Wydruk zakwestionowanych przelewów (tfcmg2452m000)

Ta sesja służy do wydruku spornych przelewów z danego zakresu.

W przypadku wpływu bez faktury (ERS) powyższa sesja umożliwia podgląd wyjątków po tym, jak zaimportowano linie poleceń przelewów oraz zastosowano je do odpowiednich linii faktur w module Należności.

Wyjątki w tym przypadku odnoszą się do linii polecenia przelewu, dla których prawdą jest jedno z poniższych:

  • Kwota polecenia przelewu przekracza kwotę faktury. (Status linii przelewu: Ponad fakturę)
  • Kwota polecenia przelewu jest mniejsza niż kwota faktury. (Status linii przelewu: Poniżej faktury)
  • Z modułu Należności nie pobrano odpowiadających faktur z odnośnikiem wysyłki przekazanym w poleceniu przelewu. (Status linii przelewu: Oczekujące)

 

Zakres wyboru
Przelew
Kod identyfikujący polecenie przelewu.
Kontrahent 'płatność-od'
Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość.
Analityk kredytowy
Pracownik zajmujący się oceną zdolności kredytowej kontrahenta 'faktura-do'.
Status przelewu
Status polecenia przelewu:
  • Próbne
  • Zastosowane
  • Zaksięgowane
Przycz.
Zdefiniowany przez użytkownika opis, oparty na operacji i jej typie. Kody przyczyny pomagają w wyborze danych dla zapytań i raportowania.
Opcje
Sortowanie wg
Należy wybrać sposób wydruku spornych przelewów.
Uwzględnij rozliczone faktury
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rozliczone faktury również zostaną wydrukowane w określonym zakresie zakwestionowanych przelewów.