Data utworzenia dokumentu.
Przykładowo data faktury lub data wprowadzenia operacji.
Linie operacji zakończonych (tfgld1509m000)Ta sesja służy do wyświetlania szczegółów linii zakończonych operacji dla wybranego typu operacji. Sesja wyświetla następujące szczegóły:
Uwaga
Szczegóły Data dokumentu Data utworzenia dokumentu. Przykładowo data faktury lub data wprowadzenia operacji. Linia Oryginalny numer linii operacji. Odnośnik operacji Zdefiniowany przez użytkownika opis operacji. Kwota w walucie krajowej Kwota operacji, wyrażona w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Debet /Kredyt Wskazuje, czy kwota jest debetowa, czy kredytowa. Konto księgowe Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Waluta/Kurs Waluta używana w dokumencie operacji. Kwota Kwota operacji, wyrażona w walucie operacji. Kurs Kurs wymiany określa powiązanie pomiędzy dwiema walutami. Ilość 1 Ilość operacji. Pole to zawiera wartość, jeżeli określono pole Jednostka 1 dla konta księgowego w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Ilość 1 Jednostka 1 zdefiniowana dla konta księgowego w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Ilość 2 Ilość operacji. Pole to zawiera wartość, jeżeli określono pole Jednostka 2 dla konta księgowego w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Ilość 2 Jednostka 2 zdefiniowana dla konta księgowego w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Analityka Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Kraj podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony. Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Kontrahent Kontrahent, dla którego operacja jest księgowana. Nr przebiegu zakończ. Numer przebiegu, dla którego finalizowany jest zakres paczek. Paczka Grupa wspólnie przetwarzanych operacji gospodarczych. Po sfinalizowaniu paczki wszystkie operacje zostaną przetworzone. W przypadku pojawienia się błędu żadna z operacji w paczce nie zostanie przetworzona. Data zakończenia Data ostatniej modyfikacji dokumentu. Dokumenty źródłowe Firma źródłowa Firma, w której utworzono fakturę. Typ operacji oryginalnej Typ operacji dla dokumentu źródłowego. Numer dokumentu oryginalnego Numer dokumentu źródłowego. Dokument oryginalny Typ operacji dokumentu korygującego. Korekta faktury Numer dokumentu korygującego.
Koryguj operacje zakończone W przypadku zastosowania tego polecenia LN określa, którą sesję należy uruchomić następnie. LN uruchamia sesję Korekta dokumentu (tfgld0618m100), jeśli spełnione są następujące warunki:
W przeciwnym razie LN uruchamia sesję Wybór operacji do korekty (tfgld1506m100).
| |||