Księgowanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m100)

Ta sesja służy do księgowania operacji bankowych w module Księga główna. Następnie, aby sfinalizować paczkę EBS, należy zaznaczyć pole wyboru Zakończ.

 

Zakres wyboru
Typ wyciągu bankowego
Wyciąg bankowy albo Konto depozytowe.

Wartość domyślna

Wyciąg bankowy

Rachunek bankowy
Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane.
Data wyciągu bankowego
Data na wyciągu bankowym.
Status wyciągu bankowego
Status wyciągu bankowego
Elektroniczny wyciąg bankowy
  • system automatycznego przetwarzania elektronicznych wyciągów bankowych otrzymanych od banku na dysku, taśmie, przez Internet lub modem
  • pliki elektronicznego wyciągu bankowego
Linia wyciągu bankowego
Numer kolejny linii wyciągu bankowego, zawsze rozpoczynający się od wartości „1”.
Opcje
Zakończ
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN w pierwszej kolejności tworzy niesfinalizowane operacje, a następnie je finalizuje.