Linie propozycji zestawienia płatności (tfcmg1503m000)

Należy wybrać paczkę płatności dla operacji płatności „w drodze”.

Kontrahent 'płatność-do', dla którego dokonywane są płatności wychodzące.

Waluta, w której dokonywane są płatności.

Sposób płatności „w drodze”.

Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności.

Data zbiorczych płatności.

Przyczyna płatności, która wskazuje, dlaczego dokonywana jest płatność. Przyczyna płatności jest używana przy płatnościach zagranicznych.

Numer kolejny, jeżeli paczka składa się z wielu płatności.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, płatność została wykonana.

Kwota płatności w walucie określonej w polu Waluta.

Rachunek bankowy kontrahenta 'płatność-od'.

Numer dokumentu płatności, który składa się z typu operacji, numeru dokumentu i numeru kolejnego.

Data uregulowania płatności przez bank.

Odnośnik tekstu, który jest drukowany na propozycji płatności.

Typ konta wskazuje typ operacji, do której odnosi się konto księgowe.

Dodatkowy koszt naliczany przez bank podczas przetwarzania operacji.

Kod uzgodnienia przelewu połączony z płatnością faktury za podwykonawstwo.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kwota jest zapłacona przy użyciu czeku.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zestawiona płatność jest księgowana na kontach finansowych.

Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'.

Firma finansowa, w której została utworzona faktura.