Należy użyć strzałki przeglądania, aby wybrać kontrahenta.
Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000)Ta sesja służy do wybierania faktur zakupu, które należy zapłacić, w zapisach otwartych modułu Zobowiązania. W oparciu o wiele kryteriów wyboru tworzona jest paczka płatności pro-forma, która jest przetwarzana do płatności. Przy wybieraniu zapisów otwartych do zapłaty LN wyszukuje nieprzypisane płatności zaliczkowe i płatności nieprzydzielone oraz noty kredytowe dla kontrahentów. LN automatycznie generuje raport kontrahentów, dla których takie dokumenty istnieją. Można rozliczyć faktury sprzedaży i noty kredytowe z fakturami zakupu. Aby wybrać faktury zakupu do zapłaty, należy spełnić poniższe warunki:
Wybierz faktury Zakres wyboru Kontrahent "Faktura-od" Należy użyć strzałki przeglądania, aby wybrać kontrahenta. Dt płatn W przypadku wyboru według daty płatności, daty rabatu i daty płatności odsetek za odroczone terminy faktura jest wybierana, jeżeli jedna z tych dat mieści się w jednym z tych przedziałów dat. Data skonta W przypadku wyboru według daty płatności, daty rabatu i daty płatności za odroczone terminy faktura jest wybierana, jeżeli przynajmniej jedna z tych dat mieści się w jednym z zakresów dat. Uwaga
Kwota razem wg kontrahenta Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: Opcje Nieprzerwany przebieg płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nieprzerwany przebieg płatności jest używany w operacjach płatności wybranych faktur dla kontrahentów ( kontrahentów). Uwaga Pole Domyślna procedura płatności jest aktywne, jeżeli zaznaczono to pole wyboru. Użyj Euro dla faktur EUW Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, euro jest stosowane jako waluta, w której dokonywane są płatności wszystkich faktur, które stosują waluty EUW (Unia Gospodarcza i Walutowa). Wybierz faktury bez określonego sposobu płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to w paczce zawarte są faktury, z którymi nie jest połączony żaden sposób płatności w propozycji płatności. Wybierz zlecenia stałe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenia stałe są również uwzględnione dla płatności w wybranym zakresie. Planowana data zapłaty zlecenia stałego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wybiera zlecenia stałe w oparciu o planowaną datę płatności zlecenia stałego lub harmonogram zlecenia stałego. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN wybiera zlecenia stałe na podstawie danych w polu Planowana data zapłaty, które wprowadzono w bieżącej sesji. Proces Domyślna procedura płatności Należy wybrać kod identyfikacyjny domyślnej procedury płatności utworzony w sesjach Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000) i Dane przetwarzania automatycznego wg konta/sposobu płatności (tfcmg1191m000). Paczka płatności Należy użyć strzałki przeglądania, aby wybrać kod paczki płatności. Wartość domyślna Numer paczki jest automatycznie przypisywany do przebiegu wyboru. Aby dodać płatności do istniejącej paczki, należy zmienić ten numer. Planowana data zapłaty Należy wprowadzić planowaną datę płatności dla wybranych faktur zakupu. Wartość domyślna Jeżeli zaznaczono pole wyboru Planowana data płatności to data płatności faktury w sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000), wartość pojawia się domyślnie w tej sesji. Zlecenie bankowe lub dyskietka płatności mogą zostać złożone do banku na kilka dni lub tygodni przed planowaną datą płatności, ale płatności zostaną uregulowane tylko w określonym dniu. Sprzedaż i kredyt Opcje Rozlicz faktury sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktury zlecenia sprzedaży są uwzględnione w propozycji płatności w celu rozliczenia faktur zakupu. Wartość domyślna To pole wyboru jest zaznaczone domyślnie, jeżeli pole wyboru Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży jest zaznaczone w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Aby było to możliwe, odpowiedni kontrahent 'faktura-do' musi być również kontrahentem 'faktura-od' tych faktur zakupu. Płatności not kredytowych sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, noty kredytowe sprzedaży są uwzględnione w wyborze propozycji płatności. Wartość domyślna To pole wyboru jest zaznaczone domyślnie, jeżeli pole wyboru Płatności not kredytowych sprzedaży jest zaznaczone w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Aby było to możliwe, odpowiedni kontrahent 'faktura-do' musi być również kontrahentem 'faktura-od' wybranej faktury zakupu.
Wybór Jeżeli wybrano to polecenie, możliwe jest wybranie faktur do zapłaty w zależności od określonego zakresu wyboru. Niewybrane Jeżeli wybrano to polecenie, LN drukuje listę niewydrukowanych faktur oraz przyczynę ich nieprzetworzenia. Dane domyślne automat.przetwarzania Uruchamia sesję Dane domyślne przetwarzania automatycznego (tfcmg1190m000).
| |||