Tworzenie pliku płatności dodatniej (tfcmg2215m000)

Ta sesja służy do tworzenia plików płatności dodatniej

Aby uwzględnić czek w pliku płatności dodatniej, musi on spełnić następujące warunki:

  • Pole wyboru Wyeksportowane jest odznaczone w sesji Numeracja czeków (tfcmg2515m000).

  • Czek można uznać za wydany lub nieważny:

    • Czek uznano za wysłany, jeśli jego status to "w drodze" lub Zapłacone.
    • Czek uznano za nieważny, jeśli jego status to Puste, Zniszczone lub Odrzucone.

 

Zakres wyboru
Bank
Rachunek bankowy dla czeków.
Sposób płatności
Kod sposobu płatności.
Numer czeku
Numer czeku.
Data
Należy określić datę rozpoczęcia i zakończenia.
Ustawienia
Nazwa pliku
Nazwa pliku płatności dodatniej do utworzenia.
Przechowywanie plików lokalnie
Aby utworzyć plik płatności dodatniej na komputerze, należy zaznaczyć to pole wyboru.
Ścieżka pliku wyjściowego
Należy określić lokalizację pliku na serwerze LN.

Jeśli zaznaczono pole wyboru Przechowywanie plików lokalnie, należy określić lokalizację pliku na komputerze użytkownika.

Jeżeli plik już istnieje, LN nadpisze plik.

Numer bankowy MiCash
Należy wprowadzić 3-cyfrowy numer bankowy.