Należy wybrać paczkę płatności.
Można wybrać tylko paczki utworzone w
Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000)Ta sesja służy do łączenia płatności w paczkę. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie paczki płatności w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to można zestawić paczkę tylko po jej uprzednim zatwierdzeniu przez uprawnionego użytkownika. Płatności do kontrahenta mogą być dodane do paczki, jeżeli ich następujące elementy są jednakowe:
Liczba płatności do zestawienia zależy od:
Jeżeli użytkownik korzysta z uzgodnień płatności, musi je zastosować przed przetworzeniem paczki płatności.
Wybór Paczka płatności Należy wybrać paczkę płatności. Można wybrać tylko paczki utworzone w Domyślna procedura płatności Należy wybrać domyślny kod identyfikacyjny procesu płatności utworzony w sesjach Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000) i Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000). Domyślny rachunek bankowy Należy wybrać domyślny rachunek bankowy do dokonania płatności. Tekst dla przelewu Należy wprowadzić tekst, który ma zostać wydrukowany na komunikacie dla polecenia przelewu. Sufiks (Norma 68 lub 34-1) Jeżeli ma to zastosowanie, należy wprowadzić przyrostek dla hiszpańskich płatności. Ustawienia Waluta krajowa Waluta, w której dokonywane są płatności.
Zestaw Jeżeli wybrano to polecenie, proces zestawiania jest uruchamiany dla wybranego zakresu. Dane domyślne procedury płatności Po wybraniu tego polecenia uruchamiana jest sesja Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000), w której można dodać/zmodyfikować dane domyślne procesu płatności.
| |||