Kwota wpływu, którą wciąż można przypisać.
LN wyświetla kwotę salda do przydzielenia.
Przypisanie wpływów nieprzydzielonych/zaliczkowych do faktur (tfcmg2105s000)Ta sesja służy do przypisywania kwot wpływów nieprzydzielonych lub zaliczkowych do faktur sprzedaży. Nieprzydzielony wpływ można również przenieść do wpływu zaliczkowego lub przypisać wpływ nieprzydzielony lub zaliczkowy do innego wpływu nieprzydzielonego i zaliczkowego. Przykładowo, aby rozliczyć wpływ zaliczkowy, można utworzyć taki z kwotą ujemną oraz przypisać go do wpływu zaliczkowego. Dokumenty muszą mieć taką samą walutę oraz kurs wymiany. Można wybrać liczbę faktur, aby przypisać do nich wpływ zaliczkowy. Jeżeli stosowana jest funkcjonalność sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wtedy albo wszystkie faktury muszą mieć dołączoną przyczynę przepływu środków pieniężnych, albo żadna z nich. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wpływy względem wysyłek w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), LN wyświetla szczegóły wysyłki, z którą powiązana jest faktura. Informacje te są wymagane w przypadku stosowania faktur miesięcznych. Jeżeli kontrahent 'faktura-do' jest faktorem, dla wpływów zaliczkowych wybierane są wszystkie zafaktorowane faktury.
Kwota pozostała Kwota wpływu, którą wciąż można przypisać. LN wyświetla kwotę salda do przydzielenia. Kwota pozostała Waluta wpływu nieprzydzielonego/zaliczkowego. Przypisz Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrano kwotę do przydziału. Typ przypisania Wskazuje, w jaki sposób odpisywane są kwoty zaliczkowe/nieprzydzielone. Firma Firma, w której utworzono fakturę sprzedaży. Kontrahenci 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Dokument Typ operacji stanowiący część dokumentu faktury. Dokument Seria oraz numer dokumentu, które stanowią część dokumentu faktury. Linia Numer linii dokumentu faktury. Numer harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. Jeżeli stosowane są wpływy względem wysyłek, wtedy ten numer wskazuje wysyłkę. Data dokumentu Data utworzenia faktury, używana do obliczenia warunków kredytu, dat płatności oraz rabatów. Data płatności W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. Kwota faktury Łączna kwota faktury. Waluta/Kurs Waluta kwoty faktury. Saldo w walucie faktury Kwota faktury, którą nadal należy zapłacić. Kwota Kwota, którą trzeba przypisać. Kwota (waluta faktury) Kwota w walucie faktury. Kwota doprzypisania wwalucie krajowej Kwota, którą trzeba przypisać w walucie krajowej. Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: Kwota skonta Kwota rabatu faktury. Jeśli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić lub zaakceptować rabatu, który przekracza wartości procentowe zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Rabat płatnościw waluciekrajowej Kwota rabatu faktury w walucie krajowej. Data skonta Data rabatu faktury. Odsetki za odroczone terminy płatności w walucie faktury Kwota odsetek za OTP. Odsetki za OTPw waluciekrajowej Kwota odsetek za OTP w walucie krajowej. Data płatności odsetek za odroczone płatności Data płatności odsetek za OTP. Różnice płatności w walucie faktury Kwota oraz procent różnicy płatności muszą mieścić się w granicach tolerancji zdefiniowanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) lub zdefiniowanych dla konkretnego użytkownika w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Różnica płatnościw waluciekrajowej Różnica płatności w walucie krajowej. Kwota prowizji faktoringowej Kwota prowizji faktoringowej. Domyślna prowizja faktoringowa zależy od wartości wprowadzonych w polu Prowizja płatności częściowej w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwotę tę można zmienić. Kwota prowizjifaktoringowejw walucie krajowej Prowizja faktoringowa w walucie krajowej. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Odnośnik operacji Tekst odnośnika. Problem Kod problemu. Wątpliwe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to faktura jest wątpliwa. Szczegóły wysyłki Wysyłka Wysyłka, z którą faktura jest powiązana. Firma logistyczna Firma logistyczna, w której utworzono wysyłkę. Zlecenie Zlecenie sprzedaży, z którym faktura jest powiązana. Pozycja Linia zlecenia sprzedaży, z którą faktura jest powiązana. Nr kolejny Linia zlecenia sprzedaży składa się z wielu zapisów; jest to numer kolejny zapisu, z którym faktura jest powiązana. Pochodzenie zlecenia Typ towarów lub usługi, dla których utworzono fakturę. Szczegóły pozycji Projekt Dla faktury projektowej w tym polu wyświetlany jest projekt, z którym powiązana jest faktura. Pozycja Pozycja, z którą faktura jest powiązana. Ilość dostarczona Ilość, z którą powiązana jest faktura. Jednostka Jednostka, w której wyrażona jest ilość. Zlecenie klienta Numer zlecenia klienta. Pozycja zlecenia klienta Numer linii zlecenia klienta. Numer kol. zlecenia klienta Numer kolejny zlecenia klienta.
Przetwórz przypisania Przypisuje kwotę wpływu do wybranych faktur i finalizuje paczkę. Przypisanie płatn. nieprzydziel. do zaliczek Uruchamia sesję Przypisanie płatn. nieprzydziel. do zaliczek (tfcmg2108s000). Przypisz płat/wpływ nprzydz-zalicz.na p.zaszł Wybór zapisów otwartych Uruchamia sesję Wybór zapisów otwartych (tfcmg2118s000). Szczegóły przypisania zaliczek/nieprzydziel. Uruchamia sesję Szczegóły przypisania zaliczek/nieprzydziel. (tfcmg2524s000). Przypisania wpływów zaliczkowych/nieprzydzielonych Wyświetla linie przydziału w procesie przydziału. Dystrybucja segmentów Uruchamia sesję Dystrybucja segmentów (tfcmg2107s200).
| |||