Należy wprowadzić kod sposobu płatności/wpływu. Kod identyfikuje dane, które mają zastosowanie do odpowiedniej metody płatności.
Sposoby płatności (tfcmg0540m000)Ta sesja służy do wyświetlenia listy sposobów płatności, które można przeglądać i obsługiwać w sesji szczegółowej Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000).
Sposób płatności Należy wprowadzić kod sposobu płatności/wpływu. Kod identyfikuje dane, które mają zastosowanie do odpowiedniej metody płatności. Wpływ/Płatność Pole to wskazuje, czy sposób płatności odnosi się do elementu typu Płatność, czy Wpływ. Rodzaj płatności/wpływu Typ płatności lub wpływu dla sposobu płatności/wpływu. Typ płatności lub wpływu określa, w jaki sposób LN przetworzy płatność lub wpływ. Wymagania konta IBAN Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN sprawdza, czy IBAN wierzyciela lub dłużnika jest dostępny, kiedy propozycję płatności lub polecenia zapłaty poddano kontroli. Kontrola jest jednym z pierwszych kroków w procesie płatności i debetowania bezpośredniego. W przypadku braku numeru IBAN jest drukowany raport, który określa, dla którego wierzyciela lub dłużnika brakuje tego numeru. Użycie konta IBAN Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa międzynarodowego numeru konta bankowego danego banku dla płatności oraz poleceń zapłaty. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN używa numeru konta bankowego kontrahenta do uregulowania płatności oraz debetowania bezpośredniego. Międzynarodowy numer konta bankowego i/lub numer konta bankowego kontrahenta można zdefiniować w następujących sesjach:
Dane księgowe czeku/weksla wg sposobu płatn. Uruchamia sesję Dane księgowe czeku/weksla wg sposobu płatn. (tfcmg0514m000), za pomocą której definiowane są określone dane księgowania dla metody płatności/wpływu. Polecenie to jest dostępne, jeżeli zaznaczono pole wyboru Czek/Weksel do wprowadzenia w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), a Rodzaj płatności/wpływu to Czek/Weksel. Utwórz schemat księgowania czeków/weksli Dla typu czeku/weksla, dla którego zaznaczone są pola Użyj kont z grup finansowych oraz Zastąp fakturę czekiem/wekslem w sesji Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000), to polecenie generuje schemat księgowania dla sposobu płatności/wpływu, zgodnie z kontami księgowymi zdefiniowanymi dla grupy kontrahentów w sesji Konta wg grupy finansowej kontrahenta (tfacr0110m100). Usuń schemat księgowania czeków/weksli Usuwa schemat księgowania dla wcześniej wygenerowanej metody płatności/wpływu. Priorytety bankowe wg sposobu płatn. i waluty Uruchamia sesję Priorytety bankowe wg sposobu płatn. i waluty (tfcmg0121m000). Ta sesja służy do definiowania priorytetów rachunków bankowych w procesie przypisywania banku. Kryteria przydziału wg spos.płat., rach.bank. Uruchamia sesję Kryteria przydziału wg spos.płat., rach.bank. (tfcmg0122m000). Ta sesja służy do definiowania kryteriów, których LN używa do przypisania rachunków bankowych do paczek z wybranym sposobem płatności lub wpływu.
| |||