- system automatycznego przetwarzania elektronicznych wyciągów bankowych otrzymanych od banku na dysku, taśmie, przez Internet lub modem
- pliki elektronicznego wyciągu bankowego
Wyniki rozliczania (tfcmg2500m100)Ta sesja służy do podglądu wyników automatycznego i ręcznego rozliczenia.
Podgląd Linia wyciągu bankowego
Status rozliczania Wyjątek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje jeden lub więcej wyjątków lub ostrzeżeń. Linie Dokument Typ operacji wybrany w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). Ten typ operacji musi być określony jako Środki pieniężne. Dokument Unikalne ID dokumentu używanego dla operacji finansowych danego typu. Linia Numer linii. Kombinacja numeru linii oraz numeru dokumentu identyfikuje operację. Firma Firma finansowa, w której księgowane są operacje. Domyślnie pojawia się firma bieżąca. Jeżeli typem operacji jest Dziennik, to można wybrać inną firmę. Jeżeli wybrano inną firmę, LN automatycznie tworzy operację międzyfirmową. Linia wyciągu bankowego Numer kolejny linii wyciągu bankowego, zawsze rozpoczynający się od wartości „1”. Kolejność wyciągu bankowego Numer kolejny wyciągu bankowego z banku. Wyjątek budżetu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to wystąpił wyjątek lub błąd. Aby naprawić błąd, można zmniejszyć kwotę lub użyć innego konta budżetu, zmieniając konto księgowe i/lub analityki. Jeśli nie wystąpił żaden błąd w tym obszarze, sterownik budżetu musi zamknąć wyjątek. W przypadku konfiguracji błędu błąd należy skorygować w obszarze, w którym został on spowodowany. Potrącenia Kwota skonta Jeżeli fakturę zapłacono w okresie przysługującego rabatu, LN odlicza tę kwotę od łącznej kwoty faktury. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość w polu Dokument to
LN określa domyślną kwotę rabatum, jeśli wartość w polu OTP/Skonto dla płatności częściowych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) to
Jeżeli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), a rabat przekracza granice tolerancji zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000), wtedy nie można przetworzyć operacji bankowej. Kwota odsetek za odrocz.termin płatności Odsetki za odroczone terminy płatności są naliczane przy użyciu procentu połączonego z fakturą w: Różnice płatności Różnica płatności dla wybranej faktury. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość pola Dokument to:
Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) t250he lub zdefiniowanych specjalnie dla użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Kwota prowizji faktoringowej Kwota prowizji faktoringowej wyrażona w walucie zdefiniowanej w polu Waluta/Kurs. Domyślna prowizja faktoringowa zależy od wartości wprowadzonych w polu Prowizja płatności częściowej sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwotę tę można zmienić. Szczegóły Ogólne Data dokumentu Data przeprowadzenia operacji w banku. Wartość domyślna Domyślnie pojawia się bieżąca data. Na podstawie tej daty LN oblicza domyślną kwotę pobraną/zapłaconą w ramach operacji typu Wpływ lub Płatność określonej w polu Rodzaj operacji. Rodzaj operacji Należy wybrać kategorię operacji dla daty obsługiwanej w tej sesji. Kategoria płatności zaliczkowej Jeżeli zaznaczono pole wyboru Dozwolone płatności zaliczkowe w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), a metoda księgowania to Płatność zaliczkowa, wtedy należy wybrać kategorię. Odnośnik banku Jeżeli używane są numery odnośników banku, to jest to numer odnośnika banku faktury. Szczegóły faktury/płatności Faktura od / Faktura do Należy wprowadzić kod kontrahenta 'faktura-od' lub kod kontrahenta 'faktura-do'. Faktura/dokument "w drodze" Typ operacji faktury rozliczonej całkowicie lub częściowo przez operację bankową. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość pola Dokument to:
Nr płatności kontrahenta Należy wprowadzić numer płatności używany do dokonywania płatności na rzecz kontrahenta. Linia Kwota w walucie banku/faktury Kwota w walucie banku Kwota płatności wyrażona w walucie zdefiniowanej w polu Waluta/Kurs. Kwota w walucie faktury Kwota płatności wyrażona w walucie zdefiniowanej w polu Waluta/Kurs. Waluta operacji bankowej. Kwoty w walucie krajowej Różnice kursowe Kwota różnicy kursowej. Różnice kursowe powstają w wyniku wahań kursów walutowych. Odsetki za odroczone terminy płatności Odsetki za odroczone terminy płatności w walucie krajowej. Rabat Kwota rabatu w walucie krajowej. Różnica płatności Różnica płatności w walucie krajowej. Prowizja faktoringowa Prowizja faktoringowa w walucie krajowej. Domyślna prowizja faktoringowa zależy od wartości wprowadzonych w polu Prowizja płatności częściowej sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwotę tę można zmienić. Szczegóły Okres obrotowy Numer roku obrotowego oraz okresu obrotowego operacji bankowej. Okresy obrotowe są definiowane w sesji Okresy (tfgld0105m000). Okres raportowy Rok raportowy oraz numer okresu określają okres raportowy operacji bankowych. Okresy raportowe są definiowane w sesji Okresy (tfgld0105m000). Kod grupy podatkowej Kod podatku przedstawiający wielokrotność pojedynczych kodów podatku. Jeżeli więcej niż jeden kod podatku ma zastosowanie do danej operacji, można połączyć kod grupy podatkowej z daną operacją. Kod grupy podatkowej może zawierać np. kody podatków dla:
Data skonta Data rabatu faktury. Data płatności odsetek za odroczone płatności Dokument Numer dokumentu faktury rozliczonej całkowicie lub częściowo przez operację bankową. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość pola Dokument to:
Numer linii harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. W przypadku stosowania procedury wpływów względem wysyłek ten numer identyfikuje wysyłkę. Firma docelowa Firma finansowa, w której nleży zaksięgować operacje. Nr kolejny zestawienia płatn. Numer kolejny, który należy do pola Typ operacji. Kontrahent 'płatność-do/-od' Opis dziennika Uwagi dla operacji. Waluta/Kurs Waluta używana dla operacji bankowych. Kurs Kurs wymiany walut. Kurs jest definiowany w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Wynik wybranego kursu. Kraj/Kod podatku Kraj podatku oraz kod podatku, który ma zastosowanie do operacji. Dostęp do tego pola można uzyskać, gdy:
LN oblicza kwotę podatku tylko wtedy, gdy kwota operacji nie jest mniejsza niż kwota określona w polu Minimalna kwota dla naliczania podatku w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Należy określić kod kraju do naliczenia podatku. Ten kod kraju musi być połączony z kodem podatku w sesji Kraje (tcmcs0110s000). LN wyświetla kraj (podatku) połączony z rabatami, odsetkami za odroczone terminy płatności oraz różnicami płatności w nawiązaniu do tej płatności częściowej w sesji Dane księgowe wg kodu podatku dla potrąceń (tfcmg0150m000). Netto/Brutto Netto lub Brutto. Status dokumentu płatności Sposób transferu Sposób, w jaki operacje są transferowane do banku. Tego pola nie można zmienić, jeśli dostawca pokrywa opłaty bankowe. Koszty różne Opłaty bankowe, które nie należą do żadnej innej określonej kategorii. Jeżeli dostawca ponosi opłaty bankowe, wtedy nie można zmodyfikować tego pola. Odnośnik Należy wprowadzić tekst odnośnika. Kwota w walucie krajowej Kwota płatności w walucie krajowej. Kwota podatku w walucie banku Kwota podatku w walucie faktury. Jeżeli kod podatku jest połączony z fakturą, LN wyświetla kwotę podatku obliczoną na podstawie danych zdefiniowanych dla określonego kodu podatku w walucie wpływu/płatności. Przelew Kod identyfikujący polecenie przelewu. Debet/Kredyt Należy użyć tego wskaźnika, aby sklasyfikować kwotę jako kredyt/debet. Dostęp do tego pola można uzyskać, gdy typ operacji to Dziennik. Konto zbiorcze Konto odzwierciedlające saldo powiązanych kont pomocniczych. W LN „konto zbiorcze” zwykle oznacza konto wierzyciela lub dłużnika zdefiniowane dla grup kontrahentów finansowych w modułach Zobowiązania i Należności. Dodatkowo dla kont wierzycieli i dłużników można zdefiniować szereg różnych kont zbiorczych dla grupy kontrahentów, takich jak konto zbiorcze dla faktur wątpliwych, płatności zaliczkowych i „w drodze” lub zrealizowanych i niezrealizowanych kursowych zysków i strat. Analityka 1 Należy wprowadzić analityki. Analityka 2 Analityka 3 – 12 Konto księgowe Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Analityka 1 Pierwsza analityka, w której należy zaksięgować operację. Opis analityki Opis typu analityki. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Szablon operacji Operacje środków pieniężnych - kraj podatku Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Dt płatn W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. Okres podatkowy Rok oraz okres podatkowy, w których rozliczany jest podatek od kwoty faktury. Saldo faktura/harmonogram Łączna niezapłacona kwota z faktury. Koszty różne w walucie krajowej Kwota kosztów różnych w walucie krajowej. Różnice kursowe Waluta używana dla operacji bankowych. Kwota podatku dochodowego Kwota netto należna kontrahentowi Kwota netto faktury do zapłaty. Podatek dochodowy Kwota podatku dochodowego. Składka socjalna Kwota składek socjalnych. Składka socjalna (koszt firmy) Kwota składek socjalnych.
Szczegóły polecenia przelewu Uruchamia sesję Polecenie przelewu (tfcmg2650m000). Uzgadnianie Uruchamia sesję Operacje (tfgld1102m300). Adres kontrahenta jednorazowego Uruchamia sesję Adres kontrahenta jednorazowego (tfcmg1508m000). Można użyć tego polecenia, jeżeli kontrahent jest kontrahentem jednorazowym. Podatek dochodowy... Jeżeli podatek dochodowy lub składki socjalne są zarejestrowane dla faktury, należy użyć tego polecenia, aby wyświetlić kwoty. Nieprzypisane zapisy otwarte Uruchamia sesję Zapisy otwarte dostawcy (tfacp2520m000), która wyświetla dostępne płatności zaliczkowe, płatności nieprzydzielone lub noty kredytowe dla kontrahenta. Wstaw Dodaje nową linię. Pokaż szczegóły Umożliwia podgląd bardziej szczegółowych informacji. Powiadomienie o niedopłacie Powiadomienie o niedopłacie Wybierz płatności Uruchamia sesję Wybór płatności (tfcmg2506m100). Wybierz wpływy Uruchamia sesję Wybór wpływów (tfcmg2507m100). Dystrybucja segmentów Uruchamia sesję Dystrybucja segmentów (tfcmg2107s200).
| |||