Numer kolejny dyspozycji. Domyślnie ostatni numer dyspozycji zostaje zwiększony w momencie dodania nowej dyspozycji.
Dyspozycja polecenia zapłaty (tfcmg0127m000)Ta sesja służy do tworzenia prawidłowych dyspozycji poleceń zapłaty, które trzeba połączyć z propozycją debetowania bezpośredniego. W pliku polecenia zapłaty SEPA wymagana jest informacja o dyspozycji. Znaczniki dyspozycji są domyślnie aktywne w sesji Układy XML płatności/wpływu (tfcmg0524m000). W tej sesji można aktywować dyspozycję, tylko jeśli wypełniono następujące pola:
Po aktywacji dyspozycji polecenia zapłaty można jej użyć w propozycji polecenia zapłaty.
Dyspoz. pol. zapłaty Numer kolejny dyspozycji. Domyślnie ostatni numer dyspozycji zostaje zwiększony w momencie dodania nowej dyspozycji. Wersja dyspoz. Numer kolejny wskazujący wersję dyspozycji polecenia zapłaty. Numer używany podczas wprowadzania zmian w dyspozycji. Status dyspoz. Szcz. wierzyc. Firma Firma, która inicjuje polecenie zapłaty. Użyte w procesie wyboru dyspozycji w propozycji debetowania bezpośredniego. Ident. wierzyciela Identyfikator wierzyciela (CI) firmy, która wykonuje debetowanie bezpośrednie. Wartość domyślna jest pobierana z pola Ident. wierzyciela w sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000) i, jeżeli jest to wymagane, można ją nadpisać. Firma (faktura) Firma faktury, w której rozpoczęto proces polecenia zapłaty. Podawana jedynie w celach informacyjnych. Szcz. dłużnika Kontrahent 'płatność-od' Klient, którego konto bankowe będzie obciążone. Użyte w procesie wyboru dyspozycji w propozycji debetowania bezpośredniego. Bank kontrahenta Bank klienta. Kontrahent 'Faktura-do' Klient faktury. Podawana jedynie w celach informacyjnych. Szcz. pol. zap. Odnośnik zewnętrzny Odnośnik lub identyfikator dyspozycji, jeżeli zostały wygenerowane przez zewnętrzny system. Data podpisu Data podpisu dyspozycji. Zapłata cykliczna Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, płatność jest cykliczna. W przeciwnym razie, zapłata jest jednorazowa. Informacja ta jest używana do określania typu kolejności. Odnośnik banku kontrah. 'płatność-od' W przypadku dyspozycji elektronicznej jest to odnośnik banku klienta. Używany przez znacznik podpisu elektronicznego dla dyspozycji polecenia przelewu. Typ kolejności Wartość tego pola zależy od wartości pól Zapłata cykliczna i Data ostatniego pliku bankowego, jak pokazano w poniższej tabeli:
Uwaga Aby dla dyspozycji o statusie Aktywne zmienić typ kolejności z Powtarzalne na Pierwsze, należy w odpowiednim menu wybrać opcję Ustaw typ kolejności na pierwszy. Częst. dyspozycji Częstotliwość cyklicznego polecenia zapłaty. Pierwszy termin zapłaty Data, od której można dokonywać płatności. Planowana data debetowania propozycji polecenia zapłaty nie może poprzedzać pierwszej daty zapłaty. W przypadku pozostawienia pustego pola nie zostanie wykonana kontrola pierwszej daty zapłaty. Ostatni termin zapłaty Data, do której należy dokonać płatności. Planowana data debetowania propozycji polecenia zapłaty nie może być późniejsza niż ostatnia data zapłaty. Jeżeli pozostawi się to pole puste, nie zostanie wykonana kontrola ostatniej daty zapłaty. Data anulowania Data anulowania, jeżeli dotyczy. Podawana jedynie w celach informacyjnych. Data ostatniego pliku bankowego Jeżeli utworzono plik debetowania bezpośredniego z odnośnikiem do dyspozycji, zaktualizowana zostanie data ostatniego pliku bankowego dyspozycji. To pole oraz pole Zapłata cykliczna są używane do określania typu kolejności. Treść podpisu elektronicznego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla dyspozycji istnieją dodatkowe informacje tekstowe. Przykładem może być konieczność złożenia podpisu elektronicznego. Szczegóły zmiany Pierw. dyspoz. Odnośnik do pierwotnej dyspozycji po zmianie. Używany do umożliwienia publikacji informacji o pierwotnej dyspozycji w pliku debetowania bezpośredniego. Pierwotna wersja Pierwotna dyspozycja musi być aktywną wersją. Po aktywacji zmienionej dyspozycji status oryginalnej dyspozycji zmienia się na poprawione. Data zmiany Data zmiany. Publikacja zmiany Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, plik debetowania bezpośredniego został utworzony po raz pierwszy przy użyciu zmienione dyspozycji. W rezultacie dyspozycji nie można już zmienić. Powód zmiany Powód zmiany.
Wydruk dyspozycji polecenia zapłaty Uruchamia sesję Wydruk dyspozycji polecenia zapłaty (tfcmg0427m000).
| |||||||||||||||||||