Kod rachunku bankowego'płatność-od'.
Wysyłanie czeków do banku (tfcmg4130m000)Sesja wyświetla listę czeków/weksli, które:
LN tworzy plik dla wybranego czeku/weksla. Plik ten jest przechowywany na podstawie specyfikacji zdefiniowanych w polu Ścieżka plików czeków/weksli w sesji Rachunek bankowy (tfcmg0110s000). Uwaga Jeżeli tę sesję uruchomiono przez podgląd, wtedy rekord można tylko wyszukać i wybrać.
Zbanku Kod rachunku bankowego'płatność-od'. Kontrahent Kontrahent używany dla operacji płatności i wpływów. Data płatnościczeków/weksli Data płatności czeków/weksli. Dokument"w drodze" Typ operacji używany dla dokumentu. Dok. płatn."w drodze" Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota wpływu lub płatności „w drodze” na dokumencie płatności. Kwota operacji Łączna kwota wszystkich dokonanych płatności z tym dokumentem płatności. WysłaćT/N Status czeku/weksla. Wysyłanie dokumentu do banku Kod rachunku bankowego. Wartość domyślna Domyślnie pojawi się wartość pola Zbanku. Sposób płatności należy połączyć z bankiem wprowadzonym w polu Zbanku. Sposób płatności można połączyć z bankiem w sesji Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000). Łączna kwota wybrana Waluta krajowa, w której wyrażona jest kwota. Łączna kwota wybrana Łączna kwota wybrana wyrażona w walucie krajowej.
| |||