Wyciąg bankowy albo Konto depozytowe.
Wartość domyślna
Wyciąg bankowy
Rozliczanie wyciągów bankowych (tfcmg5210m000)Ta sesja służy do przypisywania wyciągów bankowych do zapisów otwartych.
Zakres wyboru Typ wyciągu bankowego Wyciąg bankowy albo Konto depozytowe. Wartość domyślna Wyciąg bankowy Rachunek bankowy Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane. Data wyciągu bankowego Data na wyciągu bankowym. Elektroniczny wyciąg bankowy
Opcje rozliczania Opcje rozliczania Opcje płatności Niedopłaty dozwolone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a kwota faktury Należności przekracza kwotę linii wyciągu bankowego, wtedy ta druga kwota staje się kwotą rozliczoną, a płatność częściowa jest akceptowana. Jeżeli kwota linii wyciągu bankowego odnosi się do wielu faktur, a suma kwot tych faktur przekracza kwotę linii wyciągu bankowego, automatyczny proces rozliczania rozliczy otwarte faktury w maksymalnym stopniu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a kwota faktury modułu Należności przekracza kwotę linii wyciągu bankowego, te kwoty nie zostaną rozliczone. W rezultacie nie ma żadnych płatności częściowych, a od użytkownika nie jest wymagane żadne działanie. Użyj tolerancji różnicy płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uwzględniane są tolerancje różnic płatności zdefiniowane w sesjach Parametry CMG (tfcmg0100s000) i Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000).
| |||