Typ operacji wybrany w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). Ten typ operacji musi być określony jako Środki pieniężne.
Operacje bankowe (tfcmg2500m000)Ta sesja służy do podglądu linii wybranej operacji bankowej. Aby wyświetlić więcej szczegółów linii, należy dwukrotnie kliknąć linię lub ją wybrać, a w odpowiednim menu należy wybrać opcję Operacje bankowe. W celu uruchomienia tej sesji należy wybrać typ operacji Środki pieniężne w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). Bieżąca sesja umożliwia przetworzenie następujących operacji bankowych:
Uprawnienia do płatności Tylko uprawnieni użytkownicy mogą dokonywać płatności. W sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000) można definiować uprawnienia użytkownika oraz kwoty maksymalne dla różnych operacji. Nie można utworzyć płatności dla faktury zakupu, z którą połączony jest powód blokady. Przypisany zatwierdzający musi usunąć powód blokady.
Dokument Typ operacji wybrany w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). Ten typ operacji musi być określony jako Środki pieniężne. Dokument Unikalne ID dokumentu używanego dla operacji finansowych danego typu. Saldo otwarcia Suma bilansu otwarcia i operacji wprowadzonych do określonego czasu, z daną paczką i typem operacji. LN może obliczyć tę kwotę, jeżeli połączono walutę z typem operacji. Waluta banku Waluta operacji bankowych. Konto bankowe Konto bankowe firmy. Bilans zamknięcia Otwarta kwota do zapłaty dla kontrahenta 'faktura-do'. Rachunek bankowy Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane. Kwota do uzgodnienia Kwota, którą trzeba rozliczyć. Saldo Suma bilansu otwarcia i operacji wprowadzonych do określonego czasu, z daną paczką i typem operacji. W przypadku połączenia waluty z typem operacji LN może obliczyć tę kwotę. Odsetki za odroczone terminy płatności Odsetki za odroczone terminy płatności w walucie krajowej. Rabat Kwota rabatu w walucie krajowej. Różnica płatności Różnica płatności w walucie krajowej. Prowizja faktoringowa Prowizja faktoringowa w walucie krajowej. Domyślna prowizja faktoringowa zależy od wartości wprowadzonych w polu Prowizja płatności częściowej sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwotę tę można zmienić. Linia Numer linii. Kombinacja numeru linii oraz numeru dokumentu identyfikuje operację. Firma Firma finansowa, w której księgowane są operacje. Domyślnie pojawia się firma bieżąca. Jeżeli typem operacji jest Dziennik, to można wybrać inną firmę. Jeżeli wybrano inną firmę, LN automatycznie tworzy operację międzyfirmową. Kod grupy podatkowej Kod podatku przedstawiający wielokrotność pojedynczych kodów podatku. Jeżeli więcej niż jeden kod podatku ma zastosowanie do danej operacji, można połączyć kod grupy podatkowej z daną operacją. Kod grupy podatkowej może zawierać np. kody podatków dla:
Data skonta Data rabatu faktury. Data płatności odsetek za odroczone płatności Data płatności odsetek za OTP. Data dokumentu Data przeprowadzenia operacji w banku. Wartość domyślna Domyślnie pojawia się bieżąca data. Na podstawie tej daty LN oblicza domyślną kwotę pobraną/zapłaconą w ramach operacji typu Wpływ lub Płatność określonej w polu Rodzaj operacji. Opis analityki Rodzaj operacji Należy wybrać kategorię operacji dla daty obsługiwanej w tej sesji. Opis dziennika Uwagi dla operacji. Kategoria płatności zaliczkowej Jeżeli zaznaczono pole wyboru Dozwolone płatności zaliczkowe w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), a metoda księgowania to Płatność zaliczkowa, wtedy należy wybrać kategorię. Nr płatności kontrahenta Należy wprowadzić numer płatności używany do dokonywania płatności na rzecz kontrahenta. Faktura od / Faktura do Należy wprowadzić kod kontrahenta 'faktura-od' lub kod kontrahenta 'faktura-do'. Odnośnik banku Jeżeli używane są numery odnośników banku, to jest to numer odnośnika banku faktury. Faktura Typ operacji faktury rozliczonej całkowicie lub częściowo przez operację bankową. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość pola Dokument to:
Dokument Numer dokumentu faktury rozliczonej całkowicie lub częściowo przez operację bankową. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość pola Dokument to:
Numer linii harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. W przypadku stosowania procedury wpływów względem wysyłek ten numer identyfikuje wysyłkę. Kontrahent 'płatność-do/-od' Waluta/Kurs Waluta używana dla operacji bankowych. Kurs Kurs wymiany walut. Kurs jest definiowany w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Wynik wybranego kursu. Kraj/Kod podatku Kraj podatku oraz kod podatku, który ma zastosowanie do operacji. Dostęp do tego pola można uzyskać, gdy:
LN oblicza kwotę podatku tylko wtedy, gdy kwota operacji nie jest mniejsza niż kwota określona w polu Minimalna kwota dla naliczania podatku w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Należy określić kod kraju do naliczenia podatku. Ten kod kraju musi być połączony z kodem podatku w sesji Kraje (tcmcs0110s000). LN wyświetla kraj (podatku) połączony z rabatami, odsetkami za odroczone terminy płatności oraz różnicami płatności w nawiązaniu do tej płatności częściowej w sesji Dane księgowe wg kodu podatku dla potrąceń (tfcmg0150m000). Kwota w walucie banku Kwota płatności wyrażona w walucie zdefiniowanej w polu Waluta/Kurs. Netto/Brutto Netto lub Brutto. Kwota w walucie faktury Kwota płatności wyrażona w walucie zdefiniowanej w polu Waluta/Kurs. Waluta operacji bankowej. Sposób transferu Sposób, w jaki operacje są transferowane do banku. Tego pola nie można zmienić, jeśli dostawca pokrywa opłaty bankowe. Koszty różne Opłaty bankowe, które nie należą do żadnej innej określonej kategorii. Jeżeli dostawca ponosi opłaty bankowe, wtedy nie można zmodyfikować tego pola. Odnośnik Należy wprowadzić tekst odnośnika. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Kwota w walucie krajowej Kwota płatności w walucie krajowej. Kwota podatku w walucie banku Kwota podatku w walucie faktury. Jeżeli kod podatku jest połączony z fakturą, LN wyświetla kwotę podatku obliczoną na podstawie danych zdefiniowanych dla określonego kodu podatku w walucie wpływu/płatności. Przelew Kod identyfikujący polecenie przelewu. Debet/Kredyt Należy użyć tego wskaźnika, aby sklasyfikować kwotę jako kredyt/debet. Dostęp do tego pola można uzyskać, gdy typ operacji to Dziennik. Konto zbiorcze Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Analityka 1 Należy wprowadzić analityki. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Dt płatn W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. Okres obrotowy Numer roku obrotowego oraz okresu obrotowego operacji bankowej. Okresy obrotowe są definiowane w sesji Okresy (tfgld0105m000). Okres raportowy Rok raportowy oraz numer okresu określają okres raportowy operacji bankowych. Okresy raportowe są definiowane w sesji Okresy (tfgld0105m000). Okres podatkowy Rok podatkowy i numer okresu określają okres wykorzystywany do księgowania raportów podatkowych dla operacji bankowych. Okresy podatkowe są definiowane w sesji Okresy (tfgld0105m000). Saldo faktura/harmonogram Łączna niezapłacona kwota z faktury. Koszty różne w walucie krajowej Kwota kosztów różnych w walucie krajowej. Różnice kursowe Kwota różnicy kursowej. Różnice kursowe powstają w wyniku wahań kursów walutowych. Różnice kursowe Waluta używana dla operacji bankowych. Kwota netto należna kontrahentowi Kwota netto faktury do zapłaty. Podatek dochodowy Kwota podatku dochodowego. Składka socjalna Kwota składek socjalnych. Składka socjalna (koszt firmy) Kwota składek socjalnych. Kwota skonta Jeżeli fakturę zapłacono w okresie przysługującego rabatu, LN odlicza tę kwotę od łącznej kwoty faktury. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość w polu Dokument to
LN określa domyślną kwotę rabatum, jeśli wartość w polu OTP/Skonto dla płatności częściowych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) to
Jeżeli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), a rabat przekracza granice tolerancji zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000), wtedy nie można przetworzyć operacji bankowej. Kwota odsetek za odrocz.termin płatności Odsetki za odroczone terminy płatności są naliczane przy użyciu procentu połączonego z fakturą w: Różnice płatności Różnica płatności dla wybranej faktury. Dostęp do tego pola można uzyskać, jeśli wartość pola Dokument to:
Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) t250he lub zdefiniowanych specjalnie dla użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Kwota prowizji faktoringowej Kwota prowizji faktoringowej wyrażona w walucie zdefiniowanej w polu Waluta/Kurs. Domyślna prowizja faktoringowa zależy od wartości wprowadzonych w polu Prowizja płatności częściowej sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwotę tę można zmienić.
Rejestracja operacji Uruchamia sesję Operacje (tfgld1102m300). Przypisz Uruchamia sesję Przypisanie płatności nieprzydziel./zaliczkowych do faktur (tfcmg2106s000). Można użyć tego polecenia, jeśli typ operacji to Nieprzydzielona płatność lub Płatność zaliczkowa. Przypisz zaliczkę/nieprzydz.do polc.przelewu Uruchamia sesję Przypisanie przelewu (tfcmg2250m000). Szczegóły polecenia przelewu Uruchamia sesję Polecenie przelewu (tfcmg2650m000). Wyślij do Centralnego fakturowania Przekazuje operacje do pakietu Fakturowanie. Uzgadnianie Uruchamia sesję Operacje (tfgld1102m300). Adres kontrahenta jednorazowego Uruchamia sesję Adres kontrahenta jednorazowego (tfcmg1508m000). Można użyć tego polecenia, jeżeli kontrahent jest kontrahentem jednorazowym. Kody podatków wg linii Uruchamia sesję Kody podatków wg linii (tfgld1109m000). Podatek dochodowy... Jeżeli podatek dochodowy lub składki socjalne są zarejestrowane dla faktury, należy użyć tego polecenia, aby wyświetlić kwoty. Nieprzypisane zapisy otwarte Uruchamia sesję Zapisy otwarte dostawcy (tfacp2520m000), która wyświetla dostępne płatności zaliczkowe, płatności nieprzydzielone lub noty kredytowe dla kontrahenta. Wstaw Dodaje nową linię. Pokaż szczegóły Umożliwia podgląd bardziej szczegółowych informacji. Powiadomienie o niedopłacie Powiadomienie o niedopłacie Wybierz płatności Uruchamia sesję Wybór płatności (tfcmg2506m100). Wybierz wpływy Uruchamia sesję Wybierz wpływy (tfcmg2507m100). Dystrybucja segmentów Uruchamia sesję Dystrybucja segmentów (tfcmg2107s200).
| |||