Kod sposobu płatności. Sposób płatności jest używany do definiowania procedury/procesu płatności/wpływu.
Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000)Ta sesja służy do obsługi sposobu płatności/wpływu dla faktury. Na zakładce Kroki można wybrać kroki, które LN musi wykonać, oraz dla których musi utworzyć księgowania finansowe. Niektóre kroki są dostępne tylko dla czeków/weksli własnych (TNP), a niektóre tylko dla czeków/weksli obcych (TNR). Dostępność niektórych kroków zależy od wyboru innych kroków. Dla niektórych kroków można wskazać, że dany krok jest opcjonalny. Dla każdego czeku/weksla LN rejestruje jego status, gdy jest on tworzony, zatwierdzany, wysłany do banku, indosowany, wymaga zapłaty itd. Status czeku/weksla zawsze wskazuje ostatni wykonany na nim krok.
Sposób płatności Kod sposobu płatności. Sposób płatności jest używany do definiowania procedury/procesu płatności/wpływu. Szczegóły Szczegóły płatności Wpływ/Płatność Pole to wskazuje, czy sposób płatności to Płatność, czy Wpływ. Rodzaj płatności/wpływu Typ płatności lub wpływu dla sposobu płatności/wpływu. Typ płatności lub wpływu określa, w jaki sposób LN przetworzy płatność lub wpływ. Typ czeku/weksla Jeżeli Rodzaj płatności/wpływu jest ustawiony na Czek/Weksel, to jest to typ czeku/weksla, który został zdefiniowany w sesji Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000). Zezwalaj na kwoty ujemne dla not kredytowych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN zezwala na kwoty ujemne w plikach płatności. Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeżeli bank może obsługiwać płatności kwot ujemnych. Przykładowo kwota płatności może być ujemna, jeżeli wybierze się faktury oraz noty kredytowe dla przebiegu płatności oraz suma not kredytowych przekracza sumę faktur. Niektóre banki oferują usługę przechowywania ujemnych płatności przez pewien czas oraz równoważenie ich dodatnimi płatnościami od tego samego klienta do tego samego kontrahenta. Po wygaśnięciu uzgodnionego okresu wstrzymania bank przekazuje pozostałą kwotę do klienta. Kwota maksymalna Waluta odniesienia firmy. Kwota maksymalna Należy wprowadzić kwotę maksymalną, którą można zapłacić kontrahentowi, używając tego sposobu płatności. Powyższa kwota jest wyrażona w walucie odniesienia. Jeżeli kwota płatności przekracza tę kwotę, LN wykorzystuje sposobów płatności wskazany w Alternatywny sposób płatności. Aby mieć dostęp do tego pola, sposób płatności musi być przeznaczony do płatności automatycznych. Alternatywny sposób płatności Alternatywny sposób płatności jest używany, gdy kwota do zapłaty przekracza kwotę maksymalną wprowadzoną w polu Kwota maksymalna. Przykład Należy wybrać sposób płatności B3. Ten sposób płatności jest zarezerwowany dla zleceń płatności. Należy wprowadzić 15,000 jako kwotę maksymalną oraz wybrać C3 jako alternatywny sposób płatności. Przykładowo płatności przekraczające 15,000 są dokonywane w formie czeku. Jeżeli została podjęta próba dokonania płatności do dostawcy w wysokości 16,000 przy użyciu sposobu B3 w automatycznej procedurze płatności, LN automatycznie dokona płatności według C3 zamiast B3. Alternatywne sposoby płatności muszą być również zdefiniowane w tej sesji. Typ płatności Kod, który wskazuje typ płatności. Bank potrzebuje identyfikatora typu płatności do prawidłowej obsługi zlecenia płatności. Należy zdefiniować kod dla każdego typu płatności w sesji Typ płatności (tfcmg0504m000). Bezpośrednia procedura debetu (norma 19) Typ procedury debetowania bezpośredniego. Dozwolone wartości
Uwaga Pole jest aktywne, jeżeli pole Wpływ/Płatność jest ustawione na Wpływ, a grupa raportu to Norma 19. Wybór raportu Typ wyjścia Należy wybrać jeden z typów wyjścia. Jeżeli zaznaczono Plik, należy określić ścieżkę dla pliku w sesji Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000). Płatność/wpływ sformatował Jeżeli wybrano opcję Plik, to można wskazać, czy plik płatności ma zostać utworzony przez LN, czy przez zewnętrzny system przetwarzający CreditTransferBOD. Plik XML Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to można wprowadzić ścieżkę i kod układu pliku XML w sesji Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000). Uwaga
Sesja do tworzenia płatności/wpływów Należy określić sesję używaną do tworzenia dokumentów oraz plików sekwencyjnych dla wpływów i płatności. Aby określić odpowiednią sesję, należy uruchomić sesję Sesje dla raportów sposobu płatności/wpływu (tfcmg0530m000) z poziomu podglądu. Raport grupowy płatności/wpływów Należy użyć grup raportów, aby zdefiniować typ dodatkowych raportów/plików ASCII, które trzeba wydrukować podczas przetwarzania płatności/debetowania bezpośredniego. Pliki bankowe są generowane po przetworzeniu paczki płatności w sesji Przesyłanie płatności (tfcmg1260m000). Aby określić grupę raportu, należy uruchomić sesję Raporty płatności/wpływu (tfcmg0531m000) z poziomu podglądu. W przypadku wybrania grupy raportu, która obsługuje dowody płatności, należy określić ścieżkę dla pliku w sesji Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000). Raport dodatkowy Należy wprowadzić dodatkową grupę raportu, aby zdefiniować typ dodatkowego raportu/pliku ASCII, który trzeba wydrukować podczas przetwarzania płatności/debetowania bezpośredniego. Aby określić grupę raportu, należy uruchomić sesję Raporty płatności/wpływu (tfcmg0531m000) z poziomu podglądu. Funkcja skrótu Opcje raportu Domyślne urządzenie raportowe Jeżeli wybrano opcję Papier, należy wybrać numer domyślnej drukarki w celu wydruku dokumentu płatności. Jeżeli wybrano opcję Plik, należy określić jego typ. Obowiązkowe urządzenie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ścieżka wprowadzona w polu Domyślne urządzenie raportowe nie może być zmieniona. Wartość ta jest obowiązkowa, jeżeli drukuje się Plik. Domyślne dodatkowe urządzenie raportowe Numer domyślnej drukarki, która drukuje raport płatności. Procedura debetowania bezpośredniego Jest to procedura debetowanie bezpośredniego, która jest stosowana dla niemieckich plików bankowych. Jeżeli wybrano sesję Tworzenie zlecenia bankowego (debet) na dyskietce (Niemcy) (tfcmg4261s000) w polu Sesja do tworzenia płatności/wpływów jako sesję, w której ma być tworzony plik bankowy, to można wybrać typ sposobu debetowania bezpośredniego, dla którego stosowany jest sposób wpływu. Dostępne są następujące sposoby debetowania bezpośredniego:
Rozróżnienie jest wymagane do tworzenia niemieckich plików bankowych w sesji Tworzenie zlecenia bankowego (debet) na dyskietce (Niemcy) (tfcmg4261s000). Wartość domyślna to Upoważnienie. Sposób płatności Wskazuje, w jaki sposób plik płatności jest przekazywany jest plik do banku. Do sposobów płatności mogą odnosić się inne opłaty bankowe. W celu uzyskania szczegółów należy zobaczyć temat Sposób płatności. Znak płatności obcej ... Opcje Zestawianie dokumentu Opcje zestawiania Metoda używana do zestawiania faktur lub linii harmonogramu płatności na dokumencie płatności. Limit zestawiania Maksymalna liczba faktur lub maksymalna liczba znaków w połączonych odnośnikach faktur, które można zestawić na pojedynczym dokumencie płatności. Pole to jest nieaktywne, jeżeli wybrano wartość Przelew w polu Opcje zestawiania. Czynność zestawiania Czynność wykonywana przez LN, jeżeli liczba faktur lub maksymalna liczba znaków w zestawionych odnośnikach wyszukanych faktur przekracza limit zestawienia. Numer wg Sposób numerowania operacji dokumentu płatności. Liczba dokumentów Maksymalna liczba operacji, która może być zawarta w jednym dokumencie płatności. Po wybraniu wartości Liczba dokumentów w polu Numer wg możliwe jest wprowadzenie wartości. Powód płatności Dodaj powód do płatności obcych Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby dodać powód płatności do szczegółów płatności w pliku płatności. Dla nordyckich plików bankowych należy dodać kod przyczyny oraz dodatkowy opis przyczyny do szczegółów płatności, jeżeli przeprowadzana jest operacja w walucie obcej. Kwota minimalna dla powodu Aby dokonać płatności większej niż kwota w tym polu, należy wprowadzić powód płatności. Płatności niższe niż kwota minimalna nie wymagają podania przyczyny. Krok płatności/wpływów "w drodze" Krok 1 Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to otrzymano dokument płatności „w drodze”. Krok 2 Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to dokument płatności „w drodze” został zatwierdzony lub wysłany. Krok 3 Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to dokument wpływu „w drodze” jest wysyłany do banku. Wymagane dane księgowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dane księgowania według banku/sposobu płatności muszą być obsługiwane w sesji Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, można przetworzyć dokumenty płatności bez księgowania. Jeżeli pole Rodzaj płatności/wpływu jest ustawione na Czek/Weksel, wtedy to dane pole wyboru jest zaznaczone oraz nieaktywne. Aby zdefiniować i wygenerować schemat księgowania dla metod płatności/wpływu czeku/weksla, w odpowiednim menu należy kliknąć Utwórz schemat księgowania czeków/weksli. Opcje Wymagane konto bankowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent, dla którego stosowany jest sposobów płatności lub wpływu, musi mieć konto bankowe. Konta bankowe można zdefiniować w następujących sesjach:
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje numer konta bankowego na fakturach oraz raportach płatności, które są przygotowywane w następujących sesjach:
Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a konto bankowe nie istnieje, wyświetli się błąd kontroli w sesji Kontrola płatności (tfcmg1255m000). Wymagania konta IBAN Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN sprawdza, czy IBAN wierzyciela lub dłużnika jest dostępny podczas kontroli propozycji płatności lub polecenia zapłaty. Kontrola jest jednym z pierwszych kroków w procesie płatności i debetowania bezpośredniego. W przypadku braku numeru IBAN drukowany jest raport, który określa, dla którego wierzyciela lub dłużnika brakuje tego numeru. Wymagany adres banku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje adresy banków kontrahentów na fakturach, które są generowane w pakiecie Fakturowanie. Adres należy zdefiniować w sesji Adresy (tccom4530m000). Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a adres nie istnieje, wyświetli się błąd kontroli w sesji Kontrola płatności (tfcmg1255m000). Użycie numeracji czeków Funkcja umożliwiająca wstępną numerację czeków. Wstępnie numerowane czeki mogą być następnie wykorzystane w procedurze płatności. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to czeki są dostępne tylko dla operacji płatności. Czeki należy zdefiniować w sesji Numeracja czeków (tfcmg2115s000). Planowana data płatności to data płatności faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, planowana data zapłaty/debetowania w propozycji polecenia zapłaty/płatności jest taka sama jak data płatności faktury. Działania te mają wpływ na następujące sesje:
Planowana data zapłaty = Data zapłaty czeku/weksla Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, planowana data zapłaty/debetowania w propozycji polecenia zapłaty/płatności jest taka sama jak data zapłaty czeku/weksla. Działania te mają wpływ na następujące sesje:
Użyj powodu utworzenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, powód płatności jest także używany jako kryterium tworzenia w sesji Ręczne zestawienie płatności (tfcmg1145s000). Użycie konta IBAN Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa międzynarodowego numeru konta bankowego danego banku do uregulowania płatności oraz debetowania bezpośredniego. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN używa numeru konta bankowego kontrahenta do uregulowania płatności oraz debetowania bezpośredniego. Międzynarodowy numer konta bankowego i/lub numer konta bankowego kontrahenta można zdefiniować w następujących sesjach:
Wydruk dowodu przelewu (Włochy) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w przypadku płatności z tym sposobem, LN generuje dowód przelewu podczas automatycznej procedury płatności. Dowód przelewu zawiera szczegółowe dane dotyczące faktur oraz pojedynczych płatności. Dowód przelewu jest drukowany z sesji Wydruk dowodów przelewów (tfcmg1270m000). Układ dowodu przelewu odpowiada włoskim wymaganiom. Wymagane dane księgowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dane księgowania według banku/sposobu płatności muszą być obsługiwane w sesji Dane wg konta/sposobu płatności (tfcmg0145s000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, można przetworzyć dokumenty płatności bez księgowania. Jeżeli pole Rodzaj płatności/wpływu jest ustawione na Czek/Weksel, wtedy to dane pole wyboru jest zaznaczone oraz nieaktywne. Aby zdefiniować i wygenerować schemat księgowania dla metod płatności/wpływu czeku/weksla, w odpowiednim menu należy kliknąć Utwórz schemat księgowania czeków/weksli. Użyj kontrahenta 'faktura-od' do komasacji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wprowadza kontrahenta 'faktura-od' na zakładce Szczegóły płatności w sesji Zestawienia płatności (tfcmg1504s000). Użyj firmy faktury do tworzenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wprowadza firmę faktury na zakładce Szczegóły płatności w sesji Zestawienia płatności (tfcmg1504s000). Wymagana dysp. polec. zapłaty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ważna dyspozycja polecenia zapłaty musi zostać połączona z propozycją polecenia zapłaty. Uwaga Dyspozycje polecenia zapłaty są obsługiwane w sesji Dyspozycja polecenia zapłaty (tfcmg0127m000). Opcje waluty/kraju Opcje Dozwolone kraje obce Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, sposób płatności/wpływu można zastosować w połączeniu z obcymi kontami bankowymi. Dozwolone waluty obce Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to możliwe jest przetwarzanie operacji płatności/wpływu w walutach zagranicznych. Waluta Należy wybrać walutę, którą należy użyć wraz z tym sposobem płatności. Uwaga
Przykładowo należy utworzyć jeden sposób płatności do ich generowania w funtach brytyjskich, a drugą płatność dla operacji w euro. Sposób płatności w Euro Można wybrać sposób płatności w euro, jeżeli waluta faktury to waluta EUW. Sposób płatności w euro jest wówczas stosowany zamiast sposobu płatności zdefiniowanej dla danej faktury. Uwaga Pole to jest dostępne, jeżeli waluta określona w polu Waluta to waluta EUW. Kroki Kroki Dokument otrzymany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dany krok musi być zakończony, zanim LN będzie mógł przetworzyć kolejny krok. Dokument wydany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dany krok musi być zakończony, zanim LN będzie mógł przetworzyć kolejny krok. Dokument wysłany do kontrahenta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dany krok musi być zakończony, zanim LN będzie mógł przetworzyć kolejny krok. Dokument zatwierdzony/wysłany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dany krok musi być zakończony, zanim LN będzie mógł przetworzyć kolejny krok. CFR - Wysłane do banku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Dokument nieważny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, krok musi być zakończony dla czeku/weksla, zanim będzie można przetworzyć następny. Dokument wysłany do banku do zdyskontowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, krok może być zakończony dla czeku/weksla. Dokument zdyskontowany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, krok musi być zakończony dla czeku/weksla, zanim będzie można przetworzyć następny. Dokument indosowany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, krok może być zakończony dla czeku/weksla. Dokument zabezpieczony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, krok może być zakończony dla czeku/weksla. Dokument wymagalny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, krok może być zakończony dla czeku/weksla. Kroki księgowania Wymagane księgowanie dla dokumentu wysłanego do kontrahenta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN tworzy księgowania finansowe po zakończeniu kroku Dokument wysłany do kontrahenta dla czeku/weksla. Wymagane księgowanie dla dokumentu wymagalnego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN tworzy księgowania finansowe po zakończeniu kroku Dokument wymagalny dla czeku/weksla. Ponowne otwarcie faktury przy odrzuceniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN otwiera ponownie faktury dla odrzuconych czeków/weksli. Aktualizacja salda "w drodze" na pierwszy krok Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN aktualizuje salda faktur kontrahentów z wpływami „w drodze” po zakończeniu kroku 1. Aktualizuj saldo "w drodze" po uzgodnieniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN aktualizuje salda faktur kontrahentów z wpływami „w drodze” po uzgodnieniu pliku wpływu. Uwaga Opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że wybrano opcję Dokument zatwierdzony/wysłany lub Dokument wysłany do banku. Opcjonalne kroki Dokument wysłany do kontrahenta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ten krok jest opcjonalny. Dokument zatwierdzony przez kontrahenta jest opcjonalne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ten krok jest opcjonalny. Dokument wymagalny jest opcjonalne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ten krok jest opcjonalny. Dokument wysłany do banku do zdyskontowania - opcja Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ten krok jest opcjonalny.
Utwórz schemat księgowania czeków/weksli Dla typu czeku/weksla, dla którego zaznaczone jest pole Użyj kont z grup finansowych w sesji Typy czeków/weksli (tfcmg0516m000), to polecenie generuje schemat księgowania dla sposobu płatności/wpływu, zgodnie z predefiniowanym schematem. Priorytety bankowe wg sposobu płatn. i waluty Uruchamia sesję Priorytety bankowe wg sposobu płatn. i waluty (tfcmg0121m000). Ta sesja służy do definiowania priorytetów rachunków bankowych w procesie przypisywania banku. Kryteria przydziału wg spos.płat., rach.bank. Uruchamia sesję Kryteria przydziału wg spos.płat., rach.bank. (tfcmg0122m000). Ta sesja służy do definiowania kryteriów, których LN używa do przypisania rachunków bankowych do paczek z wybranym sposobem płatności lub wpływu.
| |||