Tworzenie zlecenia płatności (tfcmg1256m000)

Ta sesja służy do sortowania zestawionych płatności zawartych w paczce płatności według sposobu płatności.

Tę sesję można uruchomić tylko dla płatności zatwierdzonych w sesji Kontrola płatności (tfcmg1255m000).

LN sprawdza następujące kroki dla zatwierdzonych płatności.

Krok 1: uruchomienie sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) do tworzenia nowych płatności.

Krok 2: sprawdzenie, czy utworzone zostały wszystkie płatności.

A: Jeżeli tak, LN uruchamia sesję Księgowanie płatności (tfcmg1257m000).

B: Jeżeli płatności nie zostały dokonane, procedura płatności jest przerywana.

Powiązane tematy

 

Paczka płatności
Należy wybrać paczkę płatności dla procedury płatności, dla której ma być utworzone zlecenie płatności.
Domyślna procedura płatności
Należy wybrać domyślny kod identyfikacyjny procesu płatności utworzony w sesjach Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000) i Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000).
Tekst dla przelewu
Należy wprowadzić tekst, który ma być wydrukowany na komunikacie dla polecenia przelewu
Waluta krajowa
Waluta, w której dokonywane są płatności.

 

Utwórz zlecenia
Jeżeli wybrano to polecenie, zlecenia płatności są tworzone dla wybranego zakresu.
Dane domyślne procedury płatności
Po wybraniu tego polecenia uruchamiana jest sesja Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000), w której można dodać/zmodyfikować dane domyślne procesu płatności.