Dystrybucja segmentów (tfcmg2106s200)

	Dystrybucja segmentów (tfcmg2106s200) Ta sesja służy do ręcznego określenia dystrybucji segmentów. Kontrahent Kod kontrahenta 'faktura-od'. Firma Firma, w której wprowadzono fakturę zakupu. Faktura Typ operacji faktury zakupu. Powiązane tematy Typy operacji Faktura Numer dokumentu powiązany z typem operacji używanym do identyfikacji faktury zakupu. Faktura Numer linii harmonogramu płatności. Jeżeli stosowane są wpływy względem wysyłek, wtedy ten numer wskazuje wysyłkę. Powiązane tematy Harmonogramy płatności Wpływy względem wysyłek – omówienie Typ przypisania Należy określić, w jaki sposób trzeba traktować kwotę nieprzydzieloną. Aby przypisać płatność zaliczkową do wydatków, należy wybrać opcję Wydatek. Uwaga Opcję Wydatek można wybrać tylko po kliknięciu polecenia Nowy w celu utworzenia nowego zapisu. Powiązane tematy Przydzielanie wydatków pracowników do płatności zaliczkowych Kwota pozostała Pozostała kwota salda, którą można przypisać do faktur. Waluta, w której wyrażona jest pozostała kwota. Linia Numer linii faktury zakupu. Połącz Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrano kwotę do przydziału. Kwota Kwota, którą trzeba przypisać do faktury. Segment Typ analityki używany do raportowania segmentowego. Saldo w walucie faktury Saldo kwoty faktury. Waluta/Kurs Waluta na fakturze zakupu. Data dokumentu Data utworzenia faktury. Data płatności Data płatności faktury. Kwota (waluta faktury) Kwota w walucie faktury. Kwota doprzypisania wwalucie krajowej Kwota w walucie krajowej. Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: walutę lokalną dwie waluty raportowe Kwota faktury oryginalnej Łączna kwota faktury. Kwota skonta Kwota rabatu faktury. Jeśli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić lub zaakceptować rabatu, który przekracza wartości procentowe zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Rabat płatnościw waluciekrajowej Kwota rabatu w walucie krajowej. Data skonta Data rabatu faktury. Kwota odsetek za odroczone terminy płatności Kwota odsetek za OTP. Odsetki za OTPw waluciekrajowej Kwota odsetek za OTP w walucie faktury. Data odroczonej płatności Data, od kiedy naliczane są odsetki za OTP. Różnice płatności Różnica płatności. Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) lub zdefiniowanych dla konkretnego użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Różnica płatnościw waluciekrajowej Różnica płatności w walucie krajowej. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Powiązane tematy Sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Odnośnik operacji Tekst odnośnika. Problem Pole to wskazuje status faktury, jeśli jest zablokowana. Wątpliwe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to faktura jest wątpliwa. Podatek dochodowy Kwota podatku dochodowego. Składka socjalna Kwota składek socjalnych. Składka socjalna (koszt firmy) Kwota składek socjalnych.