Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania.
Rozliczanie kont (tfgld1550m000)Ta sesja służy do ręcznego rozliczenia operacji konta księgowego. W razie potrzeby operacje można dodać do istniejącego zbioru operacji rozliczonych. Aby rozliczyć dwie lub więcej operacji, należy wykonać następujące kroki:
Dla każdego zestawienia LN tworzy operację rozliczania w sesji Rozliczone operacje (tfgld1551m000). Uwaga
Odnośniki Rozliczanie kont Konto księgowe Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Rok/Okres Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych. Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:
Rok/okres Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych. Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:
Kwoty Kwota w walucie faktury Kwota w walucie faktury. Saldo konta Saldo konta księgowego. Nierozlicz. saldo Saldo operacji nierozliczonych. Nierozlicz. saldo Łączna liczba operacji nierozliczonych. Rozlicz. saldo Saldo operacji rozliczonych. Rozlicz. saldo Łączna liczba operacji rozliczonych. Zatwierdz. saldo Saldo operacji zatwierdzonych. Zatwierdz. saldo Łączna liczba operacji zatwierdzonych. Przetworz. saldo Saldo operacji przetworzonych. Przetworz. saldo Łączna liczba operacji przetworzonych. Operacje niezakończone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kwoty operacji niezakończonych są uwzględniane w kwotach salda. Odnośnik operacji Zdefiniowany przez użytkownika opis operacji. Dokument Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Dokument Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Linia Numer linii dokumentu operacji. Numer kolejny Numer kolejny dokumentu. Nr kolejny tła Numer kolejny tła. Data dokumentu Data operacji w pakiecie Finanse. Data dokumentu jest zawsze rejestrowana w czasie lokalnym. Zwykle data dokumentu jest taka sama jak data operacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy ręcznie wprowadzane są różne daty operacji w pakiecie Finanse lub jeżeli czas UTC i czas lokalny różnią się o jeden dzień. Kwota debetuw WK Kwota debet w walucie krajowej. Kwota kredytuw WK Kwota kredyt w walucie krajowej. Kwotaoperacji Kwota operacji. Waluta Waluta używana w dokumencie operacji. Wybór wg okresu podatkowego Kody rozliczania Wygenerowany kod używany do grupowania rozliczonych operacji. Szczegóły dokumentu Dokument korygujący Pole to wyświetla typ operacji, który stanowi część numeru dokumentu korygującego, jeśli utworzono operację korekty. Nr dokum. korygującego Pole wyświetla numer dokumentu korygującego, jeśli utworzono operację korekty. Odnośnik Kwota w walucie krajowej Kwota w walucie krajowej Kraj podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony. Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Kategoria operacji Sposób kategoryzowania typów operacji, np. polecenia księgowania, operacje powtarzalne/stornujące, faktury sprzedaży i faktury zakupu. Kategoria określa, jak należy przetwarzać operacje połączone z wybranymi typami operacji. Rozliczone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacja została rozliczona. Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacja została zatwierdzona. Przetworzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacja została przetworzona. Zakończony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacja została zakończona. Rok obrotowy Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych. Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:
Okres obrotowy Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych. Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:
Kontrahent Strona, z którą dokonywane są operacje gospodarcze, np. klient lub dostawca. Istnieje możliwość zdefiniowania działów w ramach organizacji, które będą traktowane jako klienci lub dostawców do działu jako kontrahenci. Definicja kontrahenta uwzględnia:
Kontakt z kontrahentem będzie odbywał się poprzez osobę kontaktową kontrahenta. Status kontrahenta określa, czy operacje gospodarcze mogą być przeprowadzone. Typ operacji (zlecenia sprzedaży, faktury, płatności, wysyłki) jest definiowany według roli jaką pełni kontrahent. Rozliczone/zatwierdzone/przetworzone w roku obrotowym Rok obrotowy, w którym nastąpiła zmiana statusu. Rozliczone/zatwierdzone/przetworzone w okresie obrotowym Okres obrotowy, w którym nastąpiła zmiana statusu. Analityki Powód przepływu środków pieniężnych Wskazanie rodzaju operacji pieniężnych. Operacje, z którymi połączono kod powodu typu Przepływ środków pieniężnych, są uwzględnione na sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych, posortowane wg powodu tego przepływu. Obszar uzgodnienia Obszar, gdzie można przeprowadzić uzgodnienia, np. Zapas, Zlecenie produkcyjne - WIP, Koszty tymczasowe i Dostawy niefakturowane. Obszar i podobszar uzgodnień tworzą razem grupę uzgodnień, która odpowiada grupie kont księgowych integracji. Pod-obszar uzgodnienia Dalszy podział obszaru uzgodnienia na poszczególne źródła operacji. Przykładowo obszary uzgodnienia Koszty tymczasowe i Dostawy niefakturowane są podzielone na wiele podobszarów, takich jak Zlecenie sprzedaży, Zlecenie zakupu i Zlecenie serwisowe. Obszar i podobszar uzgodnień tworzą razem grupę uzgodnień, która odpowiada grupie kont księgowych integracji. Konto integracji Konto księgowe używane przez transakcje integracji. Można użyć tego konta dla innych typów operacji, takich jak operacje ręczne, ale tylko jeśli określono wyjątki. Aby utrzymać integralność danych dla celów uzgadniania, nie można ręcznie wprowadzać operacji na kocie integracji. Istnieją dwie metody korekty księgowań na kontach integracji:
Analityka 1–5 Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego.
Pokaż wszystko Wyświetlane są wszystkie operacje (rozliczone i nierozliczone). Pokaż nierozliczone operacje Wyświetlane są tylko nierozliczone operacje dla konta księgowego. Pokaż tylko rozliczone Wyświetlane są tylko rozliczone operacje dla konta księgowego. Rozlicz z operacją Rozlicza operacje, których różnica przekracza określone tolerancje. Rozlicz bez operacji Rozlicza operacje, których różnica jest mniejsza lub równa tolerancji waluty. Nie jest tworzona żadna nowa operacja. Rozlicz z obecnym rozliczeniem Uruchamia sesję Dodawanie operacji do istniejącego rozliczenia (tfgld1251m000). Cofnij rozliczanie Anuluje operację rozliczania. Pokaż wszystkie konta księgowe Wyświetla wszystkie konta księgowe, dla których można wykonać rozliczanie kont niezależnie od uprawnień użytkownika. Pokaż konta księgi użytkownika Wyświetla tylko konta księgowe, dla których bieżący użytkownik może wykonać rozliczanie kont. Operacje rozliczone Uruchamia sesję Rozliczone operacje (tfgld1551m000). Operacje zakończone Uruchamia sesję Linie operacji zakończonych (tfgld1509m000). Oblicz salda LN oblicza sumy. Ze względu na wydajność, LN domyślnie oblicza jedynie saldo konta księgowego na podstawie wybranego okresu. Rozlicz operacje automatycznie Uruchamia sesję Automatyczne rozliczenie operacji (tfgld1250m000). Wydruk operacji rozliczania kont Uruchamia sesję Wydruk operacji rozliczania kont (tfgld1450m000).
| |||