Archiwizowanie oraz usuwanie danych uzgodnienia

Można okresowo usuwać zarejestrowane dane uzgodnienia z pakietu Finanse oraz odpowiadające im operacje z modułu Zarządzanie operacjami.

Przy archiwizowaniu i usuwaniu danych uzgodnienia stosowane są następujące reguły:

  • Zanim możliwe będzie archiwizowanie i usuwanie operacji w module Zarządzanie operacjami, dane uzgodnienia odpowiadające grupie uzgodnienia muszą mieć status Ostatecznie zatwierdzone.

  • Zanim możliwe będzie archiwizowanie i/lub usunięcie danych uzgodnienia w sesji Archiwizacja / Usuwanie danych uzgodnienia (tfgld4295m200), muszą być spełnione następujące warunki:

    • Dane uzgodnienia grupy uzgodnienia muszą mieć status Ostatecznie zatwierdzone, a okresy obrotowe muszą mieć status Uzgodnione w sesji Status okresu uzgodnienia i archiwizacji (tfgld0177m000).
    • Obszary funkcjonalne (zlecenia zakupu, zlecenia magazynowe, projekty itd.), dla których należy usunąć dane uzgodnienia, nie mogą dłużej występować w module Zarządzanie operacjami. Innymi słowy w pierwszej kolejności należy usunąć operacje z modułu Zarządzanie operacjami, zanim będzie możliwe usunięcie danych uzgodnienia z pakietu Finanse.

Dla długoterminowych projektów, np. projektów trwających dłużej niż rok obrotowy, można zastosować wyjątki od tej reguły. Dla tych grup uzgodnienia można zaznaczyć pole wyboru Blokada usuwania Blokuj usuwanie obszarów funkcj.dla operacji niezaakceptow.ostatecznie i Blokada usuwania Blokada usuwania całkowicie zaakceptowanych operacji nie usuniętych OF w sesji Grupy uzgodnień (tcfin0120m000).

Jeżeli zaznaczono pole wyboru Nie grupować w sesji Archiwizacja / Usuwanie danych uzgodnienia (tfgld4295m200), LN sprawdza, czy istnieje jakaś operacja uzgodnienia poza okresem obrotowym, który jest archiwizowany i/lub usuwany. Jeżeli tak, to LN nie może archiwizować i/lub usuwać danych uzgodnienia oraz zgłasza błąd. To pole wyboru jest dostępne tylko dla kilku grup uzgodnienia.

Uwaga

W sesji Status okresu uzgodnienia i archiwizacji (tfgld0177m000) zmiana statusu okresów obrotowych na Uzgodnione jest odwracalna. Statusu Zarchiwizowane nie można jednak cofnąć.

LN sprawdza status okresu oraz obszarów funkcjonalnych dla grupy uzgodnienia, która jest przetwarzana, a także dla wszystkich grup uzgodnienia, w których pojawia się dany obszar funkcjonalny.

Tworzenie bilansu otwarcia dla uzgodnienia

Jeżeli archiwizowane są operacje, które nadal wpływają na dane do uzgodnienia, np. dla grupy uzgodnienia Zapasy, można utworzyć bilanse otwarcia w danych uzgodnienia. Należy użyć sesji Bilanse otwarcia uzgodnień (tfgld4195m000), którą można uruchomić np. w odpowiednim menu sesji Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000).

Archiwizacja i usuwanie przetwarzania
Krok 1. Archiwizacja i usuwanie zleceń z modułu Zarządzanie operacjami

Archiwizacja i usuwanie operacji z modułu Zarządzanie operacjami W różnych pakietach zarządzania operacjami należy użyć sesji typu Archiwizacja i usuwanie, aby przenieść dane do firmy archiwalnej, jeżeli jest to wymagane, i/lub usunąć dane z bazy danych.

Krok 2. Archiwizacja i usuwanie danych uzgodnienia z pakietu Finanse

Można użyć następujących sesji:

  • Archiwizacja / Usuwanie danych uzgodnienia (tfgld4295m200)
    Ta sesja służy do archiwizowania i/lub usuwania danych uzgodnienia z tablicy Dane uzgodnienia (tfgld495).
  • Usuwanie zarejestrowanych elementów uzgodnienia (tfgld4296m000)
    Ta sesja służy do usuwania zarejestrowanych elementów uzgodnienia, które nie są już potrzebne. LN usuwa z tablicy Elementy uzgodnienia dla danych uzgodnienia (tfgld498) wszystkie zarejestrowane w niej elementy uzgodnienia, dotyczące operacji uzgodnień wybranych grup uzgodnień. LN usuwa tylko elementy uzgodnień należące do grupy uzgodnień, dla których odznaczone zostało pole wyboru Rejestrowanie wszystkichuzgodnionychelementów w sesji Grupy uzgodnień (tcfin0120m000).

Powiązane tematy