Przetwarzanie transakcji integracji

W przypadku wystąpienia zdarzeń logistycznych skutkujących księgowaniem finansowym LN automatycznie rejestruje dane logistyczne, takie jak kwota zlecenia, numer zlecenia, ilość oraz kontrahent, w tablicy Transakcje integracji (tfgld482). Jednocześnie te dane są przechowywane dla zapytań, raportowania i celów uzgodnień w tablicy Dane uzgodnienia (tfgld495).

W oparciu o datę operacji LN określa okres obrotowy, w którym należy zaksięgować operację. Jest to szczególnie ważne w przypadku procesu uzgodnienia. Jeżeli okres obrotowy jest zamknięty, LN wyświetla komunikat o błędzie. W sesji Parametry integracji (tfgld4150s000) można jednak wybrać domyślną opcję Obsługa okresu zamkniętego. Więcej informacji w temacie Obsługa okresów dla transakcji integracji.

Nie rejestruje się elementów powiązań operacji, dla których wprowadzono kod konta Księgi głównej, ponieważ nie są potrzebne do określenia konta księgowego ani analityk dla operacji.

W sesji Transakcje integracji (tfgld4582m000) można przeglądać transakcje integracji. Na różnych zakładkach można przeglądać szczegóły transakcji integracji.

Można opcjonalnie powiązać i zaksięgować pojedyncze transakcje, np. do zaksięgowania określonej transakcji lub do powiązania antydatowanej transakcji z wersją schematu powiązań, która była aktywna w dniu operacji.

W sesji Odwzorowanie transakcji integracji (tfgld4281m000) należy zaznaczyć zakres transakcji do powiązania.

Po naciśnięciu przycisku Odwzoruj LN przypisze konta księgowe i analityki do operacji w oparciu o schemat powiązań integracji oraz wartości elementów powiązań.

LN używa wersji schematu powiązań, która jest aktualnie Aktywna, niezależnie od dat operacji.

Nie tworzy się powiązań dla operacji, dla których wprowadzono kod konta Księgi głównej, ponieważ można je od razu zaksięgować do konta księgowego i analityk kodu konta Księgi głównej.

Aby ponownie powiązać operacje, które zostały ostatnio powiązane, należy wybrać opcję Powiązane w polu Status. Poprzednie powiązanie jest zastępowane nowym powiązaniem, np. można użyć tej opcji, aby anulować pojedyncze powiązanie operacji wykonanych w sesji Transakcje integracji (tfgld4582m000).

Po utworzeniu powiązania można nadal powiązać pojedyncze operacje zgodnie z ostatnimi aktywnymi wersjami schematów powiązań. Należy użyć poleceń w odpowiednim menu sesji Transakcje integracji (tfgld4582m000).

Po powiązaniu transakcji integracji można uruchomić sesję Wydruk dziennika błędów integracji (tfgld4484m000) i wyświetlić lub wydrukować raport błędów, aby zobaczyć, czy pojawiły się błędy.

Jeżeli pojawiły się błędy powiązań, należy utworzyć nową wersję schematu powiązań, w której zostaną one rozwiązane. Ewentualnie w sesji Transakcje integracji (tfgld4582m000) można ręcznie powiązać pojedyncze operacje zgodnie z poprzednim aktywnym schematem powiązań.

W sesji Księgowanie transakcji integracji (tfgld4282m000) należy wybrać zakres operacji do zaksięgowania.

Można zaksięgować operacje tylko wówczas, gdy użytkownik należy do grupy użytkowników integracji. Więcej szczegółów w temacie Grupy użytkowników integracji.

Po naciśnięciu przycisku polecenia Księguj LN tworzy niezakończone pozycje dziennika w Księdze głównej. Operacje debetowe i kredytowe są kompresowane, jeżeli zaznaczono to w schemacie powiązań. Numery paczek są przypisywane zgodnie z ustawieniami parametrów Obsługa numerów paczek w sesji Parametry integracji (tfgld4150s000).

Po zaznaczeniu pola wyboru Częstotliwość przetwarzania ciągłego, tak długo jak sesja jest otwarta, LN księguje nowo powiązane operacje w wybranym zakresie w regularnych przedziałach czasowych. Można określić w minutach przedział pomiędzy dwoma przebiegami procesu księgowania. Jeżeli wprowadzi się zero, proces nie jest powtarzany.

Po powiązaniu transakcji integracji można uruchomić sesję Wydruk dziennika błędów integracji (tfgld4484m000) i wyświetlić lub wydrukować raport błędów, aby zobaczyć, czy pojawiły się błędy.

Należy rozwiązać błędy i ponownie zaksięgować transakcje integracji.

Należy zakończyć paczkę w sesji Zbiorczy wybór paczek do zakończenia (tfgld1210m000) lub Numer przebiegu zakończenia (tfgld1609m000). LN sprawdza, czy operacje paczki zostały zbilansowane.

Jeżeli strona debetowa i kredytowa operacji muszą zostać zaksięgowane w różnych firmach finansowych, tworzy się operacje międzyfirmowe. Ponadto oblicza się oraz księguje kwoty zysków i strat na przeliczaniu walut.

Zakończone operacje są przechowywane w Księdze głównej, a odpowiadające niezakończone operacje są usuwane.

Przed zarchiwizowaniem i usunięciem transakcji integracji można ponownie powiązać Zaksięgowane operacje, które zostały błędnie powiązane. Więcej szczegółów w temacie Ponowne powiązanie transakcji integracji.

Po zaksięgowaniu transakcji integracji ich szczegóły nie są już dłużej potrzebne. Dane logistyczne wymagane dla zapytań, raportowania oraz uzgodnienia są osobno przechowywane w tablicy Dane uzgodnienia (tfgld495).

Duża ilość zarejestrowanych danych, które nie są już potrzebne, może mieć negatywny wpływ na działanie procesów obsługujących transakcje integracji oraz uzgodnień. Aby zachować wolne miejsce i uniknąć spowolnienia przetwarzania, można w regularnych odstępach czasu uruchamiać sesję Archiwizacja / Usuwanie elementów i transakcji integracji (tfgld4283m000), która jest częścią Narzędzi należących do modułu Księga główna. Wszystkie transakcje integracji oraz ich elementy powiązań w ramach listy wyboru, które mają status Zaksięgowane, są archiwizowane i/lub usuwane w zależności od wybranych opcji.

Elementy powiązań odzwierciedlają dane logistyczne. Jeżeli dane logistyczne ulegną zmianie, np. jeżeli kody lub projekty pozycji wygasną lub typy zleceń zostaną ponownie zdefiniowane, nie można w kolejnym etapie utworzyć korekty transakcji integracji ani ponownie ich powiązać. W takich sytuacjach można także zarchiwizować elementy powiązań.