Typ czeku/weksla, dla którego definiowane są szczegóły.
Można zdefiniować wiele typów czeków/weksli, np. typ czeku/weksla dla zobowiązań, weksli własnych oraz dla skryptów dłużnych (IOU).
Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000)Ta sesja służy do definiowania typów czeków/weksli. Typy czeków/weksli są używane do definiowania niektórych parametrów, takich jak grupy numeracyjne oraz liczba opcji dla grup czeków/weksli. Dla każdego typu czeku/weksla, należy wskazać, czy typ ten jest używany dla czeków/weksli własnych (TNP), czy obcych (TNR).
Typ czeku/weksla Typ czeku/weksla, dla którego definiowane są szczegóły. Można zdefiniować wiele typów czeków/weksli, np. typ czeku/weksla dla zobowiązań, weksli własnych oraz dla skryptów dłużnych (IOU). Opis Opis lub nazwa kodu. Przykładowo można użyć tego pola do wskazania, czy czek/weksel jest wekslem, wekslem własnym czy skryptem dłużnym (IOU). Płatność/Wpływ Wartość czeku/weksla. Jeżeli typ czeku/weksla dotyczy czeków/weksli własnych (TNP), to pole musi być ustawione na Płatność. Jeżeli typ czeku/weksla dotyczy czeków/weksli obcych (TNR), to pole musi być ustawione na Wpływ. Seria C/W Seria numeracyjna dokumentu dla czeków/weksli. LN generuje numery czeków/weksli na podstawie grup numeracyjnych określanych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) i serii w sesji Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000). W niektórych krajach numer czeku/weksla musi zawierać NIP firmy oraz ostatnie dwie cyfry roku. Jeżeli liczba cyfr numeru serii jest niewystarczająca dla wymaganych informacji, można ręcznie wprowadzić rzeczywisty numer czeku/weksla w sesjach Czek/Weksel obcy (tfcmg4125s000) i Czek/Weksel własny (tfcmg1125s000). Kod opłaty skarbowej Kod podatku opłaty skarbowej, który ma zastosowanie do czeków/weksli. LN księguje opłatę skarbową na koncie, które połączono z tym kodem podatku w sesji Dane księgowe dla kodów podatków pojedynczych (tfgld0571m000). Zastąp fakturę czekiem/wekslem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN zamienia faktury na czeki/weksle własne (TNP) lub czeki/weksle obce (TNR). Dla faktur zamienionych na TNR LN redukuje saldo faktury o kwotę czeku/weksla przy jego tworzeniu oraz utworzy nowy zapis otwarty z typem dokumentu Dokument płatności dla czeku/weksla. Użyj kont z grup finansowych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN księguje operacje czeków/weksli na kontach księgowych, które zdefiniowano dla czeków/weksli w sesjach Konta księgowe wg grupy kontrahenta (tfacr0111m000) oraz Konta księgowe wg grupy kontrahenta (tfacp0111m000). Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. Aby zaksięgować kroki czeku/weksla na kontach księgowych określonych w sesji Dane księgowe czeku/weksla wg sposobu płatn. (tfcmg0514m000), należy odznaczyć to pole wyboru. Rozlicz przy uzgodnieniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN rozlicza czek/weksel przy jego uzgodnieniu. LN zmienia status na opcję Rozliczone oraz tworzy księgowania zdefiniowane dla kroku Dokument rozliczony. To pole wyboru ma zastosowanie tylko dla czeków/weksli obcych. Dopuszczalne dyskonta czeków/weksli Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla tego typu czeków/weksli użytkownik posiada umowę z bankiem, zgodnie z którą można dokonywać wcześniejszych płatności czeków/weksli oraz odejmować prowizję lub procent odsetek od kwoty zaliczki. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, nie można wprowadzić ani zaksięgować kwot potrąceń dla czeków/weksli w różnych sesjach przetwarzających czeki/weksle. Domyślnie to pole wyboru jest odznaczone. Dyskontowanie/Indosowanie z regresem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, potrącenie czeku/weksla wykonywane jest z regresem. Jeżeli klient zalega z płatnościami do banku, to należy spłacić kwotę zaliczki. Korekta czeku/weksla Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN zastępuje niezaakceptowane czeki/weksle obce nowymi. Nowy czek/weksel jest generowany z dodatnią kwotą, mniejszą lub równą kwocie niezaakceptowanego czeku/weksla. Pole wyboru jest aktywne tylko w poniższych przypadkach:
Warunki płatności czeków/weksli Warunki płatności, które mają zastosowanie do czeków/weksli należących do tego typu czeku/weksla. LN używa szczegółów warunków płatności do obliczenia terminu zapłaty czeku/weksla. Walidacja numeru instrumentu płatniczego Metoda walidacji dla numerów czeków/weksli. Jeżeli żadna metoda odpowiednia dla kraju nie jest dostępna, należy wybrać opcję Nieużywane.
| |||