Wyciągi bankowe (tfcmg5510m000)

Ta sesja służy do wyświetlania wyciągów bankowych.

Należy dwukrotnie kliknąć linię, aby rozpocząć sesję jedną z poniższych sesji:

  • Panel wyciągów bankowych (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI)
  • Wyciąg bankowy (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le).

 

Typ wyciągu bankowego
Wyciąg bankowy albo Konto depozytowe.

Wartość domyślna

Wyciąg bankowy

Rachunek bankowy
Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane.
IBAN/konto bankowe
IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek.
ID banku (krajowe)
Kod alfanumeryczny, który identyfikuje bank.
Szczegóły
Data wyciągu bankowego
Data na wyciągu bankowym.
Elektroniczny wyciąg bankowy
  • system automatycznego przetwarzania elektronicznych wyciągów bankowych otrzymanych od banku na dysku, taśmie, przez Internet lub modem
  • pliki elektronicznego wyciągu bankowego
ID wyciągu bankowego
ID wyciągu bankowego z banku.
Kolejność ID wyciągu bankowego
Numer kolejny wyciągu bankowego z banku.
Waluta wyciągu bankowego
Waluta wyciągu bankowego.
Wyjątek
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje jeden lub więcej wyjątków lub ostrzeżeń.
Dane księgowania
Dokument kasowy
Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny.
Numer dokumentu kasowego
Numer dokumentu utworzony podczas walidowania wyciągu.
Rok paczki
Rok uruchomienia paczki.
Numer paczki
Numer paczki utworzony podczas walidowania wyciągu.
Rok / Okres obrotowy
Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych.

Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:

  • Obrotowy, w którym rejestrowane są wszystkie operacje (np. 12 miesięcy).
  • Raportowy, dla celów zarządzania (np. 52 tygodnie).
  • Podatkowy, dla potrzeb podatkowych (np. 4 kwartały).
Rok / Okres raportowy
Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych.

Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:

  • Obrotowy, w którym rejestrowane są wszystkie operacje (np. 12 miesięcy).
  • Raportowy, dla celów zarządzania (np. 52 tygodnie).
  • Podatkowy, dla potrzeb podatkowych (np. 4 kwartały).
Rok / Okres podatkowy
Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych.

Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:

  • Obrotowy, w którym rejestrowane są wszystkie operacje (np. 12 miesięcy).
  • Raportowy, dla celów zarządzania (np. 52 tygodnie).
  • Podatkowy, dla potrzeb podatkowych (np. 4 kwartały).
Podsumowanie sald
Bilans otwarcia
Kwota bilansu otwarcia.
Bilans zamknięcia
Kwota bilansu zamknięcia.
Data bilansu otwarcia
Data bilansu otwarcia.
Data bilansu zamknięcia
Data bilansu zamknięcia.
Podsumowanie operacji
Łączna liczba operacji
Łączna liczba operacji.
Łączna kwota debetu
Łączna kwota debet.
Łączna kwota kredytu
Łączna kwota kredyt.
Łączna liczba operacji debetowych
Łączna liczba operacji debetowych.
Łączna liczba operacji kredytowych
Łączna liczba operacji kredytowych
Plik
ID pliku
Nazwa lub ID pliku z BOD.
Data utworzenia pliku
Data utworzenia pobranego pliku bankowego.
Data utworzenia
Data skonwertowania pliku.

 

Zwaliduj
Waliduje skonwertowany wyciąg bankowy.

Kontrola walidacji

Rozliczanie wyciągów bankowych
Uruchamia sesję Rozliczanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m000).
Księgowanie wyciągów bankowych
Uruchamia sesję Księgowanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m100).
Wyciąg bankowy
Uruchamia sesję Wyciąg bankowy (tfcmg5610m000).
Ostrzeżenia/błędy wyciągu bankowego
Uruchamia sesję Bank Statement Warnings / Errors (tfcmg5516m000).
Reguły rozliczania EBS
Uruchamia sesję EBS Matching Rules (tfcmg5115m000).
Historia wg dokumentu
Uruchamia sesję Historia dokumentu - linie operacji (tfgld0618m200).