Należy wybrać paczkę płatności.
Można wybrać jedną z paczek utworzonych w sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000) lub kliknąć Nowa grupa w celu utworzenia nowej paczki.
Propozycja płatności (tfcmg1609m000)Ta sesja służy do przeglądania oraz obsługiwania danych propozycji płatności. Zakładki umożliwiają dostęp do danych i ich obsługę w następujących sesjach: Można wybrać jedną z paczek utworzonych w sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000) lub kliknąć Nowa grupa w celu utworzenia nowej paczki. Jeżeli wybrano fakturę zakupu do zapłaty, LN wyszukuje nieprzypisane płatności zaliczkowe, płatności nieprzydzielone oraz noty kredytowe dla kontrahenta faktury. Jeżeli taki dokument istnieje, LN wyświetli ostrzeżenie. W odpowiednim menu należy wybrać polecenie Kwota razem wg kontrahenta, aby wyświetlić dostępne dokumenty. Aby dodać płatności do paczki propozycji płatności, można skopiować istniejącą płatność oraz skorygować szczegóły lub można kliknąć polecenie Nowy. W sesji szczegółowej Linie propozycji płatności (tfcmg1101m000) można wprowadzić szczegóły operacji. Jeśli stosowane są uzgodnienia płatności, ale nieprzerwany przebieg płatności już nie, należy zastosować uzgodnienia płatności dla faktur, zanim będzie możliwe przetworzenie paczki w sesji Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000). W odpowiednim menu należy wybrać polecenie Zastosowanie uzgodnienia płatności. Uwaga Podczas ręcznego tworzenia paczek płatności można użyć klawisza Ctrl w celu dodania wielu faktur. Uprawnienia do płatności Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie paczki płatności w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), uprawniony użytkownik musi zatwierdzić paczkę, zanim będzie możliwe jej przetwarzanie. Aby zatwierdzić paczkę, w odpowiednim menu należy wybrać opcję Zweryfikowany. Nie można wprowadzać zmian w zatwierdzonej paczce. Jeżeli trzeba dokonać zmian, należy najpierw cofnąć zatwierdzenie paczki. Superużytkownik i uprawniony użytkownik, którzy zatwierdzili paczkę, mogą cofnąć jej zatwierdzenie. Jeżeli cofnięto zatwierdzenie paczki, LN ustawia status na Wybrane. W sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000) można nadać użytkownikom uprawnienia do zatwierdzania paczek płatności.
Paczka płatności Paczka płatności Należy wybrać paczkę płatności. Można wybrać jedną z paczek utworzonych w sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000) lub kliknąć Nowa grupa w celu utworzenia nowej paczki. Użytkownik Użytkownik, który utworzył paczkę. Data utworzenia paczki Data utworzenia paczki. Zastosowano uzgodnienie płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zastosowano uzgodnienia płatności. Jeżeli użytkownik korzysta z uzgodnień płatności, musi je zastosować przed przetworzeniem paczki płatności. Status Status paczki płatności Status paczki płatności w procedurze płatności. Zweryfikowany Wskazuje, czy paczka została zatwierdzona. Jeżeli to pole jest ustawione na Nie, uprawniony użytkownik musi zatwierdzić paczkę. Aby ją zatwierdzić, w odpowiednim menu należy wybrać opcję Zweryfikowany. Zatwierdzono przez Uprawniony użytkownik, który zatwierdził paczkę. Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Kwota Suma dla paczki Łączna kwota w walucie krajowej. Waluta Kwota wyrażona w walucie krajowej. Kwota razem wg kontrahenta Należy wprowadzić łączną kwotę, którą kontrahent musi zapłacić. Kwota jest wyrażona w walucie krajowej. Kontrahent "Faktura-od" Należy wybrać kontrahenta 'faktura-od' dołączonego do paczki płatności, dla którego należy utworzyć propozycję płatności.
Zastosowanie uzgodnienia płatności Uruchamia sesję Zastosowanie uzgodnienia płatności (tfcmg1230m000). Jeżeli stosowane są uzgodnienia płatności, należy użyć tego polecenie, aby zastosować je do faktur. Ręczne zestawienie płatności Uruchamia sesję Ręczne zestawienie płatności (tfcmg1545m000). Zatwierdź Zatwierdza bieżącą paczkę. Paczkę płatności należy zatwierdzić, zanim będzie możliwe jej przetwarzanie. Paczkę płatności można zatwierdzić, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie paczki płatności w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Po zatwierdzeniu paczka nie może być już modyfikowana. Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany, należy cofnąć zatwierdzenie paczki. Cofnij zatwierdzenie Cofa zatwierdzenie paczki. Jeżeli wymagane jest wprowadzenie zmian w zatwierdzonej paczce, w pierwszej kolejności należy użyć tego polecenia. Superużytkownik i uprawniony użytkownik, którzy zatwierdzili paczkę, mogą cofnąć jej zatwierdzenie. LN ustawia status na Wybrane. Przetwarzanie płatności Uruchamia sesję Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000). Przypisanie banku do płatności Uruchamia sesję Przypisanie banku do płatności (tfcmg1250m000). Kontrola płatności Uruchamia sesję Kontrola płatności (tfcmg1255m000). Tworzenie zlecenia płatności Uruchamia sesję Tworzenie zlecenia płatności (tfcmg1256m000). Księgowanie płatności Uruchamia sesję Księgowanie płatności (tfcmg1257m000). Zmiana statusu płatności Uruchamia sesję Zmiana statusu płatności (tfcmg1280m000). Usuwanie zaksięgowanych paczek płatności Uruchamia sesję Usuwanie zaksięgowanych paczek płatności (tfcmg1259m000). Tworzenie czeków/weksli własnych Uruchamia sesję Tworzenie czeków/weksli własnych (tfcmg1225m000). Wybór paczki płatności/debet.bezpośr.do tworzenia pliku XML Podziel propozycję Dzieli paczkę na jedną (bieżącą paczkę) dla linii propozycji ze sposobami płatności innymi niż czeki/weksle oraz na nową paczkę dla linii propozycji, które mają sposób płatności typu Czek/Weksel. Pokaż wszystkie paczki Wyświetla wszystkie paczki. Pokaż moje paczki Wyświetla tylko paczki użytkownika. Wydruk propozycji płatności Uruchamia sesję Wydruk propozycji płatności (tfcmg1409m000). Wydruk dowodów przelewów Uruchamia sesję Wydruk dowodów przelewów (tfcmg1270m000). Wydruk raportu czeku Uruchamia sesję Wydruk raportu czeku (tfcmg1271m000).
| |||