Polityka kontroli budżetowej (tfbgc0110m000)

Ta sesja służy do definiowania polityki, która steruje procesem przetwarzania budżetów w zakresie procedury organizacyjnej Kontrola budżetu.

Polityka kontroli budżetowej określa sposób kontrolowania budżetów dla różnych typów dokumentów. Wybrane przez użytkownika ustawienia kontroli budżetowej określają, w jaki sposób oraz kiedy odbywa się dostępna kontrola budżetu.

Powiązane tematy

 

Ogólne
Rok budżetowy
Rok budżetowy, dla którego zastosowanie ma polityka.
Rok budżetowy
Opis lub nazwa kodu.
Opis
Opis roku budżetowego.
Aktywna kontr. budż.
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wyświetlane jest ostrzeżenie, gdy dla roku nie ma zatwierdzonych i aktywnych budżetów.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, kontrole budżetu nie są wykonywane i można skonfigurować budżety oraz ich struktury.

Jednost. wyklucz.
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, określone jednostki są wykluczone z kontroli budżetowej.
Tekst
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst.
Spr. dostęp. budż. względem
Metoda określająca, w jaki sposób oraz kiedy przeprowadzana jest kontrola dostępnego budżetu.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Budżet roczny
    Kontrola budżetu jest przeprowadzana na łącznej rocznej dostępnej kwocie.
  • Budżet od początku roku
    Kontrola budżetu jest przeprowadzana na łącznym dostępnym budżecie aż do bieżącego okresu. Uwzględniane są wszystkie kwoty budżetu, które nie zostały użyte w poprzednich okresach. Nie są jednak rozpatrywane dostępne kwoty budżetu dla pozostałych okresów tego roku.
Sprawdzanie przekroczenia budżetu
Czynność, która musi zostać wykonana, jeśli kontrola budżetu nie zostanie przeprowadzona pomyślnie; nie ma dostępnego budżetu, a granice tolerancji budżetu zostały przekroczone.
  • Blokada
    Operacja ( Przykład: linia wniosku zakupu) jest zablokowana. Nie można zatwierdzić operacji; jej status to Wyjątek. Saldo budżetu nie jest aktualizowane.
  • Ostrzeżenie
    Operacja nie jest zablokowana. Można przetwarzać operację do zatwierdzenia, a salda budżetu są aktualizowane. Wyświetlane jest ostrzeżenie.
  • Kontynuacja
    Operacja nie jest zablokowana. Można przetwarzać operację do zatwierdzenia, a salda budżetu są aktualizowane. Żadne ostrzeżenie nie jest wyświetlane.
Poprzednie okr.
Liczba okresów przed bieżącą datą, dla których operacje budżetu są dozwolone.
Przyszłe okresy
Liczba okresów po bieżącej dacie, dla których operacje budżetu są dozwolone.
Kwota
Kwota tolerancji, dla której budżet nie jest blokowany.
Waluta
Waluta kwoty.
Procent
Procent tolerancji, dla którego budżet nie jest blokowany.
Zakończenie operacji dokumentów
Parametr finalizacji.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Wyjątki blokowania budżetu
    Dokumenty księgi głównej nie są sfinalizowane.
  • Dozwolone wyjątki budżetu
    Dokumenty księgi głównej są finalizowane, nawet jeśli istnieje wyjątek budżetu.
Analityki
Analityka
Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego.
Grupy numeracyjne
Transfer budżetu
Grupa numeracyjna
Grupa numeracyjna używana do transferu budżetu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Seria
Seria numeracyjna używana dla transferu budżetu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Zmiana budżetu
Grupa numeracyjna
Grupa numeracyjna używana do zmiany budżetu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Seria
Seria numeracyjna używana dla zmiany budżetu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Korekta kontroli budżetu
Grupa numeracyjna
Grupa numeracyjna używana do korekty budżetu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Seria
Seria numeracyjna używana dla korekty budżetu.
Opis
Opis lub nazwa kodu.
Wnioski zakupu
Kontrola dostęp. budż.
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu jest przeprowadzana dla wniosków zakupu.
Wniosek - spr. dostęp. budżetu dla
Data, która musi być połączona z operacją budżetu dla kontroli i aktualizacji budżetu.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Zapis dokumentu
    Kontrola budżetu jest przeprowadzana, gdy użytkownik zapisuje nowy lub zmodyfikowany wniosek zakupu.
  • Przekazanie dokumentu
    Kontrola budżetu jest przeprowadzana, gdy użytkownik przedłoży wniosek.
  • Zatwierdzenie dokumentu
    Kontrola budżetu jest wykonywana po ostatecznym zatwierdzeniu wniosku.
Wniosek - data kontr. budżetu
Data używana do kontroli i aktualizacji budżetów dla operacji wniosków zakupu.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Data wniosku
    Data określona na wniosku, zasadniczo jest to data bieżąca.
  • Data zapotrzebowania
    Data, kiedy towary mają zostać przyjęte.
Zlecenia zakupu
Kontrola dostęp. budż.
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu musi zostać przeprowadzona dla zleceń zakupu.
Zlec. zakupu - spr. dostęp. budżetu dla
Metoda określająca, w jaki sposób oraz kiedy przeprowadzana jest kontrola oraz aktualizowany jest dostępny budżet.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Zapis dokumentu
    Kontrola budżetu jest przeprowadzana, gdy użytkownik zapisuje nowe lub zmodyfikowane zlecenie zakupu lub gdy użytkownik zatwierdza zlecenie.
  • Zatwierdzenie dokumentu
    Kontrola budżetu jest przeprowadzana, gdy użytkownik zatwierdza zlecenie.
Zlec. zakupu - data kontr. budż.
Data, która musi być połączona z operacją budżetu dla kontroli i aktualizacji budżetu.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Data zlecenia
    Data określona na zleceniu, zasadniczo jest to data bieżąca.
  • Planowana data przyjęcia
    Data planowanego przyjęcia towarów w oparciu o warunki dostawy.
Zlec. zak. z uwzg. podat.
Parametr, który determinuje uwzględnienie bądź wykluczenie kwot podatku z kontroli budżetu.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Nie
    Kwoty podatku VAT są uwzględniane w kwocie budżetu do kontroli.
  • Wszystkie
    Wszystkie typy kwot podatku VAT są uwzględniane w kwocie budżetu do kontroli.
  • Nie do ponownego użytku
    Tylko podatek VAT typu Podatek kosztowy musi być uwzględniony w kwocie budżetu do kontroli.
Przyjęcia
Kontrola dostęp. budż.
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu jest przeprowadzana dla wpływów.
Uwaga

Kontrola i aktualizacja budżetu są przeprowadzane po zatwierdzeniu wpływu.

Przyjęcia - data kontroli budżetu
Data, która musi być połączona z operacją budżetu dla kontroli i aktualizacji budżetu.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Rzeczywista data przyjęcia
    Rzeczywista data przyjęcia towarów.
  • Planowana data przyjęcia
    Data planowanego przyjęcia towarów.
Faktury zakupu
Sprawdz. dostęp. budż. dla
Faktury
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu jest przeprowadzana dla faktur.
Korekty
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu jest przeprowadzana dla korekt zakupu.
Noty kredytowe
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu jest przeprowadzana dla not kredytowych.
Faktury zakupu - spr. dostęp. budżetu dla
Metoda określająca, w jaki sposób oraz kiedy przeprowadzana jest kontrola dostępnego budżetu.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Zapis dokumentu
    Kontrola zakupu jest przeprowadzana, gdy użytkownik zapisuje fakturę zakupu.
  • Zatwierdzenie dokumentu
    Kontrola budżetu jest przeprowadzana, gdy użytkownik zatwierdza fakturę zakupu.
Uwaga

Kontrola ta ma zastosowanie tylko dla faktur zakupu powiązanych ze zleceniem.

Noty kredyt. zakupu - spr. dostęp. budżetu dla
Metoda określająca, w jaki sposób oraz kiedy przeprowadzana jest kontrola dostępnego budżetu.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Zapis dokumentu
    Kontrola budżetu jest przeprowadzana, gdy użytkownik zapisuje notę kredytową zakupu.
  • Zatwierdzenie dokumentu
    Kontrola budżetu jest przeprowadzana, gdy użytkownik zatwierdza notę kredytową zakupu.
Wydania
Kontrola dostęp. budż.
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu jest przeprowadzana dla wydań.
Sprawdz. dostęp. budż. na
Metoda określająca, w jaki sposób oraz kiedy przeprowadzana jest kontrola dostępnego budżetu.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Zapis dokumentu
    Kontrola budżetu jest przeprowadzana, gdy użytkownik zapisuje wydanie magazynowe.
  • Zatwierdzenie dokumentu
    Kontrola budżetu jest przeprowadzana, gdy użytkownik zatwierdza wydanie magazynowe.
Wyd. - Data kontr. budż. dla zlec.
Parametr definiujący datę, która musi być połączona z operacją budżetu dla kontroli budżetu.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Data zlecenia
    Data zlecenia magazynowego, zasadniczo jest to data bieżąca.
  • Planowana data dostawy
    Data planowanego przyjęcia towarów w oparciu o warunki dostawy.
Wydania - Data kontr. budż. dla wys.
Parametr definiujący datę, która musi być połączona z operacją budżetu dla kontroli budżetu.

To pole może mieć następujące wartości:

  • Rzeczywista data dostawy
    Rzeczywista data dostawy zlecenia magazynowego.
  • Planowana data dostawy
    Data planowanego przyjęcia towarów w oparciu o warunki dostawy.
Polecenia księg.
Polecenia księg.
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu jest przeprowadzana dla poleceń księgowania.
Rejestry bank
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu jest przeprowadzana dla rejestrów bankowych.
Zlecenia stałe
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu jest przeprowadzana dla zleceń stałych.
Historia
Data zmiany
Data modyfikacji danych polityki budżetowej.
Zmieniono przez
Nazwa użytkownika, który modyfikuje dane.
Tekst
Tekst, który trzeba wprowadzić dla polityki budżetowej.

 

Pokaż rzeczywiste
Wyświetla rekordy dla budżetów rzeczywistych.
Pokaż historię
Wyświetla rekordy archiwalne dla wybranego roku budżetowego.