Kod identyfikujący polecenie przelewu.
Polecenie przelewu (tfcmg2150m000)Ta sesja służy do wyświetlania i obsługi dokumentów polecenia przelewu otrzymanych od kontrahenta 'płatność-od'. Należy dwukrotnie kliknąć linię, aby wyświetlić i obsługiwać szczegóły polecenia przelewu w sesji Polecenie przelewu (tfcmg2650m000). Dokumenty obejmują czeki, faksy i maile.
Przelew Kod identyfikujący polecenie przelewu. Data przelewu Data polecenia przelewu. Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Nr płatności kontrahenta Numer dokumentu płatności kontrahenta 'płatność-od', który dokonuje płatności. Rachunek bankowy Rachunek bankowy używany dla operacji księgowania oraz stornowania. Konto bankowe firmy. Międzynarodowy numer konta bankowego kontrahenta. Waluta Waluta, w której dokonywane są płatności. Kurs przelewu Kurs służy do księgowania poleceń przelewu. Współczynnik kursu przelewu używany do konwersji waluty polecenia przelewu na walutę krajową. Kwota przelewu Kwota przelewu w walucie płatności. Analityk kredytowy Pracownik zajmujący się oceną zdolności kredytowej kontrahenta 'faktura-do'. Status przelewu Status polecenia przelewu:
Źródło przelewu Wskazuje sposób wprowadzenia przelewu:
Rok księgowania Rok, w którym zaksięgowano polecenie przelewu. Paczka Paczka, w której zaksięgowano polecenie przelewu.
Wydruk polecenia przelewu Uruchamia sesję Wydruk polecenia przelewu (tfcmg2450m000). Wydruk zakwestionowanych przelewów Uruchamia sesję Wydruk zakwestionowanych przelewów (tfcmg2452m000). Wydruk powiadomienia o niedopłacie Uruchamia sesję Wydruk powiadomienia o niedopłacie (tfcmg2453m000).
| |||