Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000)Ta sesja służy do przeglądania i analizy danych uzgodnienia. Aby wyświetlić obszary funkcjonalne grupy uzgodnień, należy kliknąć przyciski Grupa. Aby wyświetlić obszary funkcjonalne różnych grup uzgodnień, należy kliknąć przycisk Znajdź rekord w celu wybrania grupy uzgodnienia. W przypadku gdy uruchamiana jest bieżąca sesja lub wyświetlana jest nowa grupa uzgodnień, kwoty w polu Sumy są ustawiane na wartość zero. Aby wyświetlić powyższe kwoty, w odpowiednim menu należy kliknąć polecenie Oblicz sumę zatwierdzonych/niezatwierdzonych.. Aby wyświetlić operacje W celu wyświetlenia danych logistycznych i finansowych jednej operacji należy dwukrotnie kliknąć operację. W celu pogrupowania operacji uzgodnienia na różne sposoby można kliknąć polecenie Sortuj wg... w menu Widok, a następnie kliknąć jedną z następujących kolejności sortowania: Uwaga Jeżeli sesję bieżącą uruchomiono poprzez podgląd, kolejność sortowania zależy od Podstawy dla ostatecznego zatwierdzenia grupy uzgodnień. Podgląd transakcji integracji Można wybrać operację i w odpowiednim menu kliknąć polecenie Pokaż transakcje integracji w celu wyświetlenia powiązanych transakcji integracji w sesji Transakcje integracji (tfgld4582m000). Aby wyświetlić listę typów dokumentów integracji, należy zapoznać się z tematem Typy dokumentów integracji. Podgląd kwot łącznych W odpowiednim menu można kliknąć polecenie Oblicz sumę zatwierdzonych/niezatwierdzonych. w celu wyświetlenia łącznej kwoty debet, łącznej kwoty kredyt oraz salda dla obszaru uzgodnienia. Kwoty łączne są wyświetlane w tej samej walucie krajowej co kwoty operacji w kolumnie Kwota w po prawej stronie okna sesji. Aby wyświetlić kolumnę Kwota w, należy przewinąć sesję w prawo. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Podgląd operacji źródłowej w module Zarządzanie operacjami Można wybrać linię oraz w odpowiednim menu kliknąć polecenie Podgląd pochodzenia operacji w celu uruchomienia sesji Zarządzanie operacjami, w której utworzono obszar funkcjonalny transakcji integracji. Przykładowo, jeżeli obszar funkcjonalny jest zleceniem zakupu, wtedy uruchamiana jest sesja Szczegóły linii zlecenia zakupu (tdpur4101m200). Za pomocą tej sesji można sprawdzić operację źródłową. Tworzenie operacji korekty Można wybrać linię i w odpowiednim menu kliknąć polecenie Korekta uzgodnienia lub polecenie Korekta uzgodnienia - zaokrąglenia. Następnie można utworzyć operację korekty w sesji szczegółowej Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000). Korekty można księgować w sesji Zatwierdzanie danych uzgodnienia (tfgld4295m000). Uwaga
Data operacji (UTC) Data i czas utworzenia operacji w module Zarządzanie operacjami wyrażona jako czas UTC. Firma logistyczna Firma logistyczna, w której utworzono operację w module Zarządzanie operacjami. Dane operacji (lokalne) Data operacji oraz czas lokalny. Dozwolone wartości W pakiecie Finanse czas lokalny jest zawsze wykorzystywany w procesach księgowania i raportowania. Data dokumentu Data operacji finansowej. Data dokumentu jest zawsze rejestrowana w czasie lokalnym. Zwykle data dokumentu jest taka sama jak data operacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy wprowadzana jest inna data w pakiecie Finanse. Data utworzenia Data i czas zarejestrowania transakcji integracji. Dla postdatowanych i antydatowanych operacji data utworzenia różni się od daty operacji. Data księgowania Data zaksięgowania operacji w księdze głównej. Ilość Ilość obsługiwana w ramach operacji. Jednostka Jednostka, za pomocą której wyrażona jest ilość. Kwota operacji Kwota operacji w walucie operacji. Waluta operacyjna Waluta operacji. Debet/Kredyt Typ kwoty. Dokument Typ operacji używany do generowania numeru dokumentu. Dokument Wygenerowany numer dokumentu. Linia Numer linii. Konto księgowe Konto księgowe, na którym zaksięgowano kwotę. Analityka 1 Analityki, w których zaksięgowano kwotę. Kwota w Kwota operacji w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. ID obszaru funkcjonalnego ID obszaru funkcjonalnego, np. numer zlecenia. Odnośnik dla obsz.funkcj. Odnośnik obszaru funkcjonalnego (jeśli istnieje). Pozycja sortowania Pozycja sortowania obszaru funkcjonalnego. Obszar funkcjonalny Wartość uzgodnienia (element) Wartość elementu uzgodnienia. Rodzaj zapisu Rodzaj zapisu. W bieżącej sesji rodzaj zapisu jest zwykle określony jako Transakcja integracji, ale może być również określony na przykład jako Korekta (nieostateczna) lub Bilans otwarcia. Jeżeli rodzaj zapisu to Stornowanie transakcji integracji, oryginalna transakcja integracji została ponownie powiązana. Można sprawdzić, czy saldo operacji typu Transakcja integracji (stornowana) i Stornowanie transakcji integracji jest zerowe. Kod typu dokumentu integracyjnego Okres obrotowy Rok obrotowy, w którym księgowana jest operacja. Okres obrotowy Okres obrotowy, w którym księgowana jest operacja. Grupa uzgodnień Grupa uzgodnień, do której przynależy operacja. Pod-obszar uzgodnienia Podobszar uzgodnień, do którego przynależy operacja. Rok paczki Rok obrotowy paczki. Paczka Numer paczki. Zaakceptowane Można zaznaczyć to pole wyboru, aby wskazać, że ten zapis jest sprawdzony i zatwierdzony. W przypadku zatwierdzenia operacji za pomocą sesji Zatwierdzanie danych uzgodnienia (tfgld4295m000) LN zaznacza bieżące pole wyboru. W razie konieczności można je odznaczyć. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla tej linii nie można tworzyć ani księgować korekt. Ostatecznie zatwierdzone Można zaznaczyć to pole wyboru, aby zwolnić ten zapis do archiwizacji i usunięcia. W przypadku ostatecznego zatwierdzenia operacji za pomocą sesji Ostateczne zatwierdzenie danych uzgodnienia (tfgld4295m100) LN zaznacza bieżące pole wyboru. Łącznik referencyjny Typ dokumentu integracyjnego Firma logiczna transakcji integracji Firma finansowa, w której utworzono paczkę. Status Status linii operacji. Status Status paczki. Kurs użyty Kurs zastosowany do obliczenia kwoty operacji w walucie krajowej. Różnica pomiędzy Kurs użyty a Kurs rzeczywisty mogą powodować zyski i straty przeliczenia walut. Kurs rzeczywisty Kurs walutowy, który określa rzeczywistą wartość operacji. Przykładowo jest to uzgodniony kurs dla kontraktu zakupu. Różnica pomiędzy Kurs użyty a Kurs rzeczywisty mogą powodować zyski i straty przeliczenia walut. Firma finansowa Firma finansowa, w której księgowana jest operacja. Unikalne ID Wygenerowany unikalny klucz dla operacji. Kwota debet Zaakceptowana kwota debet. Kwota kredyt Zaakceptowana kwota kredyt. Saldo Różnica pomiędzy zaakceptowaną Kwota debet a Kwota kredyt. Kwota debet Niezaakceptowana kwota debet. Kwota kredyt Niezaakceptowana kwota kredyt. Saldo Różnica pomiędzy niezaakceptowaną Kwota debet a Kwota kredyt. Kwota debet Łączna kwota debet wszystkich linii. Kwota kredyt Łączna kwota kredyt wszystkich linii. Saldo Różnica pomiędzy łączną Kwota debet a łączną Kwota kredyt. Łącznik referencyjny Uwaga Łącznik referencyjny nie jest zawsze dostępny.
Włącz / Wyłącz sortowanie wg daty operacji Ukrywa lub wyświetla w nagłówku pole Dane operacji (lokalne) jako kryterium wyboru dla operacji uzgodnienia. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wyświetlane są operacje według jednej daty. Można wówczas kliknąć polecenia Następna grupa i Poprzednia grupa, aby wyświetlić operacje według dat późniejszych i wcześniejszych. Korekta uzgodnienia - zaokrąglenia Uruchamia sesję szczegółową Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000), za pomocą której można tworzyć operacje korekty. Więcej szczegółów w temacie Korekty uzgodnienia lub w temacie Tworzenie korekty operacji. Oblicz sumę zatwierdzonych/niezatwierdzonych. Oblicza łączne kwoty w polu Sumy dla wyświetlonej grupy uzgodnienia. W przypadku wyświetlenia innej grupy uzgodnienia, aby uruchomić podgląd kwot łącznych, należy ponownie kliknąć polecenie Oblicz sumę zatwierdzonych/niezatwierdzonych. Pokaż tylko niezatwierdzone księgowania Wyświetla jedynie operacje, dla których nie zaakceptowano danych uzgodnienia. Włącz / Wyłącz sortowanie wg pozycji Ukrywa lub wyświetla w nagłówku pole Pozycja sortowania jako kryterium wyboru dla operacji uzgodnienia. Można użyć tego polecenia, jeżeli w menu Widok wybrano opcję sortowania operacji: według obszaru funkcjonalnego. Podgląd pochodzenia operacji Wyświetla dane wybranych operacji w module Zarządzanie operacjami. Pokaż transakcje integracji Uruchamia sesję Transakcje integracji (tfgld4582m000), która wyświetla odpowiednią transakcję integracji dla wybranej operacji. Pokaż zapisy przeciwstawne Ponownie uruchamia sesję Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000), aby wyświetlić odpowiednią operację uzgodnienia (debetową lub kredytową) dla wybranej operacji. Korekta uzgodnienia Uruchamia sesję szczegółową Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000), za pomocą której można tworzyć operacje korekty.
Obsłuż bilnas otwarcia uzgodnienia Uruchamia sesję Bilanse otwarcia uzgodnień (tfgld4195m000), za pomocą której można zmienić kwotę lub inne szczegóły wybranej operacji bilansu otwarcia. Więcej szczegółów w temacie Korekty uzgodnienia. Utwórz bilans otwarcia uzgodnień Uruchamia sesję Bilanse otwarcia uzgodnień (tfgld4195m000), za pomocą której można utworzyć bilans otwarcia dla wybranej operacji. Więcej szczegółów w temacie Korekty uzgodnienia. Pokaż dane tylko z łącznikiem referencyjnym Wyświetla jedynie operacje z łącznikiem referencyjnym. Można użyć tego polecenia, jeżeli w menu Widok wybrano opcję sortowania operacji: według łącznika referencyjnego. Wydruk danych uzgodnienia Uruchamia sesję Wydruk danych uzgodnienia (tfgld4495m000), za pomocą której można drukować różne typy raportów dotyczących danych uzgodnienia. Dodaj element uzgodnienia do podglądu Dodaje do nagłówka kolejny element uzgodnienia (jeśli taki istnieje) jako kryterium wyboru dla operacji uzgodnienia. Można użyć tego polecenia, jeżeli w menu Widok wybrano opcję sortowania operacji: według elementu uzgodnienia. Usuń element uzgodnienia z podglądu Usuwa element uzgodnienia o najwyższym numerze z kryteriów wyboru dla operacji uzgodnienia. Można użyć tego polecenia, jeżeli w menu Widok wybrano opcję sortowania operacji: według elementu uzgodnienia. Włącz / Wyłącz sortowanie wg nr linii dok. Ukrywa lub wyświetla w nagłówku pole Linia jako kryterium wyboru dla operacji uzgodnienia. Można użyć tego polecenia, jeżeli w menu Widok wybrano opcję sortowania operacji: według dokumentu finansowego.
| |||