Zamykanie okresów (tfgld1206m000)

Ta sesja służy do zamykania i zamykania ostatecznego okresów z przyczyn administracyjnych. Można zamknąć okresy dla wielu firm finansowych z grupy.

Zamykanie okresów

Aby zamknąć okres, należy:

  1. Zaakceptować domyślną datę odniesienia zadania lub określić inną.
  2. Wskazać rok, dla którego trzeba zamknąć okres.
  3. Wybrać moduł, dla którego trzeba zamknąć okres.
  4. Zaznaczyć pole wyboru Zamknięcie ostateczne w celu ustawienia statusu okresu na Zamknięte ostatecznie.
  5. Określić zakres firm finansowych.
  6. Zaznaczyć odpowiednie pola wyboru, aby określić okresy, które trzeba zamknąć.

  7. Kliknąć przycisk Zamknij okresy.

    Zanim możliwe będzie zamknięcie okresów dla modułu Księga główna, należy zamknąć okresy dla następujących modułów:

    • Zobowiązania
    • Należności
    • Zarządzanie środkami pieniężnymi
Uwaga
  • Typy okresów raportowych oraz przedziały okresów można określić tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Okresy raportowe w sesji Parametry firmy grupującej (tfgld0501m000).
  • Jeśli zamknięto okres dla integracji, nie można wprowadzić żadnych nowych operacji w tablicach integracji dla zamkniętego okresu.
  • Przed uruchomieniem sesji należy zamknąć wszystkie paczki dla odpowiednich okresów w sesji Finalization Run (tfgld1110m000).
Ważne

Okresy można zamknąć ostatecznie tylko w przypadku, gdy wszystkie faktury powtarzalne są zaksięgowane.

Zamknięte okresy

Nie można tworzyć operacji w zamkniętym okresie. Okres ze statusem Zamknięte może jednak zostać ponownie otwarty w sesji Status okresu (tfgld0107m000).

Nie można ponownie otworzyć okresu, który ma status Zamknięte ostatecznie.

Powiązane tematy

 

Ustawienia
Data odniesienia zadania
W przypadku uruchomienia sesji w trybie zadania data określa rok i okresy.
Rok
Należy wybrać lub wprowadzić rok obrotowy, z którymi połączone są operacje finansowe.
Moduł
Należy wybrać moduł, dla którego trzeba zamknąć okresy.
Uwaga

Zanim możliwe będzie zamknięcie okresów dla modułu Księga główna, należy zamknąć okresy dla następujących modułów:

  • Zobowiązania
  • Należności
  • Zarządzanie środkami pieniężnymi
Zamknięcie ostateczne
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN ostatecznie zamyka okres. Okres ma status Zamknięte ostatecznie, co uniemożliwia ponowne otworzenie okresu w celu przetworzenia pozostałych operacji.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, okres ma status Zamknięte, ale możliwe jest ponowne otwarcie.

Zakres wyboru
Okres obrotowy
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można określić zakres okresów obrotowych.
Okres raportowy
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można określić zakres okresów raportowych.
Okres podatkowy
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można określić zakres okresów podatkowych.