samoobciążających faktur zakupu (tfacp2290m000):
Daty faktury i daty dokumentu W sesji Tworzenie samoobciążających faktur zakupu (tfacp2290m000) można wprowadzić dane dla paczki zawierającej faktury samoobciążające. Informacje o okresie finansowym, który zostały wprowadzone, są używana dla wszystkich operacji w procedurze. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wystawianie faktur z datą wprowadzaną ręcznie, możliwe jest wprowadzenie daty faktury, jak również daty rejestracji operacji i okresów finansowych dla paczki. Data faktury musi być taka sama lub późniejsza niż Najpóźniejsza data faktury. Uwaga Jeżeli rejestrowane są przyjęcia zleceń zakupu, saldo dostaw niezafakturowanych ulega zwiększeniu, a gdy zatwierdzane są faktury – zmniejsza się. Jeśli określono dla samoobciążających faktur wcześniejszy okres niż okres, w którym przyjęcia zostały zarejestrowane, wtedy saldo dostaw niezafakturowanych najpierw zmniejsza się, a następnie ulega zwiększeniu. Aby uniknąć tego typu rozbieżności, Data rejestracji operacji i Data faktury, jeżeli są wprowadzone, muszą być takiej same lub późniejsze niż Najpóźniejsza data faktury. Wciąż jednak można zmienić informacje o okresie, jak również saldo okresu, jeśli to jest wymagane. Jeśli faktura została zatwierdzona ręcznie w sesji Rozliczanie/Zatwierdzanie faktur zakupu (tfacp2107m000), uruchomi się sesja Dane księgowe dla operacji zatwierdzenia (tfacp1141s000), w której można będzie zmienić informacje o okresie. Następujące zasady odnoszą się do daty operacji wszystkich operacji i daty dokumentu faktury:
Informacje o kursie Dla operacji LN określa używany kurs wymiany walut zgodnie z informacjami o kursie. Informacja o kursie zawiera następujące szczegóły:
W odniesieniu do informacji o kursie kurs waluty stosowany dla wygenerowanej faktury oraz księgowań w księdze głównej zależy od wartości pola Podstawa kursu zlecenia zakupu. Podstawa kursu jest obowiązkowym kryterium kompresji, dlatego podstawa kursu jest taka sama dla wszystkich linii zlecenia połączonych na fakturze. Jeżeli wartość podstawy kursu jest inna niż Data dokumentu, to każda powiązana linia zlecenia jest księgowana ze swoimi własnymi informacjami o kursie na koncie dostaw niezafakturowanych. W tym przypadku informacje o kursie linii zlecenia są takie same jak informacje o kursie w nagłówku zlecenia zakupu. W konsekwencji saldo odpowiedniego konta dostaw niezafakturowanych zwiększa się, gdy następuje przyjęcie, i obniża się w momencie utworzenia faktury samoobciążającej z tymi samymi informacjami o kursie. W rezultacie w transakcjach integracji nie występują żadne księgowania różnic kursowych. Informacja o kursie faktury i księgowania na koncie zbiorczym to średni kurs wszystkich księgowań związanych z dostawami niezafakturowanymi. Jeśli podstawą kursu jest Data dokumentu, wszystkie księgowania odbywają się przy zastosowaniu kursu walutowego obowiązującego zgodnie z datą dokumentu faktury. W konsekwencji wszystkie księgowania dostaw niezafakturowanych mogą utworzyć zapis typu Różnice kursowe w transakcjach integracji. Zapis typu Różnice kursowe jest spowodowany różnicą pomiędzy informacją o kursie w nagłówku zlecenia zakupu, informację o kursie zgodną z datą dokumentu faktury.
| |||