Ręczne zestawienie płatności (tfcmg1545m000)

Ta sesja służy do wyświetlenia listy danych dla ręcznego zestawiania płatności, które można obsługiwać w sesji szczegółowej Ręczne zestawienie płatności (tfcmg1145s000).

Jeżeli użytkownik korzysta z uzgodnień płatności, musi je zastosować, zanim będzie możliwe przetworzenie paczki płatności.

 

Paczka płatności
Należy wybrać paczkę płatności do płatności ręcznej.
Kontrahent 'Płatność-do'
Należy wybrać kod kontrahenta 'płatność-do' paczki płatności.
Waluta
Waluta, w której dokonywane są płatności.
Sposób płatności
Kod sposobu płatności.
Bank kontrahenta
Kod rachunku bankowego'płatność-do'.
Planowanadata zapłaty
Data płatności.
Powód płatności
Kod przyczyny płatności.
Numer kolejny
Numer kolejny płatności paczki.
Typ konta
Typ konta.
Bank
Kod rachunku bankowego'płatność-od'.
Kwota operacji
Całkowita kwota płatności w określonej walucie.

 

Zestaw
Należy użyć tej funkcji do ręcznego zestawienia płatności. Można zestawić tylko te płatności, które należą do utworzonych paczek.