Należy wprowadzić rachunek bankowy połączony ze sposobem płatności, aby zdefiniować dane księgowe.
Dane księgowe wg konta/sposobu płatności (tfcmg0146s000)Ta sesja służy do definiowania kont księgowych używanych do księgowania operacji dla banku/sposobu płatności określonej w sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) i Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000).
Bank Należy wprowadzić rachunek bankowy połączony ze sposobem płatności, aby zdefiniować dane księgowe. Sposób płatności Sposób płatności/wpływu jest połączony z rachunkiem bankowym wybranym w polu Rachunek bankowy w celu zdefiniowania danych księgowych. Krok procedury płatności/wpływu Należy wprowadzić etap przetwarzania dokumentu połączonego z rachunkiem bankowym oraz sposobem płatności/wpływu. Z każdym etapem połączone są różne operacje. Nr kolejny Numer kolejny wskazuje liczbę danych księgowych, które należą do wybranego kroku w procedurze płatności/wpływu. LN domyślnie zwiększa numer kolejny. Typ konta Typ konta wskazuje typ konta księgowego używanego do księgowania podczas przetwarzania następnych kroków. Strona konta Należy wybrać opcję Kredyt lub Debet. Powyższa opcja jest używana podczas tworzenia operacji. Konto księgowe Pole to jest dostępne, jeżeli pole Typ konta jest ustawione na Wejście. Należy wprowadzić konto księgowe, które jest połączone z wybranym typem konta. Analityki Należy wprowadzić analityki. Dozwolone wartości
Typ kwoty Należy określić typ kwoty, która ma być zaksięgowana na koncie księgowym. Księgowanie w przypadku dziennika Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to operacja jest zaksięgowana. LN automatycznie wprowadza wartość w tym polu wyboru. Potrącenia Należy wybrać konto do księgowania potrąceń.
| |||