Data i czas ostatniej modyfikacji parametrów zarządzania środkami pieniężnymi.
Jeżeli to pole jest puste, to można modyfikować parametry z modułu Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Parametry CMG (tfcmg0100s000)Ta sesja służy do obsługiwania parametrów, które są używane do zarządzania danymi w module Zarządzanie środkami pieniężnymi. Sesja ta określa sposób przetwarzania danych z modułów Zobowiązania i Należności.
Płatności Data obowiązywania Data i czas ostatniej modyfikacji parametrów zarządzania środkami pieniężnymi. Jeżeli to pole jest puste, to można modyfikować parametry z modułu Zarządzanie środkami pieniężnymi. Opis Opis zbioru parametrów. Opcje płatności Płatności grupy firmy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, firma grupująca będzie dokonywać płatności w imieniu danej firmy. Przykład Firmy A, B i C należą do firmy grupującej D. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, można utworzyć płatności oddzielnie dla firmy A, B i C albo dla firmy D. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tylko firma D może dokonać płatności w imieniu firm A, B i C. Firmy grupujące są definiowane w sesji Parametry firmy (tfgld0503m000). Uwaga Aby wybrać również faktury z pozostałych firm, należy pozostawić to pole wyboru odznaczone i odpowiednio ustawić wartość pola Wybór faktur z wielu firm do płatności. Wybór faktur z wielu firm do płatności Jeżeli ten parametr ma wartość Wybór faktur lub Jedno i drugie, wtedy można wybrać faktury z innych firm, o ile dla tych firm zastosowanie mają poniższe warunki:
Dozwolone wartości
Uwaga
Wybierz tylko faktury zakończone do płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000) do zapłaty wybierane są tylko sfinalizowane faktury. Faktury są finalizowane w sesji Proces zakończenia (tfgld1212s000). Uwaga W przypadku ręcznego przetwarzania niesfinalizowanej faktury w sesji Linie propozycji płatności (tfcmg1101m000) wyświetli się ostrzeżenie. Wybierz faktury niezatwierdzone do płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000), oprócz zatwierdzonych faktur, wybierane są także niezatwierdzone faktury powiązane ze zleceniami. Faktury są zatwierdzane w następujących sesjach modułu Zobowiązania:
Uwaga Ten parametr nie odnosi się do zatwierdzenia do zapłaty. Faktury do zapłaty można wybrać tylko wtedy, gdy status Zatwierdzone dla płatności jest określony jako Tak lub Nieużywane. Rozlicz płatności z fakturami sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pole wyboru Rozlicz faktury sprzedaży jest domyślnie zaznaczone w sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000), a faktury sprzedaży są uwzględniane w określonym zakresie faktur wybranych do przeprowadzenia procedury płatności. Płatności not kredytowych sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pole wyboru Płatności not kredytowych sprzedaży jest domyślnie zaznaczone w sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000), a noty kredytowe sprzedaży są uwzględnione w określonym zakresie faktur wybranych do przeprowadzenia procedury płatności. Wywołaj procedurę płatności po wyborze Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to pole Nieprzerwany przebieg płatności jest aktywne w sesji Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000). Zatwierdzenie paczki płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, upoważniony użytkownik musi zatwierdzić paczkę płatności. Nie można wprowadzać zmian w zatwierdzonej paczce. Uprawnienia można nadawać w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Ustawienia płatności Rachunek bankowy dla płatności Domyślny rachunek bankowy, który można połączyć z procedurą płatności. Ostatnia paczka płatności Paczka zawierająca wybrane faktury do zapłaty. Po sprawdzeniu paczki LN może przeprowadzić przebieg płatności i utworzyć dokumenty płatności. Domyślnie wyświetlana jest tu ostatnia utworzona paczka płatności. Po pierwszej konfiguracji danych w firmie paczka płatności będzie zerowa. Urządzenie domyślne dla płatności Należy wybrać kod domyślnego urządzenia wyjściowego, na którym muszą być drukowane raporty płatności. Domyślna procedura płatności Należy wybrać domyślny kod ID procedury płatności, który pojawia się jako domyślna wartość w sesjach Wybór faktur do zapłaty (tfcmg1220m000) i Przetwarzanie płatności (tfcmg1240m000). Ten kod ID jest używany do przeprowadzenia nieprzerwanego przebiegu płatności. Podatek 'u źródła' przy konstrukcji Konto tymczasowe dla podatku dochodowego Konto księgowe dla płatności „w drodze” ze zleceniem stałych dla podatku dochodowego i składek socjalnych płatnych przy płatności faktury. Dla kwot podatku dochodowego i składek socjalnych, które są płatne przy płatności faktury, płatności „w drodze” są księgowane na tym koncie księgowym. Analityki są pobierane od kontrahenta 'faktura-od' ze zlecenia stałego. Potrącone opłaty bankowe Konto potrąconej opłaty bankowej Konto księgowe dla księgowania opłat bankowych, które są odejmowane od kwoty zapłaconej japońskiemu dostawcy. Tymczasowe konto potrąconej opłaty bankowej Konto tymczasowe dla księgowania opłat bankowych, które są odejmowane od kwoty zapłaconej japońskiemu dostawcy. Tymczasowe konto podatkowe potrąconej opłaty bankowej Konto tymczasowe do księgowania kwot podatku, które są potrącane z kwoty zapłaconej japońskiemu dostawcy. Debetowania bezpośrednie Opcje debetowania bezpośredniego Debetowania bezpośrednie wg grupy firm Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, firma grupująca będzie gromadzić wpływy od klientów w imieniu danej firmy. Przykład Firmy A, B i C należą do firmy grupującej D. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, wpływy od klientów mogą być tworzone albo oddzielnie dla każdej firmy, albo dla wszystkich firm w grupie. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tylko firma grupująca może odbierać wpływy od klientów w imieniu firm A, B i C. Firmy grupujące są definiowane w sesji Parametry firmy (tfgld0503m000). Uwaga Aby wybrać również faktury z pozostałych firm, należy pozostawić to pole wyboru odznaczone i odpowiednio ustawić wartość pola Wybór faktur z wielu firm do debetowania bezpośredniego. Wybór faktur z wielu firm do debetowania bezpośredniego Jeżeli ten parametr ma wartość Wybór faktur lub Jedno i drugie, wtedy można wybrać faktury z innych firm, o ile dla tych firm zastosowanie mają poniższe warunki:
Dozwolone wartości
Uwaga
Wybierz tylko faktury zakończone do debetowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tylko sfinalizowane faktury są wybierane w sesji Wybór faktur do debetowania bezpośredniego (tfcmg4220m000). Faktury są finalizowane w sesji Proces zakończenia (tfgld1212s000). Uwaga W przypadku ręcznego przetwarzania niesfinalizowanej faktury w sesji Propozycja debetowania bezpośredniego (tfcmg4609m000) wyświetli się ostrzeżenie. Rozlicz debetowanie z fakturami zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, opcja Uzgodnij faktury zakupu jest domyślnie wybierana w sesji Wybór faktur do debetowania bezpośredniego (tfcmg4220m000) oraz jest uwzględniana w określonym zakresie faktur wybranych dla procedury debetowania bezpośredniego. Wybierz faktury niezatwierdzone do debetowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wtedy nie tylko zatwierdzone, ale też niezatwierdzone faktury są wybierane w sesji Wybór faktur do debetowania bezpośredniego (tfcmg4220m000). Uwzględnij noty kredytowe zakupu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zaległe noty kredytowe zakupu są wybierane podczas generowania propozycji debetowania bezpośredniego w sesji Wybór faktur do debetowania bezpośredniego (tfcmg4220m000) oraz możliwe jest wprowadzenie zakresu not kredytowych zakupu. Wywołaj proces debetowania po wyborze Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przetwarzanie wpływów wykonywane jest automatycznie po wybraniu faktur w sesji Wybór faktur do debetowania bezpośredniego (tfcmg4220m000). Debetowanie bezpośrednie może być automatycznie przetwarzane, bez udziału użytkownika, czyli w ten sam sposób, w jaki automatycznie przetwarzane są płatności. Operacje, które nie mogą być poprawnie przetworzone, są przesuwane do oddzielnej paczki. Po zakończeniu przebiegu debetowania bezpośredniego można naprawić problemy, a następnie przetworzyć tę paczkę. Zatwierdzenie paczki debetowania bezpośredniego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, upoważniony użytkownik musi zatwierdzić paczkę debetowania bezpośredniego. Nie można wprowadzać zmian w zatwierdzonej paczce. Uprawnienia można nadawać w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000). Ustawienia debetowania bezpośredniego Rachunek bankowy dla debetowania bezpośredniego Rachunek bankowy, który trzeba połączyć z procedurą debetowania bezpośredniego. Ostatnia paczka debetowania bezpośredniego W tym polu wyświetlana jest ostatnio utworzona paczka debetowania bezpośredniego. Dla firmy, w której dane są konfigurowane po raz pierwszy, wartość tego pola będzie zerowa. Urządzenie domyślne dla wpływów Urządzenie wyjściowe, na które należy domyślnie wysyłać wpływy. ID domyślnej procedury debetowania bezpośredniego Zestaw wartości domyślnych dla urządzeń wyjściowych, dat operacji, okresów obrotowych itd., do zastosowania w procesach debetowania bezpośredniego. Jeżeli to pole pozostanie puste, pole wyboru Nieprzerwany przebieg debetowania bezpośredniego oraz pole ID domyślnej procedury debetowania bezpośredniego są niedostępne w sesji Wybór faktur do debetowania bezpośredniego (tfcmg4220m000). ID domyślnego procesu debetowania bezpośredniego jest domyślną wartością nowego pola ID domyślnej procedury debetowania bezpośredniego w następujących sesjach:
Grupa numeracyjna dyspozycji polecenia zapłaty Grupa numeracyjna do użycia dla dyspozycji polecenia zapłaty. Seria dyspozycji Seria do użycia dla dyspozycji polecenia zapłaty. Szczegóły środków pieniężnych Płatności/Wpływy zaliczkowe Podatek naliczony od zaliczkowych płatności/wpływów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obliczane są kwoty podatku dla płatności i wpływów zaliczkowych. Po zaznaczeniu tego pola wyboru można określić konta księgowe dla kwot podatku w polach Podatek naliczony przy przydziale płatności zaliczkowych i Podatek należny przy przypisaniu wpływów zaliczkowych poniższych sesji:
Kwota zaliczkowej płatności lub wpływu musi być większa lub równa kwocie zdefiniowanej w polu Minimalna kwota dla naliczania podatku. Dozwolone płatności zaliczkowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN określa konto księgowe z grupy finansowej kontrahenta na podstawie kategorii płatności zaliczkowej. Wymagane jest, aby przedsiębiorstwa w Niemczech odróżniały płatności zaliczkowe dla tych kategorii. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wybrać kategorię płatności zaliczkowej w sesji Linie propozycji płatności (tfcmg1101m000). Minimalna kwota dla naliczania podatku Kwota minimalna, dla której LN oblicza oraz księguje kwoty podatku dla płatności oraz wpływów zaliczkowych. Minimalna kwota dla naliczania podatku Waluta lokalna, w której wyrażona jest kwota dla obliczenia podatku. Podatek 'u źródła' przy konstrukcji Podatek dochodowy od płatności zaliczkowych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na płatności zaliczkowe nakładany jest podatek dochodowy. Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Podatek naliczony od zaliczkowych płatności/wpływów. Uwaga Należy zdefiniować konta księgowe dla kwot podatku dochodowego w polach Podatek naliczony przy płatnościach zaliczkowych i Podatek naliczony przy przydziale płatności zaliczkowych w następujących sesjach:
Dokument stornujący podczas przydziału Dokument do zaksięgowania przeciwstawnego zapisu dla kwoty podatku dochodowego. Kwota podatku dochodowego jest księgowana dwukrotnie – podczas przydzielenia zaliczki i na fakturze. Aby kwota podatku była odpowiednia, należy wystornować jedną z kwot podatku na poniższych dokumentach. Należy wybrać jeden z poniższych dokumentów, w który należy zaksięgować zapis przeciwstawny.
Statystyki/Prognozy wpływów Waluta krajowa dla prognozy przepływów środków pieniężnych Należy wybrać kod waluty krajowej dla prognozy przepływów środków pieniężnych. Uwaga Gdy zmieni się walutę krajową dla prognozy przepływów środków pieniężnych, wszystkie wcześniejsze rekordy w prognozowaniu przepływów środków pieniężnych zostaną usunięte. Euro jako waluta EUW Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN konwertuje kwoty w walutach EUW na EUR przed zaktualizowaniem prognozy wpływów. W rezultacie prognoza przepływów środków pieniężnych nie wykazuje żadnych walut EUW. Elektroniczne wyciągi bankowe Data operacji dla elektronicznego wyciągu bankowego Należy wybrać datę, której trzeba użyć jako daty dokumentu w elektronicznych wyciągach bankowych (EBS).
Grupa numeracyjna Grupa numeracyjna do użycia dla elektronicznych wyciągów bankowych. Uwaga
Seria operacji Seria do użycia dla elektronicznych wyciągów bankowych. Uwaga
Opcje nadpłaty/niedopłaty Nadpłaty dozwolone Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby aktywować opcję nadpłaty dla polecenia przelewu. W konsekwencji faktura może mieć saldo ujemne. Uwaga Wymagane dla zakupu bez faktury (ERS). Dozwolone nadpłaty Jeżeli zaznaczono to pole wyboru, pole Domyślna czynność dla nadpłaty jest ustawione na opcję Brak czynności. Domyślna czynność dla nadpłaty Należy wybrać jedną z opcji, aby zdefiniować sposób, w jaki ma być obsługiwana kwota nadpłaty. Dozwolone wartości
Niedopłaty dozwolone Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby aktywować opcję niedopłaty dla polecenia przelewu. Uwaga Wymagane dla zakupu bez faktury (ERS). Dozwolone noty debetowe dla niedopłaty Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby utworzyć noty debetowe dla niedopłaty. Domyślna czynność dla niedopłaty Należy wybrać jedną z opcji, aby zdefiniować sposób, w jaki ma być obsługiwana kwota niedopłaty. Dozwolone wartości
Brak faktury dozwolony Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wskazać domyślną czynność, jeżeli, bazując na odnośniku wysyłki przekazanym w poleceniu przelewu, nie można było znaleźć odpowiedniej faktury modułu Należności. Uwaga Wymagane dla zakupu bez faktury (ERS). Domyślnie przy braku faktury Należy wybrać jedną z opcji, aby zdefiniować sposób, w jaki ma być obsługiwana ta sytuacja. Dozwolone wartości
Domyślny powód polecenia przelewu Domyślny kod powodu dla faktur z poleceniem przelewu i kontynuacji bez przeszkód w przypadku:
Uwaga Wymagane dla zakupu bez faktury (ERS). Polecenie przelewu Grupa numeracyjna Grupa numeracyjna do użycia dla polecenia przelewu. Uwaga Wymagane dla zakupu bez faktury (ERS). Seria Seria do użycia dla polecenia przelewu. Uwaga Wymagane dla zakupu bez faktury (ERS). Różne Potrącenia OTP/Skonto dla płatności częściowych Należy wybrać jedną z opcji dla obliczeń rabatów, odsetek za OTP i różnić płatności dla płatności/wpływów częściowych. Korekta podatku (potrącenia) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN może skorygować kwoty podatku zarejestrowane dla faktury sprzedaży. Jeżeli kwota płatności różni się od kwoty faktury, LN może przeliczyć kwotę podatku z wpływu/płatności za fakturę. Różnica może być spowodowana rabatem, odjęciem odsetek za OTP lub różnicami płatności. Nowe kwoty podatku bazują na kwocie płatności. Konto dla potrąceń wg Sposób, w jaki mają zostać określone konta księgowe dla księgowania potrąceń podatku. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Korekta podatku (potrącenia), to możliwe jest wybranie jednej z następujących wartości:
Dane domyślne tolerancji dla różnic płatności Procent faktury gdy kwota niższa niż oczekiwano Maksymalna dozwolona ujemna różnica płatności, wyrażona jako procent kwoty faktury. Należy określić procent maksymalnej ujemnej różnicy płatności, który jest tolerowany w LN. Procent ten należy zawsze uwzględnić wraz z kwotą wprowadzoną w polu Kwota faktury niższa od oczekiwanej. Jeżeli kwoty nie spełniają kryteriów, LN nie poda domyślnej wartości dla maksymalnej ujemnej różnicy płatności. Dla użytkowników, dla których nie jest zdefiniowana określona tolerancja w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000), LN używa kwoty tolerancji. Procent faktury gdy kwota wyższa niż oczekiwano Maksymalna dozwolona dodatnia różnica płatności, wyrażona jako procent kwoty faktury. Należy określić procent maksymalnej dodatniej różnicy płatności, który jest tolerowany w LN. Ten procent należy zawsze uwzględniać wraz z kwotą wprowadzoną w polu Kwota faktury wyższa od oczekiwanej. Jeśli kwoty nie spełniają kryteriów, LN nie poda domyślnej wartości dla maksymalnej dodatniej różnicy płatności. Dla użytkowników, dla których nie jest zdefiniowana określona tolerancja w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000), LN używa kwoty tolerancji. Kwota faktury niższa niż oczekiwano Kwota faktury niższa od oczekiwanej Maksymalna dozwolona ujemna kwota różnicy płatności. Należy określić maksymalną ujemną różnicę płatności, która jest tolerowana w LN. Kwotę tę należy zawsze uwzględnić wraz z procentem zdefiniowanym w polu Procent faktury gdy kwota niższa niż oczekiwano. Jeżeli kwoty nie spełniają kryteriów, LN nie poda domyślnej wartości dla maksymalnej ujemnej różnicy płatności. Dla użytkowników, dla których nie jest zdefiniowana określona tolerancja w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000), LN używa kwoty tolerancji. Kwota faktury wyższa od oczekiwanej Maksymalna dozwolona dodatnia kwota różnicy płatności. Należy wprowadzić maksymalną dodatnią różnicę płatności, która jest tolerowana w LN. Kwotę tę należy zawsze uwzględnić wraz z procentem zdefiniowanym w polu Procent faktury gdy kwota wyższa niż oczekiwano. Jeśli kwoty nie spełniają kryteriów, LN nie poda domyślnej wartości dla maksymalnej dodatniej różnicy płatności. Dla użytkowników, dla których nie jest zdefiniowana określona tolerancja w sesji Uprawnienia do płatności (tfcmg1100m000), LN używa kwoty tolerancji. Ustawienia pliku bankowego Numer kolejny operacji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numery kolejne operacji są używane w plikach bankowych. Numery kolejne operacji są wymagane przez niektóre norweskie oraz szwedzkie banki. Jeżeli zaznaczono to pole wyboru, to można połączyć zestaw numerów kolejnych operacji z bankiem w sesji Banki (tfcmg0511m000). Należy zdefiniować kody numeru kolejnego operacji w sesji Kod numeru kolejnego operacji (tfcmg0513m000). Powód płatności zagranicznej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przyczyny płatności w walutach obcych są uwzględnione w plikach bankowych. Potwierdzenie wpływu Grupa numeracyjna Grupa numeracyjna używana do generowania numerów seryjnych dla potwierdzeń wpływu. W strukturze wielozakładowej można określić grupę numeracyjną tylko w firmie grupującej. Seria operacji Domyślna seria używana do generowania numerów seryjnych dla potwierdzeń wpływów. Każda firma należąca do grupy firm finansowych musi używać niepowtarzalnej serii. Potwierdzenie wpływu - VAT na podstawie gotówki Grupa numeracyjna Grupa numeracyjna używana do generowania numerów seryjnych dla potwierdzeń wpływu. W strukturze wielozakładowej można określić grupę numeracyjną tylko w firmie grupującej. Uwaga Ta oddzielna grupa numeracyjna jest wymagana dla podatników w Portugalii płacących VAT w ramach rachunkowości kasowej. W tym przypadku potwierdzenia dostawy muszą być:
Seria operacji Domyślna seria używana do generowania numerów seryjnych dla potwierdzeń wpływów. Każda firma należąca do grupy firm finansowych musi używać niepowtarzalnej serii. Uwaga Ta oddzielna seria jest wymagana dla podatników w Portugalii płacących VAT w ramach rachunkowości kasowej. W tym przypadku potwierdzenia dostawy muszą być:
Oddzielne konto księgowe dla zapłaconych zaliczek Opłać wpływ zaliczkowy przed ratą zaliczki Należy wybrać czynność, którą LN wykona, jeżeli transakcje integracji dla żądania wpłaty zaliczki nie są zaksięgowane i tworzona jest operacja wpływu dla faktury raty zaliczkowej. Blokuj rabat, przekroczona tolerancja Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nie można określić ani zaakceptować rabatu, który przekracza procenty rabatu zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, wyświetlane jest ostrzeżenie, jeżeli określono rabaty wyższe niż procenty rabatu zdefiniowane w sesji Warunki płatności (tcmcs0113s000). Sposób płatności dla czeków Należy wprowadzić sposób płatności/wpływu dla czeków. W sesji Wybór faktur dla czeków/weksli (tfcmg4230m000) wszystkie faktury z tym sposobem płatności są wybierane dla procedury debetowania bezpośredniego oraz dla tworzenia czeków. Wysyłka Wpływy względem wysyłek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla każdej linii wysyłki LN generuje następujące elementy:
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby:
Po odznaczeniu pola wyboru Wpływy względem wysyłek LN tworzy faktury dla zleceń sprzedaży zgodnie z kryteriami tworzenia wybranymi w pakiecie Fakturowanie. Noty kredytowe mogą mieć jedną linię harmonogramu płatności. Aspekty wydajnościowe Ustawienie tego pola może płynąć na wydajność systemu i rozrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Nieużywane koncepcje w Fakturowanie. Faktoring; Prowizja Konto księgowe Domyślne konto, na którym należy zaksięgować prowizje faktoringowe. Musi być to konto Wynikowe. Oprócz tego można zdefiniować odpowiednie analityki dla prowizji faktoringowych. Analityki Analityki, w których należy zaksięgować prowizje faktoringowe. Zobowiązania warunkowe Konto księgowe Jeżeli faktura jest przekazana do faktoringu, a faktoring jest wykonywany z regresem, to kwota faktorowana musi być zaksięgowana na tym koncie. Musi być to konto Bilansowe. Ponadto dla konta zobowiązań warunkowych można określić odpowiednie analityki. Analityki Analityki, w których należy zaksięgować faktorowaną kwotę. Ogólne Prowizja płatności częściowej Sposób obliczania i księgowania prowizji faktoringowej dla płatności częściowych. Tworzenie not debetowych podczas spłacania Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby utworzyć noty debetowe. Należy odznaczyć to pole wyboru, aby ponownie otworzyć niezapłacone faktury. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN generuje notę debetową po zablokowaniu faktury faktora. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, faktura oryginalna jest otwierana ponownie po zablokowaniu faktury faktora.. Domyślnie to pole wyboru jest odznaczone. Typy operacji Faktury otwarte ponownie/wycofane z faktoringu Typ operacji dla ponownie otwartej faktury. Kategorią operacji muszą być Korekty sprzedaży. Rozlicz/Wycofaj faktury z regresem Typ operacji dla operacji rozliczenia faktur przekazanych do faktoringu z regresem. W przypadku rozliczenia faktur przekazanych do faktoringu z regresem LN stornuje zapisy na kontach typu Zobowiązania warunkowe i Faktura przekazana do faktoringu. Kategorią operacji muszą być Polecenia księgowania. Czeki/weksle Czek/Weksel do wprowadzenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to funkcja czek/weksel jest dostępna w pakiecie Finanse. Aspekty wydajnościowe Ustawienie tego pola może płynąć na wydajność systemu i rozrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Nieużywane koncepcje w module Zarządzanie środkami pieniężnymi. Minimalna kwota czeku/weksla Minimalna kwota, dla której chce się utworzyć dokumenty czeków/weksli. Waluta dla generowania czeków/weksli Waluta krajowa, w której określa się minimalną kwotę czeku/weksla. LN używa również tej waluty w następujących sesjach:
Grupa numeracyjna C/W własnego Grupa numeracyjna używana do generowania numerów dokumentów dla czeków/weksli własnych, gdy LN generuje czeki/weksle i gdy są one wprowadzane ręcznie. Grupa numeracyjna C/W obcego Grupa numeracyjna używana do generowania numerów dokumentów dla czeków/weksli obcych, gdy LN generuje czeki/weksle i gdy są one wprowadzane ręcznie. Dział finansów (czeki/weksle) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN rejestruje dział dla każdego kroku czeku/weksla. Jeżeli to pole jest zaznaczone, to możliwe jest generowanie raportów sald czeków/weksli według kontrahenta i działu. Raportowanie DAS 2 Z4 Stosowane raportowanie Z4 Aby aktywować raportowanie Z4, należy wybrać odpowiednią opcję. Dozwolone wartości
Uwaga Więcej informacji w temacie systemu raportowania – Bundesbank. Kwota minimalna dla raportowania Z4 Minimalna kwota używana do raportowania Z4.
| |||||||||