Należy wprowadzić rachunek bankowy'płatność-od' dla płatności „w drodze”.
Płatność "w drodze" (tfcmg2110s000)Ta sesja służy do definiowania danych ogólnych oraz łącznej kwoty operacji płatności „w drodze”. Przetwarzać można tylko płatności „w drodze” ze sposobem płatności Ręczne. W sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000) wymagane są uprawnienia do tego typu i kwoty płatności. Aby uruchomić tę sesję, należy wybrać typ operacji Środki pieniężne i Płatność "w drodze" (tfcmg2110s000) jako sesję główną oraz sesję Płatności "w drodze" (szczegóły) (tfcmg2116s000) jako sesję następną w polu Typ operacji w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000).
Bank Należy wprowadzić rachunek bankowy'płatność-od' dla płatności „w drodze”. Dokument płatności "w drodze" Typ operacji dokumentu dla płatności „w drodze”. Numer dokumentu składa się z typu operacji i unikalnego numery identyfikacyjnego dokumentu. Dok. płatn."w drodze" Numer dokumentu płatności „w drodze” określonej w sesji Operacje bankowe (tfcmg2500m000). Rok Rok, dla którego trzeba wyświetlić saldo bankowe. Paczka Paczka finansowa, w której utworzono lub wprowadzono operacje płatności „w drodze”. lub Sposób płatności Należy wprowadzić sposób płatności połączony z dokumentem płatności. Pole Rodzaj płatności/wpływu dla danej metody musi mieć wartość Ręczne. Kontrahent 'Płatność-do' Należy wprowadzić kontrahenta 'płatność-do', aby zaakceptować wpływ lub płatność. Numer czeku Należy wprowadzić numer czeku, który jest używany do dokonania płatności. Wartość domyślna Jeżeli sposobem płatności nie jest płatność, wartość domyślna to zero. Należy wybrać czek z serii czeków otrzymywanych z banku. Serię czeków można zdefiniować w sesji Dodanie nowego zakresu czeków (tfcmg2210s000). Data utworzenia płatności/wpływów "w drodze" Data utworzenia płatności/wpływu „w drodze”. Planowana data rozliczenia Data, kiedy bank wykonuje zlecenie płatności. Waluta/Kurs Waluta używana dla płatności/wpływu „w drodze”. Kurs Kod waluty krajowej. Kurs Kurs używany do wymiany walut. Wartość domyślna Kurs wymiany walut zdefiniowany w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000) jest używany jako domyślny. Współczynnik kursu Numer używany do podziału waluty faktury w celu jej konwersji na walutę krajową. Kwota operacji Łączna kwota wszystkich dokonanych płatności z tym dokumentem płatności. Krok procedury płatności Bieżący krok przetwarzania dokumentu. Każdy etap ma pewną liczbę powiązanych zapisów, które zdefiniowano w sesji Dane księgowe wg konta/sposobu płatności (tfcmg0146s000). Kwota pozostała Różnica kwoty całkowitej dokumentu płatności i szczegółów płatności zdefiniowana w sesji Płatności "w drodze" (szczegóły) (tfcmg2116s000). Kwota zazwyczaj wynosi zero [0], ponieważ przy zamykaniu sesji Płatności "w drodze" (szczegóły) (tfcmg2116s000) bez uprzedniego rozdzielenia łącznej kwoty pojawia się pytanie lub komunikat. Kwota pozostała Wskazuje, czy kwota jest debetowa, czy kredytowa. Okres płatności Rok obrotowy, w którym utworzono płatność „w drodze”. Separator okresu Separator pomiędzy rokiem a okresem. Okres rozrachunku Okres obrotowy, w którym utworzono płatność „w drodze”. Paczka płatności Paczka płatności, w której utworzono płatność „w drodze”. Dokument płatności Typ operacji dokumentu płatności. Dokument rozrachunku Numer dokumentu, który wybrano dla płatności. Kwota zatwierdzona Zatwierdzona i uzgodniona kwota w sesji Operacje bankowe (tfcmg2500m000). Kwota odrzucona Kwota niezaakceptowana, w związku z czym stornowana w sesji Operacje bankowe (tfcmg2500m000).
| |||