Data utworzenia dokumentu. Przykładowo data faktury lub data wprowadzenia operacji.
Linie operacji niezakończonych (tfgld1508m000)Ta sesja służy do obsługi szczegółów linii niezakończonej operacji. W tej sesji:
Data dokumentu Data utworzenia dokumentu. Przykładowo data faktury lub data wprowadzenia operacji. Linia Numer linii operacji. Odnośnik operacji Odnośnik linii opisuje operację. Kwota w walucie krajowej Kwota operacji, wyrażona w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Debet /Kredyt Należy określić czy kwota faktury jest kwotą debetową, czy kredytową. Konto księgowe Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Kwota Kwota operacji, wyrażona w walucie operacji. Kurs Kurs wymiany określa powiązanie między dwiema różnymi walutami. Ilość 1 Ilość operacji. Pole to zawiera wartość, jeżeli określono pole Jednostka 1 dla konta księgowego w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Ilość 2 Ilość operacji. Pole to zawiera wartość, jeżeli określono pole Jednostka 2 dla konta księgowego w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Analityka Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Kod podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony. Kod podatku Kod podatku dla określonego kraju/krajów. Kontrahent Kontrahent, dla którego operacja jest księgowana. Ostatnio używane przez Użytkownik, który utworzył paczkę. Data ostatniej aktualizacji Data ostatniej modyfikacji dokumentu. Firma źródłowa Firma źródłowa, w której utworzono fakturę. Paczka źródłowa Paczka źródłowa. Dokument źródłowy Źródłowy typ operacji. Numer dokumentu oryginalnego Dokument oryginalny. Dokument oryginalny Typ operacji dla dokumentu korygującego. Nr dokum. korygującego Dokument korygujący.
| |||