Pozostała kwota salda, którą można przypisać do faktur.
Przypisanie płatności nieprzydziel./zaliczkowych do faktur (tfcmg2106s000)Ta sesja służy do łączenia płatności zaliczkowych i nieprzydzielonych z fakturami zakupu. Płatność nieprzydzieloną lub zaliczkową można również przypisać do innych nieprzydzielonych oraz zaliczkowych płatności, jeżeli dokumenty używają tej samej waluty oraz tego samego kursu. Aby przypisać płatności zaliczkowe do wydatków, należy kliknąć polecenie Nowy. W polu Typ przypisania należy wybrać wartość Wydatek. Następnie można wprowadzić szczegóły w sesji Wprowadzanie kwot płatności do przypisania (tfcmg2119s000). Więcej szczegółów w temacie Przydzielanie wydatków pracowników do płatności zaliczkowych Aby uruchomić tę sesję, należy wybrać wartość Nieprzydzielona płatność w polu Dokument sesji Operacje bankowe (tfcmg2500m000). Uprawnienia do płatności Jeśli wybrana faktura zakupu nie jest zatwierdzona do zapłaty, LN wyświetla ostrzeżenie.
Kwota pozostała Pozostała kwota salda, którą można przypisać do faktur. Kwota pozostała Waluta, w której wyrażona jest pozostała kwota. Kwota pozostała włączając podatek dochodowy Pozostała kwota salda, która obejmuje kwotę podatku dochodowego. Waluta, w której wyrażona jest pozostała kwota obejmująca kwotę podatku dochodowego. Przypisz Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrano kwotę do przydziału. Typ przypisania Należy określić, w jaki sposób trzeba traktować kwotę nieprzydzieloną. Aby przypisać płatność zaliczkową do wydatków, należy wybrać opcję Wydatek. Uwaga Opcję Wydatek można wybrać tylko po kliknięciu polecenia Nowy w celu utworzenia nowego zapisu. Firma Kod firmy. Kontrahent 'Faktura-od' Odnośnik banku Unikalny numer używany przez bank w celu odniesienia do każdej faktury. Numer odnośnika banku może być ciągiem znaków składającym się z 20 lub więcej cyfr, zestawionych w taki sposób, że można przeprowadzić kontrolę w celu sprawdzenia jego poprawności. W niektórych krajach numer odnośnika banku jest kluczowym składnikiem operacji płatności i wpływu, szczególnie jeśli używane są dowody płatności. Jeżeli używane są numery odnośników banków, pojawiają się one na fakturze, dowodzie płatności oraz dokumencie płatności. Dokument Typ operacji faktury zakupu. Dokument Numer dokumentu powiązany z typem operacji używanym do identyfikacji faktury zakupu. Linia Numer linii faktury zakupu. Numer linii harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. Jeżeli stosowane są wpływy względem wysyłek, wtedy ten numer wskazuje wysyłkę. Data dokumentu Data utworzenia faktury. Dt płatn Data płatności faktury. Numer faktury dostawcy Numer, który dostawca używa do identyfikacji faktury. Kwota faktury Łączna kwota faktury. Waluta/Kurs Waluta na fakturze zakupu. Saldo w walucie faktury Saldo kwoty faktury. Kwota doprzypisaniaw walucie bankowej Kwota, którą trzeba przypisać do faktury. Kwota (waluta faktury) Kwota w walucie faktury. Kwota doprzypisania wwalucie krajowej Kwota w walucie krajowej. Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: Kwota skonta Kwota rabatu faktury. Jeśli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić lub zaakceptować rabatu, który przekracza wartości procentowe zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Rabat płatnościw waluciekrajowej Kwota rabatu w walucie krajowej. Data skonta Data rabatu faktury. Odsetki za odroczoneterminy płatności Kwota odsetek za OTP. Odsetki za OTPw waluciekrajowej Kwota odsetek za OTP w walucie faktury. Data odroczonej płatności Data, od kiedy naliczane są odsetki za OTP. Różnice płatności Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) lub zdefiniowanych dla konkretnego użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Różnica płatnościw waluciekrajowej Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Odnośnik operacji Tekst odnośnika. Zablokowane Pole to wskazuje status faktury, jeśli jest zablokowana. Stosowany podatek dochodowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podatek dochodowy jest stosowany dla faktury. Kwota brutto Łączna kwota, która zawiera kwotę faktury i kwotę podatku dochodowego. Kwota brutto jest równa kwocie faktury, jeśli kwota podatku dochodowego jest dozwolona dla płatności zaliczkowych. Podatek dochodowy od zaliczek jest dozwolony, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Podatek dochodowy od płatności zaliczkowych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Podatek dochodowy Kwota podatku dochodowego. Składka socjalna Kwota składek socjalnych. Składka socjalna (koszt firmy) Kwota składek socjalnych.
Przetwórz przypisania Przypisuje kwotę płatności do wybranych faktur i finalizuje paczkę. Przypisanie płatn. nieprzydziel. do zaliczek Uruchamia sesję Przypisanie płatn. nieprzydziel. do zaliczek (tfcmg2108s000). Przypisz płat/wpływ nprzydz-zalicz.na p.zaszł Wybór zapisów otwartych Uruchamia sesję Wybór zapisów otwartych (tfcmg2118s000). Szczegóły przypisania zaliczek/nieprzydziel. Uruchamia sesję Szczegóły przypisania zaliczek/nieprzydziel. (tfcmg2524s000). Przypisania wpływów zaliczkowych/nieprzydzielonych Wyświetla linie przydziału w procesie przydziału. Dystrybucja segmentów Uruchamia sesję Dystrybucja segmentów (tfcmg2106s200).
| |||