Uzgodnienie – pojęcia oraz aspekty projektu

Konfiguracja schematu powiązań integracji oraz danych uzgodnienia musi być gruntownie rozpatrzona przed implementacją. Najbardziej odpowiednia oraz informatywna konfiguracja może być utworzona jedynie przy dobrym zrozumieniu powiązań integracji oraz możliwości uzgodnienia, a także po dokonaniu precyzyjnej analizy procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Ten temat opisuje pojęcia oraz składniki obsługi transakcji integracji, które są określone dla uzgodnienia oraz analiz. Znajdują się tu ogólne wytyczne co do konfiguracji.

Typ dokumentu integracji to typ transakcji integracji w pakiecie Finanse. Dla analiz oraz uzgodnienia finansowego typy dokumentów integracji identyfikują typ operacji.

W module Zarządzanie operacjami każda transakcja integracji ma kombinację pochodzenia operacji systemowej oraz operacji finansowej. W module Finanse/Logistyka pakietu Dane wspólne kombinacje pochodzenia operacji/operacji finansowej są przenoszone do typów dokumentów integracji. Przykładowo operacja Zlecenie sprzedaży/wydanie przenoszona jest do typu dokumentu integracji z opisem Zlecenie sprzedaży/wydanie.

LN zapewnia predefiniowane typy dokumentów integracji dla wszystkich możliwych transakcji integracji oraz dla wszystkich operacji, które muszą zostać zidentyfikowane podczas analiz i uzgodnienia finansowego. Każdy typ dokumentu integracji posiada odpowiedni dołączony obszar funkcjonalny. Przykładowo typy dokumentu integracji dla różnych operacji typu Zlecenie sprzedaży mają połączony obszar funkcjonalny Zlecenie sprzedaży.

W schemacie powiązań integracji można powiązać typ dokumentu integracji z jednym lub wieloma kontami księgowymi oraz analitykami. Zwykle strona debetowa oraz kredytowa operacji modułu Zarządzanie operacjami księgowane są na oddzielnych kontach księgowych.

Ze względu na to, że grupa uzgodnienia odzwierciedla typ konta księgowego, każdy typ dokumentu integracji jest połączony z dwoma grupami uzgodnienia, jedną dla strony debetowej, drugą dla kredytowej.

Większość tych typów dokumentów integracji jest używanych jedynie do rejestracji danych uzgodnienia, np. typ dokumentu integracji Bilanse otwarcia. Nie można powiązać tych typów dokumentów integracji, gdy pole wyboru Użyj w schemacie powiązań jest odznaczone w sesji Typ dokumentu integracyjnego (tfgld4557m000).

Grupa uzgodnienia odpowiada rodzajowi konta księgowego używanego dla transakcji integracji, jak również grupie kont księgowych integracji, na których przeprowadzane jest uzgodnienie. Grupa uzgodnień zawiera połączenie obszaru uzgodnień i obszaru podrzędnego, np. Dostawy niefakturowane/ zlecenie zakupu.

Każda grupa uzgodnienia jest połączona z jednym lub wieloma typami dokumentów integracji. W schemacie powiązań integracji typy dokumentów integracji są powiązane z kontami księgowymi oraz analitykami.

Każdy typ dokumentu integracji jest połączony z dwiema grupami uzgodnienia, jedną dla strony debetowej, drugą dla kredytowej. Można przeglądać typy dokumentów integracji grupy uzgodnienia w sesji Typy dokumentów integracyjnych wg grupy uzgodnień (tcfin0115m000).

W sesji Grupy uzgodnień (tcfin0120m000) można przeglądać oraz uzupełniać szczegóły wygenerowanych grup uzgodnienia włącznie ze szczegółami wymaganymi dla uzgodnienia oraz analiz finansowych w organizacji. Więcej szczegółów w temacie Szczegóły grupy uzgodnień.

Możliwe jest opcjonalne użycie elementów uzgodnienia w celu utworzenia raportów oraz innych prezentacji danych uzgodnienia oraz w celu ułatwienia interpretacji danych uzgodnienia. Innymi przykładami elementów uzgodnienia są: numer dokumentu zlecenia, magazyn, kontrahent 'zakup-od'. Grupa uzgodnień może zawierać do pięciu elementów uzgodnienia. Każdy element uzgodnienia to atrybut obszaru funkcjonalnego.

Podczas przeglądania operacji uzgodnienia można sortować operacje wg elementu uzgodnienia oraz wyszukiwać operacje z określonymi wartościami elementów uzgodnienia. Ponadto można generować raporty na podstawie elementów uzgodnienia oraz ich kombinacji.

W sesji Grupy uzgodnień (tcfin0120m000) można przypisać do pięciu elementów uzgodnienia do grupy uzgodnienia. To, które elementy zostaną wybrane, zależy od procedur organizacyjnych oraz wymagań sprawozdawczych firmy.

Elementy uzgodnienia muszą być przypisane bardzo ostrożnie. Po konfiguracji danych uzgodnienia, jeżeli zachodzi taka potrzeba, należy jedynie zmienić elementy uzgodnienia.

Przypisanie elementów uzgodnienia jest szczególnie istotne, np. dla grupy uzgodnienia Zapasy, gdy obszary funkcjonalne operacji debetowej i kredytowej są różne. Nie można zatwierdzić tych operacji uzgodnienia wg ID obszaru funkcjonalnego oraz zaznaczyć pola wyboru Tylko zbilansowany debet i kredyt. Jeżeli jednak elementy uzgodnienia zostały wybrane jako podstawa zatwierdzenia, możliwe jest zatwierdzenie operacji, dla której operacje debetowe i kredytowe są zbilansowane. Na raporcie operacje debetowe oraz kredytowe drukowane są wg kodu pozycji.

Elementy uzgodnienia są podobne, lecz nie takie same jak elementy powiązań. Elementy powiązań reprezentują bardziej szczegółowy poziom elementów uzgodnienia.

Element powiązań jest cechą operacji logistycznej, innymi słowy – obszarem funkcjonalnym, który można połączyć z kontem księgowym lub analityką. Element uzgodnienia jest wspólną cechą transakcji integracji (dokumentów integracji) grupy uzgodnienia, która może być użyta do analizy oraz uzgadniania danych. Innymi słowy element uzgodnienia łączy elementy powiązań różnych obszarów funkcjonalnych.

Kody wewnętrze elementów uzgodnienia różnią się, ale pod względem fizycznym pozycja zlecenia produkcyjnego, pozycja zapasów oraz pozycja zlecenia sprzedaży mogą stanowić tę samą pozycję. Dla wszystkich tych operacji odpowiednim elementem uzgodnienia jest Pozycja (kod wewnętrzny 014000000000).

Jeżeli powiązane zostaną jedynie elementy, które mają taki sam element uzgodnienia, z określonym kontem księgowym, to podczas uzgodnienia saldo wynikowe konta może wynosić zero.

Jeżeli powiązane zostaną elementy, które mają różne odpowiadające elementy uzgodnienia, z tym samym kontem księgowym, uzgodnienie jest bardziej skomplikowane. W większości przypadków saldo wynikowe jednego konta nie może wynosić zero, przy czym saldo grupy kont księgowych, z którymi dana operacja jest powiązana, już może wynosić zero.