Obsługa okresów dla transakcji integracjiDaty Jeżeli operacje modułu Zarządzanie operacjami są księgowane w pakiecie Finanse, to uwzględniane są następujące typy dat:
Okresy Dla każdej transakcji integracji zapisywane są następujące okresy obrotowe:
Więcej informacji o typach okresów w temacie Okresy. Zwykle operacje finansowe księgowane są w okresach obrotowych, które odpowiadają dacie operacji. Data księgowania oraz data dokumentu znajdują się w tym samym okresie. Aby zarejestrować transakcje integracji, statusem okresu obrotowego musi być Otwarte.. Zwykle jeżeli data operacji jest datą bieżącą, okresy obrotowe mają status Otwarte. Jeżeli jednak operacja jest antydatowana lub jeżeli data operacji wypada pod koniec okresu obrotowego, okres może już mieć status Zamknięte, gdy księgowane są powiązane operacje finansowe. Jeżeli tworzona jest transakcja integracji, zostaje ona zarejestrowana. Zwykle jest to moment zatwierdzania zlecenia lub faktury. Ze względu na to, że okresy obrotowe księgowań uwzględnione są w rejestrowych informacjach, LN sprawdza status okresu zanim operacja zostanie zarejestrowana. Jeżeli okres ma status Zamknięte, operacja nie może zostać zarejestrowana. Użytkownik nie może zapisać zatwierdzonego zlecenia lub faktury. Można wybrać typ okresu, którego status jest sprawdzany przez LN w celu wykrycia, czy jest to Otwarte. Wówczas operacja może być zarejestrowana. Można wybrać następujące typy okresów:
Przykładowo jeżeli zaznaczone zostanie ACP, to nie można zaksięgować transakcji integracji, jeżeli okres ACP ma status Zamknięte, nawet jeżeli okres INT wciąż ma status Otwarte. W sesji Parametry integracji (tfgld4150s000) można zaznaczyć Domyślny typ okresu. W sesji Obsługa okresów wg typu dokumentu integracyjnego (tfgld4579m000) można zaznaczyć typ okresu dla pojedynczych typów dokumentów integracji. Zwykle właściwą opcją jest zaznaczenie okresu INT. W wyjątkowych sytuacjach można zaznaczyć inne typy okresu. Jeżeli okres ma status Zamknięte Jeżeli okres ma status Zamknięte, to LN stara się zaksięgować operacje zgodnie z opcją Obsługa okresu zamkniętego, stosowną dla transakcji integracji. W sesji Parametry integracji (tfgld4150s000) można zaznaczyć domyślną opcję Obsługa okresu zamkniętego. W sesji Obsługa okresów wg typu dokumentu integracyjnego (tfgld4579m000) można wybrać opcję obsługi okresów zamkniętych dla określonych typów dokumentów integracji. Można wybrać następujące opcje Obsługa okresu zamkniętego:
Żądania dla wyjątków W sesji Obsługa wyjątków dla transakcji integracji (tfgld4585m000) należy wprowadzić żądanie rejestracji oraz księgowania transakcji integracji w danych okresach obrotowych. Można wprowadzić rok oraz okres obrotowy, rok oraz okres raportowy i/lub rok oraz okres podatkowy, w którym musi być zaksięgowana transakcja integracji. Dostępne są tylko pola, które odpowiadają okresowi o statusie Zamknięte. Domyślnie LN wyświetla rok oraz okres, który odpowiada dacie transakcji integracji. Można wykonać jedną z następujących czynności:
Jeżeli nadal nie jest możliwe zarejestrowanie operacji, LN wyświetla komunikat o błędzie na ekranie użytkownika przy tworzeniu operacji. Przykładowo jeżeli opcja Obsługa okresu zamkniętego jest ustawiona na Zaksięguj w bieżącym okresie oraz bieżący okres ma status Zamknięte, to LN nie może zarejestrować operacji. Aby rozwiązać problem, można zmienić datę operacji na datę w następnym okresie obrotowym o statusie Otwarte. Uwaga Pracownicy, którzy są uprawnieni do uruchomienia sesji Zatwierdzenie wyjątków dla transakcji integracji (tfgld4585m100), mogą również zatwierdzać żądania. Nie jest możliwe zaksięgowanie operacji w okresie obrotowym, który ma status Zamknięte ostatecznie. Okresy mogą mieć status Zamknięte ostatecznie, tylko jeśli okres obrotowy jest zamknięty. Przykład Przykład: transakcja integracji została utworzona w drugim okresie roku obrotowego 2005. Dla typu okresu wybranego dla typu dokumentu integracji okresy mają następujące statusy:
LN księguje transakcje integracji w okresie raportowym 2005/2. Nie można zmienić tego ustawienia. Dla okresu obrotowego oraz okresu podatkowego można wprowadzić numer okresu. Jeżeli zaakceptowana zostanie wartość domyślna 2005/2, LN tworzy żądanie zaksięgowania operacji w okresie o statusie Zamknięte. Jeżeli wprowadzony zostanie inny numer, np. 2005/3, LN utworzy żądanie zaksięgowania operacji w okresie, który nie odpowiada dacie operacji. Wyjątki w uzgodnieniu obsługi okresu Jeżeli zaksięgowana zostanie operacja w kolejnym okresie obrotowym typu Otwarte, data operacji wypada poza okresem obrotowym, w którym księgowana jest operacja. Przyczynia się to do rozliczenia raportów logistycznych oraz finansowych w sposób bardziej kompleksowy. Można wydrukować raport żądań dla wyjątków w sesji Wydruk operacji następnego otwartego okresu (tfgld4485m000) oraz użyć go podczas uzgodnienia. W sesji Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000) można zaznaczyć pole wyboru Drukuj tylko antydatowane operacje, aby wydrukować raport uzgodnienia dla tego typu operacji. Dla grupy uzgodnienia Dostawy niefakturowane 3, która odpowiada dostawom niefakturowanym (GRNI), jeżeli drukowane są raporty uzgodnienia przy użyciu sesji Lista kontrolna uzgodnienia - towary niezafakturowane (tfgld4495m200), operacja finansowa jest raportowana w okresie obrotowym zgodnym z datą dokumentu zamiast datą księgowania. Uwaga Ogólnie rzecz biorąc, antydatowane operacje przeprowadzają proces uzgodnienia w sposób bardziej kompleksowy. Aby uniknąć generowania błędów podczas obliczania różnic walutowych oraz różnic zaokrągleń, rejestracja antydatowanych operacji z datą operacji wcześniejszą niż ostatnia data archiwizacji dla daty uzgodnienia nie jest możliwa dla następujących obszarów uzgodnienia:
Przykład Jeżeli otrzymano towary w terminie późniejszym niż 31 stycznia, a przyjęcie zostało zarejestrowane 1 lutego z datą 31 stycznia, mogą wystąpić następujące sytuacje: Data księgowania różni się od daty dokumentu.
| ||||||||||||