Wyciąg bankowy (tfcmg5610m000)

Ta sesja służy do wykonywania wszystkich czynności związanych z konwertowaniem, rozliczaniem i księgowaniem linii elektronicznych wyciągów bankowych.

Jedyna zakładka tej sesji pozwala na wyświetlanie i obsługi danych w sesji Linie wyciągów bankowych (tfcmg5511m000).

 

Ogólne
Typ wyciągu bankowego
Wyciąg bankowy albo Konto depozytowe.

Wartość domyślna

Wyciąg bankowy

Rachunek bankowy
Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane.
IBAN/konto bankowe
IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek.
Elektroniczny wyciąg bankowy
  • system automatycznego przetwarzania elektronicznych wyciągów bankowych otrzymanych od banku na dysku, taśmie, przez Internet lub modem
  • pliki elektronicznego wyciągu bankowego
Szczegóły
Data wyciągu bankowego
Data na wyciągu bankowym.
ID wyciągu bankowego
ID wyciągu bankowego z banku.
Kolejność ID wyciągu bankowego
Numer kolejny wyciągu bankowego z banku.
Waluta wyciągu bankowego
Waluta wyciągu bankowego.
Status
Status
Wyjątek
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje jeden lub więcej wyjątków lub ostrzeżeń.
Podsumowanie sald
Bilans otwarcia
Data bilansu otwarcia.
Bilans zamknięcia
Kwota bilansu zamknięcia.
Data bilansu otwarcia
Data bilansu otwarcia.
Data bilansu zamknięcia
Data bilansu zamknięcia.
Dane księgowania
Dokument kasowy
Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny.
Numer dokumentu kasowego
Numer dokumentu utworzony podczas walidowania wyciągu.
Paczka finansowa
Rok uruchomienia paczki.
Numer paczki
Numer paczki utworzony podczas walidowania wyciągu.
Rok / Okres obrotowy
Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych.

Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:

  • Obrotowy, w którym rejestrowane są wszystkie operacje (np. 12 miesięcy).
  • Raportowy, dla celów zarządzania (np. 52 tygodnie).
  • Podatkowy, dla potrzeb podatkowych (np. 4 kwartały).
Rok / Okres raportowy
Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych.

Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:

  • Obrotowy, w którym rejestrowane są wszystkie operacje (np. 12 miesięcy).
  • Raportowy, dla celów zarządzania (np. 52 tygodnie).
  • Podatkowy, dla potrzeb podatkowych (np. 4 kwartały).
Rok / Okres podatkowy
Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych.

Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:

  • Obrotowy, w którym rejestrowane są wszystkie operacje (np. 12 miesięcy).
  • Raportowy, dla celów zarządzania (np. 52 tygodnie).
  • Podatkowy, dla potrzeb podatkowych (np. 4 kwartały).

 

Zwaliduj
Rozliczanie wyciągów bankowych
Uruchamia sesję Rozliczanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m000).
Księgowanie wyciągów bankowych
Uruchamia sesję Księgowanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m100).
Ostrzeżenia/błędy wyciągu bankowego
Uruchamia sesję Bank Statement Warnings / Errors (tfcmg5516m000).
Reguły rozliczania EBS
Uruchamia sesję EBS Matching Rules (tfcmg5115m000).
Historia wg dokumentu
Uruchamia sesję Historia dokumentu - linie operacji (tfgld0618m200).