Analiza danych uzgodnienia

Najlepszy sposób na analizę danych uzgodnienia zależy od głównych firmowych procesów organizacyjnych oraz wymagań co do informacji. Sesja Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000) oraz opcje raportowania w sesji Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000) zezwalają na utworzenie różnych przeglądów danych uzgodnienia o różnych poziomach szczegółowości.

Przykładowo można wygenerować raporty:

  • Według obszaru funkcjonalnego:

    • Numer zlecenia.

  • Według elementu uzgodnienia:

    • Pozycja;
    • Kontrahent;
    • Dział zakupów.

  • Według statusu:

    • Otwarte/Aktywne;
    • Zamknięte.
  • Według konta księgowego
  • Według typu operacji

Więcej informacji o drukowaniu raportów uzgodnienia w temacie Wydruk raportów uzgodnienia.

Temat ten opisuje kilka przykładów typów operacji uzgodnienia oraz daje kilka ogólnych wskazówek, w jaki sposób podchodzić do analiz.

Typy operacji uzgodnienia

Można wyróżnić następujące typy operacji uzgodnienia:

  • operacje zarejestrowane na poziomie obszaru funkcjonalnego (zlecenie). Przykład: Zlecenie produkcyjne (JSC) – PWT oraz Projekt (PCS) – PWT;
  • operacje typu Dostawy niefakturowane 3 (GRNI);
  • operacje na kontach zapasów;
  • operacje na kontach tymczasowego przewozu. Powiązane transakcje integracji należą do różnych obszarów funkcjonalnych. Można powiązać operacje za pomocą wygenerowanego łącznika referencyjnego.
Operacje zarejestrowane na poziomie obszaru funkcjonalnego (zlecenie).

Można wydrukować raport uzgodnienia, aby sprawdzić, czy saldo dla zamkniętych zleceń produkcyjnych wynosi zero. Można analizować ten typ operacji, np. Zlecenie produkcyjne (JSC) – PWT oraz Projekt (PCS) – PWT, po zatwierdzeniu danych uzgodnienia.

W sesji Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000) należy wybrać następujące opcje:

  • Należy wybrać zlecenia produkcyjne ze statusem Zamknięte.
  • Należy wybrać pełen zakres okresów.
  • Należy zaznaczyć pole wyboru Pomiń zerowe salda.
  • Należy odznaczyć pole wyboru Porównaj uzgodnienie z operacjami zakończonymi w GLD.
  • Należy zaznaczyć pole wyboru ID obszaru funkcjonalnego.

Jeżeli wszystko przeprowadzono poprawnie, nie powinny się pojawić żadne różnice, a raport powinien być pusty. Jeżeli jednak pojawią się różnice, można użyć sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000), aby zbadać operację oraz przejść na niższy poziom szczegółowości do operacji modułu Zarządzanie operacjami.

Operacje dostaw niefakturowanych (GRNI)

Dla operacji GRNI można wydrukować raport wg zamkniętego zlecenia zakupu, aby wykryć różnice pomiędzy saldem zamkniętego zlecenia oraz kwotami dostaw niefakturowanych. Można analizować grupę rozliczenia zakupu po zatwierdzeniu danych uzgodnienia.

Można wydrukować następujące raporty:

  • W sesji Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000) można wydrukować raport w oparciu o zarejestrowane operacje w tablicy Dane uzgodnienia (tfgld495).

    • Należy wybrać następujące opcje:

      • Należy wybrać zlecenie zakupu o statusie Zamknięte.
      • Należy wybrać pełen zakres okresów.
      • Należy zaznaczyć pole wyboru Pomiń zerowe salda.
      • Należy odznaczyć pole wyboru Porównaj uzgodnienie z operacjami zakończonymi w GLD.
      • Należy zaznaczyć pole wyboru ID obszaru funkcjonalnego.
  • W sesji Lista kontrolna uzgodnienia - towary niezafakturowane (tfgld4495m200) można wydrukować raport na podstawie zarówno zarejestrowanych operacji w tablicy Dane uzgodnienia (tfgld495), jak i zarejestrowanych przyjęć zakupów w pakiecie Zakupy lub zaksięgowanych wpływów oraz zatwierdzeń faktur w module Należności.
Operacje na kontach zapasów

Z uwagi na swoją naturę konta zapasów zazwyczaj nie są bilansowane w określonym momencie. Można wydrukować raporty uzgodnienia, aby uzyskać raport zapasów wg elementu uzgodnienia, np. wg pozycji, grupy pozycji lub magazynu.

W pierwszej kolejności musi zostać przeprowadzona analiza grupy uzgodnienia Zapasy, zanim będzie możliwe zatwierdzenie danych uzgodnienia.

Aby przeprowadzić analizę kont zapasów, należy wydrukować raport danych uzgodnienia z saldami na wyższym poziomie, np. wg pozycji magazynowej. W sesji Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000) należy zaznaczyć pełen zakres okresów.

Jeżeli żadna operacja nie została zarchiwizowana lub usunięta, raport będzie wymieniał zapasy wg elementu uzgodnienia (pozycji). Raport ten musi być zgodny z raportem pochodzącym z sesji Wycena zapasu (whina1210m000). Jeżeli operacje zapasów zostały już zarchiwizowane lub usunięte, można ręcznie utworzyć bilans otwarcia dla uzgodnienia.

Uwaga

Raport uzgodnień wykonywany jest dla pojedynczej firmy finansowej. Raport wyceny zapasu powinien zawierać tylko wszystkie magazyny, które są połączone z firmą finansową za pomocą jednostki organizacyjnej.

Operacje przewozu tymczasowego

Konta przewozu tymczasowego używane są dla transakcji integracji, których pozycje debetowe i kredytowe na tych kontach należą do różnych obszarów funkcjonalnych. Operacje są łączone przy użyciu łącznika referencyjnego.

Jako że pozycja debetowa i kredytowa na kontach tymczasowych tworzone są w tym samym momencie, bilans tych kont wynosi zwykle zero. Można użyć sesji Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000) do wydruku raportu uzgodnienia, aby sprawdzić czy salda rzeczywiście wynoszą zero.

Należy wybrać następujące opcje:

  • Należy wybrać zlecenie zakupu o statusie Zamknięte.
  • Należy wybrać pełen zakres okresów.
  • Należy zaznaczyć pole wyboru Pomiń zerowe salda.
  • Należy odznaczyć pole wyboru Porównaj uzgodnienie z operacjami zakończonymi w GLD.
  • Należy zaznaczyć pole wyboru ID obszaru funkcjonalnego lub Łącznik referencyjny.

Jeżeli wszystko przeprowadzono poprawnie, nie powinny się pojawić żadne różnice, a raport powinien być pusty. Jeżeli jednak pojawią się różnice, można użyć sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000), aby zbadać operację oraz przejść na niższy poziom szczegółowości do operacji modułu Zarządzanie operacjami.

Można analizować grupę uzgodnienia Przewóz tymczasowy po zatwierdzeniu danych uzgodnienia.

Powiązane tematy