Pozostała kwota salda, którą można przypisać do faktur.
Wybór płatności (tfcmg2506m100)Ta sesja służy do wyboru jednej lub wielu faktur (lub harmonogramów faktur) i zmiany ich kwot (jeśli to konieczne).
Kwota pozostała Pozostała kwota salda, którą można przypisać do faktur. Opis Opis na wyciągu bankowym, np. zapłacone faktury. Faktury niezapłacone Połącz Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrano kwotę do przydziału. Typ wyboru Należy określić, w jaki sposób trzeba traktować kwotę nieprzydzieloną. Aby przypisać płatność zaliczkową do wydatków, należy wybrać opcję Wydatek. Uwaga Opcję Wydatek można wybrać tylko po kliknięciu polecenia Nowy w celu utworzenia nowego zapisu. Firma Firma używana do wprowadzenia faktury. Kontrahent 'Faktura-od' Saldo w walucie faktury Saldo kwoty faktury. Kwota doprzypisaniaw walucie bankowej Kwota, którą trzeba przypisać do faktury. Odnośnik banku Unikalny numer używany przez bank w celu odniesienia do każdej faktury. Numer odnośnika banku może być ciągiem znaków składającym się z 20 lub więcej cyfr, zestawionych w taki sposób, że można przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia jego poprawności. W niektórych krajach numer odnośnika banku jest kluczowym składnikiem operacji płatności i wpływu, szczególnie jeśli używane są dowody płatności. Jeżeli używane są numery odnośników banków, pojawiają się one na fakturze, dowodzie płatności oraz dokumencie płatności. Dokument Typ operacji faktury zakupu. Dokument Numer dokumentu powiązany z typem operacji używanym do identyfikacji faktury zakupu. Linia Numer linii faktury zakupu. Numer linii harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. Jeżeli stosowane są wpływy względem wysyłek, wtedy ten numer wskazuje wysyłkę. Data dokumentu Data utworzenia faktury. Dt płatn Data płatności faktury. Numer faktury dostawcy Numer, który dostawca używa do identyfikacji faktury. Kwota faktury Łączna kwota faktury. Kwota (waluta faktury) Kwota w walucie faktury. Kwota doprzypisania wwalucie krajowej Kwota w walucie krajowej. Kwota skonta Kwota rabatu faktury. Jeśli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić lub zaakceptować rabatu, który przekracza wartości procentowe zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Rabat płatnościw waluciekrajowej Kwota rabatu w walucie krajowej. Data skonta Data rabatu faktury. Odsetki za odroczoneterminy płatności Kwota odsetek za OTP. Odsetki za OTPw waluciekrajowej Kwota odsetek za OTP w walucie faktury. Data odroczonej płatności Data, od kiedy naliczane są odsetki za OTP. Różnice płatności Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) lub zdefiniowanych dla konkretnego użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Różnica płatnościw waluciekrajowej Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Odnośnik operacji Tekst odnośnika. Zablokowane Pole to wskazuje status faktury, jeśli jest zablokowana. Podatek dochodowy Kwota podatku dochodowego. Składka socjalna Kwota składek socjalnych. Składka socjalna (koszt firmy) Kwota składek socjalnych.
Wybór zapisów otwartych Uruchamia sesję Wybór zapisów otwartych (tfcmg2118s000). Dystrybucja segmentów Uruchamia sesję Dystrybucja segmentów (tfcmg2106s200).
| |||