Rachunek bankowy. Rachunek bankowy można zdefiniować w sesji Rachunek bankowy (tfcmg0110s000).
Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000)Ta sesja służy do obsługi danych banku połączonych z wybranym sposobem płatności. Dane zawierają operacje wpływów i płatności z rachunkiem bankowym.
Bank Rachunek bankowy. Rachunek bankowy można zdefiniować w sesji Rachunek bankowy (tfcmg0110s000). Sposób płatności Sposób płatności. Sposób płatności można zdefiniować w sesji/wpływu Sposoby płatności (tfcmg0540m000). Kwoty są księgowane na kontach księgowych i w analitykach, w zależności od kombinacji wybranego rachunku bankowego i sposobu płatności. Księgowanie operacji "w drodze" Typ operacji płatności/wpływy "w drodze" Typ operacji używany do tworzenia dokumentów wpływu/płatności „w drodze” dla tej kombinacji banku/sposobu płatności. Uwaga Kategorią typu operacji muszą być Środki pieniężne. Pole wyboru Blokuj antydatowanie musi być odznaczone w sesji Typy operacji (tfgld0511m000). Konto płatności/wpływów "w drodze" Konto księgowe, na którym księgowane są płatności „w drodze” lub kwoty wpływów. Konto księgowe jest definiowane w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Analityki Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Seria Seria używane przez LN do generowania numerów dokumentów dla płatności „w drodze”/wpływów. Ścieżka pliku płatności/wpływu Ścieżka dostępu do pliku, w którym zapisane są pliki płatności/debetowania bezpośredniego. Ścieżka musi kończyć się znakiem „~”, który odpowiada nazwie pliku. Przykład
Można również utworzyć wiele plików z bieżącą datą jako nazwą. Na końcu nazwy pliku dodawany jest numer seryjny. Ścieżka zawiera znak „#”, który odpowiada numerowi seryjnemu dla plików utworzonych jednego dnia. Przykład
Uwaga Pole to jest dostępne, jeżeli w sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000) pole Typ wyjścia jest ustawione na Plik. Układ Kod układu XML, który jest używany do generowania pliku XML. Uwaga Pole jest dostępne, jeżeli obydwa poniższe mają zastosowanie:
Ścieżka dla pliku XML Ścieżka na serwerze, gdzie zapisywany jest plik XML. Ścieżka musi kończyć się znakiem „~”, który odpowiada nazwie pliku. Przykład Data: 23 październik 2015r.
Można również utworzyć wiele plików z bieżącą datą jako nazwą. Na końcu nazwy pliku dodawany jest numer seryjny. Ścieżka zawiera znak „#”, który odpowiada numerowi seryjnemu dla plików utworzonych jednego dnia. Przykład Data: 23 październik 2015r.
Ścież.lok. Lokalna ścieżka, gdzie zapisywany jest plik XML. Ścieżka musi kończyć się znakiem: ~, który odpowiada nazwie pliku. Przykład Data: 23 październik 2015r.
Można również utworzyć wiele plików z bieżącą datą jako nazwą. Na końcu nazwy pliku dodawany jest numer seryjny. Ścieżka zawiera znak „#”, który odpowiada numerowi seryjnemu dla plików utworzonych jednego dnia. Przykład Data: 23 październik 2015r.
Usuń plik z serwera Jeśli określono ścieżkę lokalną, można zaznaczyć to pole wyboru, aby usunąć plik XML utworzony domyślnie na serwerze. Liczba dni rozliczenia Liczba dni, w ciągu których przetwarzane jest zlecenie bankowe. W tej liczbie uwzględniony jest czas przeznaczony na wysłanie dyskietki, jeśli typ wyjścia to Plik w polu Typ wyjścia sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000). Dni rozliczenia są wymagane do automatycznego uzgodnienia w sesji Wybór danych do automatycznego rozliczenia wpływów (tfcmg2121s000). Min.liczba dni przed planowaną datą debetowania Liczba dni poprzedzających planowaną datę debetowania, kiedy zlecenie debetowania może być wysłane do banku i nie zostanie odrzucone. Jeżeli pomiędzy planowaną datą debetowania a datą przetwarzania nie ma wystarczającej ilości czasu (dni), proces zostanie przerwany. Wartość określona w tym miejscu jest sprawdzana w następujących sesjach:
Wartość 0 (zero) oznacza, że nie ma określonej wartości minimalnej, a w konsekwencji kontrola nie zostanie wykonana.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||