Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane.
Rachunek bankowy (tfcmg0110s000)Ta sesja służy do obsługi rachunku bankowego używanego w procesie przetwarzania płatności 'do' i 'od' kontrahenta.
Bank Konto bankowe firmy. Definicja rachunku bankowego obejmuje szczegóły, takie jak numer konta bankowego, typ konta, IBAN, walutę banku i to, czy inne waluty są dozwolone, oraz czy jest to konto zablokowane. Szczegóły Szczegóły banku Opis Nazwa banku. Bank Oddział banku. Zezwalaj na format MT940 Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli rachunek bankowy akceptuje elektroniczne wyciągi bankowe w formacie SWIFT-MT940. Typ konta Typ konta bankowego. Można wybrać:
Konto bankowe Należy wprowadzić numer konta bankowego. IBAN Należy wprowadzić międzynarodowy numer konta bankowego. Konto jest używane do uregulowania płatności i debetowania bezpośredniego, jeżeli pole wyboru Użycie konta IBAN jest zaznaczone w sesji Sposób płatności/wpływu (tfcmg0140s000). Saldo bankowe Waluta banku Waluta stosowana dla rachunku bankowego. Dozwolone inne waluty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to można użyć rachunku bankowego dla operacji w walucie innej niż wprowadzona w polu Waluta banku. Saldo bankowe Dostępna kwota na koncie bankowym do zapłaty wyrażona w walucie zdefiniowanej w polu Waluta banku. Waluta Wyklucz z prognozy przepływu środków pieniężnych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kwota powiązana z rachunkiem bankowym nie może być uwzględniana przy obliczaniu prognozy przepływu środków pieniężnych. Numerowanie / Kompresja dokumentu Typ operacji Należy wybrać typ operacji do księgowania operacji bankowych dla wybranego rachunku bankowego. Można użyć typu operacji do wykonania następujących czynności:
Typ operacji stornującej Można użyć typu operacji wprowadzonego w tym miejscu, aby wykonać operację stornującą księgowania środków pieniężnych w sesji Linie polecenia przelewu (tfcmg2151m000). Opcje Blokada płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to nie można dokonać płatności przy użyciu numeru konta bankowego połączonego z tym rachunkiem bankowym. Blokada debetowania bezpośredniego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to nie można przeprowadzić procedury debetowania bezpośredniego przy użyciu numeru konta bankowego połączonego z tym rachunkiem bankowym. Opcje Priorytet domyślny Płatności Priorytet rachunku bankowego dla automatycznej procedury płatności. Priorytet można wprowadzić, jeżeli pole Rachunek bankowy dla płatności w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) jest puste. Jeżeli wybrano rachunek bankowy dla płatności automatycznych w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić priorytetu, ponieważ LN używa określonego rachunku bankowego do wszystkich płatności. Debetowania bezpośrednie Priorytet rachunku bankowego w procedurze automatycznego debetowania bezpośredniego. Priorytet można wprowadzić, jeżeli pole Rachunek bankowy dla debetowania bezpośredniego w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000) jest puste. Jeżeli wybrano rachunek bankowy dla automatycznego debetowania bezpośredniego w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000), to nie można wprowadzić priorytetu, ponieważ LN używa określonego rachunku bankowego do debetowania bezpośredniego. Dokument wysłany do banku Typ operacji Należy użyć tego typu operacji, jeżeli czeki są wysyłane za pomocą sesji Wysyłanie czeków do banku (tfcmg4130m000). Seria Numer kolejny, który należy do pola Typ operacji. Pliki Urządzenie dla plików czeków/weksli Numer drukarki, która drukuje rzeczywisty plik czeku/weksla, lub urządzenia, które utworzyło dany plik. Ścieżka plików czeków/weksli Katalog oraz plik użyty w sesji Wysyłanie czeków do banku (tfcmg4130m000) celem wysłania czeków/weksli do banku. Ścieżka plików EBS Katalog, gdzie przechowywane są pliki elektronicznych wyciągów bankowych (EBS) Pliki są otrzymywane z banku. Ścieżka archiwum EBS LN przenosi skonwertowane pliki elektronicznych wyciągów bankowych (EBS) z katalogu zdefiniowanego w polu Ścieżka plików EBS do katalogu archiwum. Uniemożliwia to wykonanie ponownej konwersji tych samych plików, która tworzy duplikaty operacji. W tym miejscu wprowadzana jest ścieżka dla katalogu archiwum. Szczegóły klienta Rozszerzenie kodu klienta Dodatkowy numer rozszerzenia kodu klienta dla konta bankowego. Rozszerzenie kodu klienta może zostać użyte do podziału klientów banku na podgrupy. Rozszerzenie jest dodawane do kodu klienta zdefiniowanego w sesji Banki (tfcmg0511m000). Oddział Część organizacji, dla której definiowany jest rachunek bankowy. Przykładowo podział może odzwierciedlać działy. Szczegóły kredytu Kontrola limitu kredytowego Typ kontroli limitu kredytowego. Należy wybrać jedną z poniższych czynności:
Wartość domyślna: Brak sprawdzania Kontrola limitu kredytowego przy operacji środków pieniężnych Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy pole Kontrola limitu kredytowego ma wartość Ostrzegaj użytkownika lub Blokuj użytkownika. Wyświetlana jest jedna z poniższych czynności:
Kwota limitu kredytowego Kwota bankowego limitu kredytowego. Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy pole Kontrola limitu kredytowego ma wartość Ostrzegaj użytkownika lub Blokuj użytkownika. Kwota płatności w drodze Całkowita kwota płatności „w drodze” powiązanych z bankiem, która jest w trakcie procedury płatności. Kwota wpływów w drodze Całkowita kwota wpływów „w drodze” powiązanych z bankiem, która jest w trakcie procedury wpływów. Saldo bankowe z kredytem Kwota salda w banku z uwzględnieniem kwoty limitu kredytowego. Saldo bankowe z kredytem = (kwota limitu kredytowego + saldo bankowe + kwota wpływów „w drodze”) - kwota płatności „w drodze”.
Wydruk rachunków bankowych Uruchamia sesję Wydruk rachunków bankowych (tfcmg0410m000). Typy rekordów dla EBS Uruchamia sesję Wydruk typów rekordów dla elektronicznych wyciągów bankowych (tfcmg5404m000). Szczegóły konwersji dla EBS Uruchamia sesję Wydruk danych konwersji dla elektronicz. wyciągów bankowych (tfcmg5405m000).
| |||