Należy wprowadzić paczkę płatności, aby wygenerować propozycję płatności.
Linie propozycji płatności (tfcmg1101m000)Ta sesja służy do obsługi propozycji płatności dla pozycji otwartych. W danej propozycji płatności można uwzględnić wiele płatności nieprzydzielonych i zaliczkowych. Tworzone kryteria muszą być unikalne. LN generuje numery kolejne dla płatności nieprzydzielonych i zaliczkowych. Przy wybieraniu faktury zakupu do zapłaty LN wyszukuje nieprzypisane płatności zaliczkowe, płatności nieprzydzielone i noty kredytowe dla kontrahenta danej faktury. Jeżeli taki dokument istnieje, LN wyświetli ostrzeżenie. W odpowiednim menu należy wybrać polecenie Nieprzypisane zapisy otwarte, aby wyświetlić dostępne dokumenty. Uprawnienia do płatności Faktury zakupu można dodać do propozycji płatności tylko pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki:
Nie można wprowadzić różnic płatności oraz kwot rabatu, które przekraczają kwoty zdefiniowane w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) lub do których użytkownik ma uprawnienia w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000).
Paczka płatności Należy wprowadzić paczkę płatności, aby wygenerować propozycję płatności. Użytkownik Użytkownik, który utworzył paczkę. Suma dla paczki Łączna kwota w walucie krajowej. Kwota razem wg kontrahenta Należy wprowadzić łączną kwotę, którą kontrahent musi zapłacić. Kwota ta jest wyrażona w walucie krajowej. Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Firma oryginalna Należy wybrać firmę stosowaną dla operacji powiązanych z paczką płatności oraz kontrahentem 'faktura-od' wprowadzonych w polach Paczka płatności oraz Kontrahent 'Faktura-od'. Typ propozycji Należy wybrać typ propozycji płatności. Odnośnik banku Jeżeli używane są numery odnośników banku, to jest to numer odnośnika banku faktury. Dokument Należy wprowadzić typ operacji oraz numer dokumentu wybranej faktury lub noty kredytowej. Nie można wybrać dokumentów czeków/weksli, ponieważ dla czeków/weksli linie propozycji płatności mogą być podzielone na linie propozycji płatności dla mniejszych kwot, a zlecenia stałe, płatności jednorazowe oraz faktury za podwykonawstwo już nie mogą. Numer faktury jest otrzymywany w wyniku połączenia typu operacji z dokumentem. Numer faktury jest używany do tworzenia propozycji płatności. Dokument Unikalny numer dokumentu identyfikujący fakturę o określonym typie operacji. Numer linii harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. W przypadku stosowania procedury wpływów względem wysyłek ten numer identyfikuje wysyłkę. Numer kolejny Numer kolejny wskazuje linię zlecenia stałego, do której odnosi się propozycja płatności. W przypadku gdy uwzględniono wiele płatności nieprzydzielonych i zaliczkowych, pole to wyświetli numery kolejne płatności nieprzydzielonych i zaliczkowych, które uwzględniono w propozycji płatności. Kategoria Kategoria płatności zaliczkowej. Należy wybrać kategorię, jeśli pole wyboru Dozwolone płatności zaliczkowe jest zaznaczone w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), a sposób księgowania to Płatność zaliczkowa. Więcej szczegółów w temacie Kategorie płatności zaliczkowej. Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura należy do zlecenia podwykonawstwa. Uwaga Faktura należy do faktury za podwykonawstwo, jeżeli mają zastosowanie następujące warunki:
Szczegóły kwoty Szczegóły kwoty Kontrahent 'Płatność-do' Kontrahent, od którego otrzymywane są faktury do zapłaty. Przedstawia on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia dane, tj.: domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Płatność do (oryginał) Kontrahent 'płatność-do' zapisu otwartego. Waluta Należy wybrać walutę, w której dokonywane są płatności. Kurs Kurs używany do wymiany waluty operacji na walutę krajową. Kwota do zapłaty Kwota do zapłaty za poniższe:
Można skonwertować kwotę faktur i zleceń stałych na walutę określoną w polu Waluta. Można zmodyfikować tę kwotę, jeżeli trzeba utworzyć propozycję płatności tylko dla części łącznej kwoty określonej w polu Kwota razem wg kontrahenta. Kwota salda Kwota otwartej faktury. Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Kwota w walucie faktury Kwota faktury. Kwota w Kwota faktury wyrażona w walucie krajowej. Kwota w Waluta krajowa, na jaką konwertowana jest kwota faktury. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Odsetki za odr. terminy płatności Odsetki za odroczone terminy płatności są naliczane przy użyciu procentu połączonego z fakturą w: Kwota w Odsetki za odroczone terminy płatności w walucie krajowej. Kwota wyrażona w walucie krajowej. Skonto Kwota rabatu faktury. Jeśli zaznaczono pole wyboru Blokuj rabat, przekroczona tolerancja w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić lub zaakceptować rabatu, który przekracza wartości procentowe zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Kwota w Kwota rabatu faktury w walucie krajowej. Różnice płatności Kwota różnicy płatności. Kwota w Różnica płatności wyrażona w jednej z walut krajowych użytkownika. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Prowizja faktoringowa w Kwota prowizji faktoringowej. Domyślna prowizja faktoringowa zależy od wartości wprowadzonych w polu Prowizja płatności częściowej w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwotę tę można zmienić. Waluta, w której wyrażona jest kwota. Kwota w Kwota prowizji faktoringowej wyrażona w walucie krajowej. Kwota prowizji faktoringowej wyrażona w innej walucie. Szczegóły podatku Kraj/Kod podatku Pole to jest dostępne, jeżeli wybrano/zaznaczono:
W polu Minimalna kwota dla naliczania podatku w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) należy wskazać minimalną kwotę, od której należy naliczyć podatek w przypadku płatności zaliczkowych. Jeżeli kwota określona w polu Minimalna kwota dla naliczania podatku jest mniejsza niż kwota zaliczki, należy wprowadzić kraj podatku oraz kod podatku. Uwaga Dane podatkowe muszą mieć zastosowanie do operacji finansowej, dla której ma zostać utworzona propozycja płatności. Kod grupy podatkowej Kod podatku przedstawiający wielokrotność pojedynczych kodów podatku. Jeżeli więcej niż jeden kod podatku ma zastosowanie do danej operacji, można połączyć kod grupy podatkowej z daną operacją. Kod grupy podatkowej może zawierać np. kody podatków dla:
Kwota podatku w walucie płatności Należy wprowadzić kwotę podatku. Uwaga Pole to jest dostępne, jeżeli pole Kraj/Kod podatku ma określoną wartość. Szczegóły odnośnika Symbol zmienny 10-cyfrowy kod numeryczny, który stanowi odniesienie do informacji dotyczących płatności, używany do rozliczenia płatności z kredytem, kontraktem lub płatnikiem. Uwaga
Symbol specyficzny 10-cyfrowy kod numeryczny, który odpowiada klasyfikacji przychodzących płatności. Uwaga Pole to jest widoczne, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Funkcjonalność dla Republiki Czeskiej lub Funkcjonalność dla Słowacji w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Symbol stały 4-cyfrowy kod numeryczny wskazujący cel płatności. Uwaga
Odnośnik Należy wprowadzić tekst odnośnika, który zostanie wydrukowany w propozycji płatności. Szczegóły płatności/banku Szczegóły płatności Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Sposób płatności Należy wybrać kod sposobu płatności dołączony do paczki płatności. Planowana data zapłaty Data, kiedy płacona jest kwota zdefiniowana w polu Kwota do zapłaty. Można ustawić domyślną datę płatności dla faktur oraz not kredytowych w: Typ płatności Kod, który wskazuje typ płatności. Bank potrzebuje identyfikatora typu płatności do prawidłowej obsługi zlecenia płatności. Należy zdefiniować kod dla każdego typu płatności w sesji Typ płatności (tfcmg0504m000). Powód płatności Należy użyć strzałki przeglądania, aby wybrać przyczynę płatności określoną w sesji Powody płatności (tfcmg0130m000). Opis dodatkowy Kod dla opisu przyczyny płatności w obcej walucie. Dodatkowy opis jest wymagany dla plików banków nordyckich. Jeżeli rejestrowana jest faktura płatności, to można wprowadzić przyczynę płatności. Jeżeli dodatkowe opisy są połączone z przyczyną płatności, to LN wyświetla domyślny kod opisu dodatkowego. Można zmienić kod opisu dodatkowego. Szczegóły banku Bank Należy wybrać rachunek bankowy, który ma być dołączony do danej propozycji płatności. Konto bankowe Konto bankowe firmy. IBAN IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek. Bank kontrahenta Aby wygenerować propozycję płatności, należy wybrać rachunek bankowy kontrahenta 'płatność-do'. Konto bankowe Konto bankowe kontrahenta. IBAN Międzynarodowy numer konta bankowego kontrahenta. Opłaty bankowe Dodatkowy koszt naliczany przez bank podczas przetwarzania operacji. Analityki Analityki Analityka Pierwsza analityka, w której należy zaksięgować operację. Analityka 2 Druga analityka, w której należy zaksięgować operację. Analityki 3-12 Analityki, w których należy zaksięgować operację. Opis analityki Opis analityk. Dane czeków/weksli Numer C/W własnego Jeżeli propozycja płatności jest powiązana z czekiem/wekslem własnym (TNP), to jest numer czeku/weksla. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Podatek 'u źródła' przy konstrukcji Przy płatności typu podatek dochodowy Kwota netto należna kontrahentowi Kwota netto faktury do zapłaty. Podatek dochodowy Kwota podatku dochodowego. Składka socjalna Kwota składek socjalnych. Składka socjalna (koszt firmy) Kwota składek socjalnych.
Dane księgowe zlecenia stałego/płatności jednorazowej Uruchamia sesję Dane księgowe zlecenia stałego/płatności jednorazowej (tfcmg1515m000). Wydruk propozycji płatności Uruchamia sesję Wydruk propozycji płatności (tfcmg1401m000).
| |||