Kod identyfikujący polecenie przelewu.
Linie polecenia przelewu (tfcmg2151m000)Ta sesja służy do przeglądania poleceń przelewów pobranych od kontrahenta 'płatność-od'. Komunikaty dla poleceń przelewów składają się z różnych szczegółów, w tym danych faktury oraz kwoty do zastosowania.
Przelew Kod identyfikujący polecenie przelewu. Numer linii Numer seryjny, który jest automatycznie generowany przez LN. Numer kolejny Numer kolejny wygenerowany przez LN. Przelew Odnośnik banku Unikalny numer używany przez bank w celu odniesienia do każdej faktury. Numer odnośnika banku może być ciągiem znaków składającym się z 20 lub więcej cyfr, zestawionych w taki sposób, że można przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia jego poprawności. W niektórych krajach numer odnośnika banku jest kluczowym składnikiem operacji płatności i wpływu, szczególnie jeśli używane są dowody płatności. Jeżeli używane są numery odnośników banków, pojawiają się one na fakturze, dowodzie płatności oraz dokumencie płatności. Odnośnik przelewu Odnośnik wysyłki, numer dowodu wysyłkowego, numer zewnętrznego dowodu wysyłkowego lub numer zlecenia klienta zarejestrowane w komunikacie EDI otrzymanym od klienta. Firma finansowa Firma finansowa wykorzystywana do przechowywania danych faktury. Dokument Typ operacji faktury. Numer dokumentu Numer dokumentu używany do identyfikacji faktury o określonym typie operacji. Numer linii harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. W przypadku stosowania procedury wpływów względem wysyłek ten numer identyfikuje wysyłkę. Kwota zastosowana w walucie płatności Kwota zastosowana na fakturze w walucie płatności. Kwota zastosowana w walucie wpływu Waluta przelewu. Odnośnik Odnośnik używany dla zwykłych poleceń przelewu. Tekst powodu Tekst polecenia przelewu. Przycz. Kod przyczyny płatności. Należy wprowadzić przyczynę niedopłat i nadpłat. Kwota zastosowana w WK Kwota przelewu w walucie płatności. Waluta faktury Waluta faktury. Kwota należna w walucie faktury Zaległa kwota płatności w walucie faktury. Status linii przelewu Status pojedynczej linii przelewu po zastosowaniu zapisów otwartych dla polecenia przelewu. W zależności od różnicy między kwotą oryginalnej faktury a kwotą linii polecenia przelewu pole to może mieć następujące wartości:
Czynność dla propozycji Sposób, w jaki należy obsługiwać niedopłaty i nadpłaty polecenia przelewu.
Uwaga To, czy i w jaki sposób obsługiwane są wyjątki, określają ustawienia w sekcji Opcje nadpłaty/niedopłaty na zakładce Szczegóły środków pieniężnych w sesji Parametry CMG (tfcmg0500m000). Opis błędu Opis błędu. Błędy pojawiają się, gdy system nie może zastosować środków gotówkowych dla poleceń przelewów. Odwrócone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dokument jest dokumentem stornującym. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Kontrahent 'Faktura-do' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Faktura Kwota nadpłaconaw walucie faktury Kwota salda, która przekracza kwotę faktury. Kwota rabatu Kwota rabatu, która jest dozwolona dla faktury w walucie faktury. Odsetki za odroczone terminy płatności Kwota odsetek za odroczone terminy płatności w walucie faktury. Różnica płatności Różnica pomiędzy zaległą kwotą faktury a kwotą już zapłaconą. Różnica płatności musi mieścić się w granicach poziomu tolerancji, który jest określony w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Prowizja faktoringowa Kwota prowizji faktoringowej w walucie faktury. LN oblicza domyślną prowizję faktoringową jako procent kwoty oryginalnej faktury. Procent jest pobierany z kombinacji kontrahenta 'płatność-od' i faktora w sesji Kontrahenci wg faktora (tfacr0516m000). Podatek / Analityki Kraj/Kod podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony. Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Kwota podatku Kwota podatku do zapłaty w ramach płatności zaliczkowych lub not kredytowych. Konto zbiorcze Konto odzwierciedlające saldo powiązanych kont pomocniczych. W LN „konto zbiorcze” zwykle oznacza konto wierzyciela lub dłużnika zdefiniowane dla grup kontrahentów finansowych w modułach Zobowiązania i Należności. Dodatkowo dla kont wierzycieli i dłużników można zdefiniować szereg różnych kont zbiorczych dla grupy kontrahentów, takich jak konto zbiorcze dla faktur wątpliwych, płatności zaliczkowych i „w drodze” lub zrealizowanych i niezrealizowanych kursowych zysków i strat. Analityka 1 Pierwsza analityka wybrana w nagłówku faktury. Analityka 2 Druga analityka wybrana w nagłówku faktury. Opis analityki Analityka 3 – 12 Analityki, w których należy zaksięgować operację. Dane księgowania Dokument wpływu Należy wprowadzić typ operacji używany do księgowania w księdze typu Księga główna i dla zapisów otwartych. Numer dokumentu wpływu Numer dokumentu używany do księgowań w księdze typu Księga główna. Numer linii wpływu Numer linii używany do księgowań w księdze typu Księga główna. Typ operacji stornującej Typ operacji używany do księgowań stornujących w księdze typu Księga główna i dla zapisów otwartych. Nr dokumentu stornującego Numer dokumentu używany do księgowań stornujących w księdze typu Księga główna. Nr linii dok. stornującego Numer linii dokumentu stornującego.
Zastosuj Zmienia status linii polecenia przelewu na Zgodne. Wybierz dokumenty na podstawie zaszłości Wycofaj z zastosowania Resetuje status linii propozycji przelewu z Zgodne, Ponad fakturę lub Poniżej faktury na Oczekujące. Dystrybucja segmentów Uruchamia sesję Dystrybucja segmentów (tfcmg2107s200).
| |||||||||||||||||||||||||||||