Konta sprawozdawcze (tffst1520m000)Ta sesja służy do tworzenia i obsługi kont sprawozdań finansowych. Konta dla sprawozdania finansowego są definiowane celem odzwierciedlenia pozycje, które trzeba umieścić w raporcie finansowym. Przykładowo jeżeli trzeba utworzyć bilans, jego pozycje są definiowane jako konta sprawozdawcze. Podobnie jak w przypadku kont księgowych, konta sprawozdawcze można połączyć z kontami nadrzędnymi, celem utworzenia wielopoziomowych struktur nadrzędne/podrzędne (maksymalnie 99 poziomów). Na najniższym, zerowym poziomie definiowane są połączenia między kontami sprawozdawczymi a kontami księgowymi lub analitykami. Z poziomu tej sesji można uruchomić poniższe sesje:
Sprawozdanie finansowe Konto sprawozdawcze Kod konta sprawozdawczego. Obecne dane wartości załączników Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla tego konta istnieją dane wartości załączników. Typ konta Konto spraw. nadw. finans. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, konto to jest używane dla sprawozdań z przepływu środków pieniężnych. Konto sprawozdawcze można połączyć z powodem przepływu środków pieniężnych. Debet /Kredyt Wskazuje, czy konto jest używane dla operacji debetowych, czy kredytowych. Domyślne konto zysków/ strat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy to konto jest używane jako domyślne. Schemat księgowania Schemat kont księgowych, na których rejestrowane są określone zdarzenia. Schemat księgowania składa się z kont księgowych ułożonych wg struktury nadrzędny/podrzędny. Kolejność wydruku Określa kolejność wydruku danych konta. Poziom podrzędny Podpoziomów można użyć do określenia szczegółowości sprawozdania. Można wydrukować sprawozdanie finansowe z określonego podpoziomu. Uwaga Podpoziom jest obowiązkowy dla każdego konta sprawozdawczego. Nadrzędne konto sprawozdawcze Nadrzędnych kont sprawozdawczych można użyć do sumowania kwot sprawozdania. W tym celu należy połączyć wiele podrzędnych kont sprawozdawczych z kontem nadrzędnym. Należy wprowadzić konto nadrzędne dla tego konta sprawozdawczego. Użycie wskaźnika Wskazuje, czy wartości wybranego konta sprawozdawczego trzeba pomnożyć przez -1, a jeśli tak, to kiedy. Alternatywne konto Konto, na które można przelać kwoty z przeciwnym znakiem (wartość debet/kredyt), w porównaniu z połączonym kontem sprawozdawczym. Przykład Konto sprawozdawcze dla długów krótkoterminowych, zdefiniowane jako konto kredytowe, zostało skonfigurowane jako alternatywne dla środków pieniężnych, zdefiniowanych jako konto debetowe. Łączna wartość na kontach księgowych połączonych z kontem sprawozdawczym dla długów krótkoterminowych wynosi 10000.
Metoda użycia konta alternatywnego Wskazuje, kiedy kwoty ujemne i kwoty debet zostaną przeniesione z konta sprawozdawczego na konto alternatywne. Konto różnic zaokrągleń Konto księgowe, na którym księgowana jest różnica zaokrągleń. Konto procentowe 100 Konto sprawozdawcze zdefiniowane jako mianownik przy obliczaniu procentów. Tekst konta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla tego konta istnieje tekst. Szczegóły waluty Użycie kursów historycznych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN będzie używać archiwalnych kursów. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Konto zysków i strat walutowych konto księgowe, na którym księgowane są zyski i straty walutowe.
Specyfikacje wg konta sprawozdawczego Uruchamia sesję Sprawozdawcze konta księgowe/analityki (tffst1521m000). Kopiuj konto księgowe do sprawozdawczego Kopiuj analityki do kont sprawozdawczych Uruchamia sesję Kopiowanie analityk do kont sprawozdawczych (tffst1280m000). Przypisz konto 100% Przypisz konto zaokrągleń Przypisz konto zysku/straty Specyfikacje wg konta i kolumny Uruchamia sesję Specyfikacje wg konta i kolumny (tffst1122m000). Wartość konta sprawozdawczego wg kolumny Uruchamia sesję Specyfikacje kont/kolumn sprawozdania (tffst1123m000). Alternatywne specyfikacje kont Uruchamia sesję Specyfikacje alternatywnych konta sprawozdawczych (tffst1125m000). Alternatywna grupa kont Uruchamia sesję Alternatywne grupy konta sprawozdania (tffst1130m000). Specyfikacje współczynnika wg kolumny Uruchamia sesję Specyfikacje wskaźnika konta sprawozdania wg kolumny (tffst1124m000). Pokaż strukturę Wyświetla strukturę kont księgowych w formie graficznej. Konta sprawozdania wg kwoty skonsolidowanej
| ||||||||||||