Użytkownik, który posiada uprawnienia do zatwierdzania płatności.
Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000)Ta sesja służy do nadawania uprawnień użytkownikom do przetwarzania płatności oraz debetowania bezpośredniego. Można nadać uprawnienia do zatwierdzania paczek płatności i paczek debetowania bezpośredniego. Można ustawić maksymalną kwotę lub pełne uprawnienia do:
Można określić maksymalną kwotę płatności oraz kwotę płatności bez faktury dla każdej kombinacji użytkownika oraz kontrahenta. Maksymalne kwoty dla opłat bankowych oraz różnic płatności są stosowane dla indywidualnych faktur. Dla każdego użytkownika można określić maksymalne kwoty, do jakich jest uprawniony, lub zaznaczyć pola wyboru Pełne uprawnienia.
Dane zatwierdzania Użytkownik Użytkownik, który posiada uprawnienia do zatwierdzania płatności. Dane zatwierdzania Kwota max wg kontr. 'płatność-do' Maksymalna kwota płatności do kontrahenta 'płatność-do', którą użytkownik może zatwierdzić. Kwota maksymalna wg kontrahenta Waluta lokalna firmy finansowej. Pełne uprawnienia dla płatności bez faktur Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik posiada pełne uprawienia do dokonywania płatności bez faktur. Płatności bez faktur uwzględniają następujące typy płatności:
Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, można określić maksymalną kwotę dla płatności bez faktury. Kwota maksymalna dla płatności bez faktur Maksymalna kwota, na którą użytkownik może utworzyć płatności bez faktury. Pełne uprawnienia dla opłat bankowych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik posiada pełne uprawnienia do tworzenia operacji opłat bankowych. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, można określić maksymalną kwotę dla opłat bankowych. Kwota maksymalna dla opłat bankowych Maksymalna kwota, na fakturę, na którą użytkownik może utworzyć operacje opłat bankowych. Pełne uprawnienia dla różnic płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, użytkownik posiada pełne uprawnienia do tworzenia operacji różnic płatności. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, można określić maksymalną kwotę dla różnic płatności. Max dod. kwota różnic płatności Maksymalna dodatnia kwot, na fakturę, dla której użytkownik może utworzyć operacje różnic płatności. Max ujem kwota różnic płatności Maksymalna ujemna kwota, na fakturę, dla której użytkownik może utworzyć operacje różnic płatności. ID płatnika Kod identyfikujący użytkownika, który tworzy pliki płatności i jest za nie odpowiedzialny. ID płatnika jest określone w kontrakcie z bankiem. ID płatnika jest wymagane dla plików Banku Nordyckiego. Jeżeli kilku pracowników może wykonywać czynności na jednym koncie bankowym, plik płatności musi zawierać ID operatora – osoby, która utworzyła plik płatności. Zwykle ID operatora należy do CEO firmy, które jest używane dla wszystkich kont firmowych, niezależnie od tego, kto używa danego konta. Płatności Rodz. użytk. dla płatn. Należy odpowiednio wybrać opcję Normalny użytkownik lub Superużytkownik. Zatwierdzenie paczki płatności Poziom uprawnień użytkownika. Należy wybrać odpowiedni poziom:
Uwaga Pole to jest dostępne, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie paczki płatności w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwota zatwierd. paczki płatn. Maksymalna kwota, którą użytkownik może zatwierdzić. Uwaga Pole to jest dostępne, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie paczki płatności w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Debetowania bezpośrednie Rodz. użytk. dla deb. bezpoś. Należy odpowiednio wybrać opcję Normalny użytkownik lub Superużytkownik. Zatwierdzenie paczki debetowania bezpośredniego Poziom uprawnień użytkownika. Należy wybrać odpowiedni poziom:
Uwaga Pole to jest dostępne, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie paczki debetowania bezpośredniego w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Kwota zatwierd. paczki deb. bezpoś Maksymalna kwota, którą użytkownik może zatwierdzić. Uwaga Pole to jest dostępne, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie paczki debetowania bezpośredniego w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Tolerancje różnic płatności Procent faktury gdy kwota niższa niż oczekiwano Maksymalna dozwolona ujemna różnica płatności, wyrażona jako procent kwoty faktury. Należy wprowadzić procent maksymalnej ujemnej różnicy płatności, który jest tolerowany w LN. Ten procent należy zawsze uwzględniać wraz z kwotą wprowadzoną w polu Kwota faktury niższa od oczekiwanej. Jeżeli kwoty nie spełniają kryteriów, LN nie poda domyślnej wartości dla maksymalnej ujemnej różnicy płatności. Procent faktury gdy kwota wyższa niż oczekiwano Maksymalna dozwolona dodatnia różnica płatności, wyrażona jako procent kwoty faktury. Należy wprowadzić procent maksymalnej dodatniej różnicy płatności, który jest tolerowany w LN. Ten procent należy zawsze uwzględniać wraz z kwotą wprowadzoną w polu Kwota faktury wyższa od oczekiwanej. Jeśli kwoty nie spełniają kryteriów, LN nie poda domyślnej wartości dla maksymalnej dodatniej różnicy płatności. Kwota faktury niższa od oczekiwanej Maksymalna dozwolona ujemna kwota różnicy płatności. Należy wprowadzić maksymalną ujemną różnicę płatności, która jest tolerowana w LN. Kwota musi być zawsze uwzględniana wraz z procentem zdefiniowanym w polu Procent faktury gdy kwota niższa niż oczekiwano. Jeżeli kwoty nie spełniają kryteriów, LN nie poda domyślnej wartości dla maksymalnej ujemnej różnicy płatności. Kwota faktury wyższa od oczekiwanej Maksymalna dozwolona dodatnia kwota różnicy płatności. Należy wprowadzić maksymalną dodatnią różnicę płatności, która jest tolerowana w LN. Kwota musi być zawsze uwzględniana wraz z procentem zdefiniowanym w polu Procent faktury gdy kwota wyższa niż oczekiwano. Jeśli kwoty nie spełniają kryteriów, LN nie poda domyślnej wartości dla maksymalnej dodatniej różnicy płatności.
| |||