| | Aktualizacja operacji przepływu środków pieniężnych (tfcmg9200m000) Ta sesja służy do aktualizacji operacji przepływu środków pieniężnych w następujących tablicach: - Tablice zapisów otwartych w modułach Zobowiązania i Należności
- Różne tablice w module Zarządzanie środkami pieniężnymi
- Tablice operacji przepływu środków pieniężnych w module Księga główna.
Ważne Sesję tę należy uruchomić, jeśli oba poniższe warunki mają zastosowanie: - Użytkownik aktualizuje poprzednią wersję LN.
- Trzeba zastosować funkcjonalność przepływu środków pieniężnych oraz zaznaczono pole wyboru Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych na zakładce Pojęcia w sesji Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000).
- Jeżeli powyższe warunki mają zastosowanie, a sesja nie zostanie uruchomiona, wtedy otwartych faktur i dokumentów „w drodze” nie można przetworzyć, ponieważ moduł Zarządzanie środkami pieniężnymi wymaga powodu przepływu środków pieniężnych we wszystkich sesjach płatności/wpływów.
- Zaznaczone musi być przynajmniej pole wyboru Podaj domyślny powód przepływu środków pienięż. w zapisach otwartych.
Wymogi We wszystkich sesjach danych głównych powiązanych z funkcjonalnością przepływu środków pieniężnych należy wprowadzić przyczynę przepływu środków pieniężnych: - W sesji Powody (tcmcs0105m000) należy utworzyć przynajmniej jedną przyczynę przepływu środków pieniężnych.
- W sesjach Typy zakupu (tcmcs2101m000) i Rodzaje sprzedaży (tcmcs2102m000) należy przypisać przyczynę przepływu do wszystkich typów sprzedaży i zakupu, które są stosowane w operacjach.
- W sesji Plan kont (tfgld0508m000) należy przypisać przyczynę przepływu do wszystkich kont księgowych, które są wymagane w operacjach.
- W sesji Sposoby płatności (tfcmg0540m000) należy przypisać przyczynę przepływu do różnych kroków.
Aktualizuj od Rok Rok, z którego należy pobrać operacje w celu aktualizacji operacji przepływu środków pieniężnych. Okres Okres, z którego należy pobrać operacje w celu aktualizacji operacji przepływu środków pieniężnych. Opcje Podaj domyślny powód przepływu środków pienięż. w zapisach otwartych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN dodaje domyślny powód przepływu środków pieniężnych do następujących tablic: - Pozycje otwarte (faktury zakupu & płatności) (tfacp200)
- Pozycje otwarte (faktury sprzedaży & wpływy) (tfacr200)
- Faktury przekazane do faktoringu (tfacr210)
- Propozycja płatności/czeku lub weksla własnego (tfcmg101)
- Dane księgowe płatności bez faktury (tfcmg102)
- Zlecenia stałe (tfcmg104)
- Płatności/wpływy „w drodze” (tfcmg111)
- Dane księgowe płatności „w drodze” bez faktur (tfcmg114)
- Operacje bankowe (tfcmg204)
- Przypisania wydatków do płatności zaliczkowych (tfcmg208)
- Szczegóły polecenia przelewu (tfcmg251)
- Propozycja debetowania bezpośredniego (tfcmg401)
- Dane księgowe dla elektronicznych wyciągów bankowych (tfcmg503)
- Operacje niezakończone (tfgld102)
- Operacje zakończone (tfgld106)
Aktualizacja operacji przepływu środków pieniężnych (tfgld119) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN odtwarza następujące tablice historii przepływu środków pieniężnych: - Operacje przepływu środków pieniężnych (tfgld119)
- Sumy okresowe – przepływ środków pieniężnych (tfgld219)
| |