Tworzenie korekty operacji

Aby utworzyć operację korekty, należy wykonać następujące kroki:

1. W sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000) wybierz operację, która powoduje błąd. Operacja musi mieć status Gotowe. W odpowiednim menu kliknij odpowiednią opcję: Korekta uzgodnienia lub Korekta uzgodnienia - zaokrąglenia. Uruchomi się sesja szczegółowa Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000).
2. Wprowadź szczegóły operacji korygującej. Wyświetli się konto księgowe operacji. Po późniejszym zaksięgowaniu operacji korygującej można wprowadzić dla niej konto przeciwstawne.
3. Zapisz operację korygującą. W sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000) w menu Widok kliknij Odśwież. Korekta jest dodawana na początku listy. Rodzaj operacji to Korekta (nieostateczna), a status to Niezaksięgowane.
4. Sprawdź wpływ operacji korygującej na łączne kwoty.
5. Jeszcze przed zaksięgowaniem operacji można wydrukować raport w celu sprawdzenia wpływu korekt na salda. W sesji Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000) zaznacz pole wyboru Uwzględnij niezaksięgowane korekty uzgodnień.
6. Zapamiętaj obszar i podobszar uzgodnień. Będą one potrzebne do zaksięgowania korekt.
7. Zaksięguj korekty dla jednej grupy uzgodnienia, używając sesji Księgowanie korekt uzgodnienia (tfgld4295m300). W razie potrzeby najpierw można przeprowadzić symulację księgowania.

   Wprowadź następujące dane:

   • typ operacji korekty oraz serie używane do generowania numeru dokumentu. Typem operacji musi być Polecenie księgowania;
   • konto przeciwstawne dla drugiej strony operacji korekty.