Typ operacji, który stanowi część ID faktury.
Szczegóły zapisów otwartych (tfacr2525s000)Ta sesja służy do wyświetlania danych faktury sprzedaży, takich jak:
Harmonogramy płatności Jeżeli harmonogram wpływu jest połączony z fakturą, to nie można zmienić szczegółów, które są określone dla linii harmonogramów wpływów, takie jak data płatności, sposób wpływu, upomnienie. Więcej szczegółów w temacie Harmonogramy płatności – przegląd.
Dane faktury Nr dokumentu Typ operacji, który stanowi część ID faktury. Dokument Numer dokumentu, który stanowi część ID faktury. Linia Numer linii, który identyfikuje operację faktury. Typ operacji Typ operacji dokumentu sprzedaży. Numer dokumentu Numer dokumentu, który identyfikuje operację sprzedaży. Linia Numer linii, który identyfikuje operację sprzedaży. Kontrahent Odnośnik banku Jeżeli używane są numery odnośników banku, to jest to numer odnośnika banku faktury. Typ sprzedaży Typ zlecenia sprzedaży. Czek/Weksel Numer dokumentu czeku/weksla obcego. Łączne kwoty faktury W Walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Kwota podatku w walucie płatności Kwota podatku w walucie faktury. Kwota podatku w walucie płatności Kwota podatku wyrażona w walucie krajowej. Kwota Całkowita kwota faktury wyrażona w walucie faktury. Odsetki za odroczone terminy płatności. Odsetki za odroczone terminy płatności w WK Kwota odsetek za odroczone terminy płatności wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Kwota pierwszego skonta Kwota rabatu, który jest przyznawany, jeżeli faktura jest zapłacona przed datą pierwszego rabatu. Kwota rabatu jest określana według procentu rabatu zdefiniowanego w warunkach płatności dla tej faktury Kwota pierwszego skonta w walucie krajowej Kwota pierwszego rabatu wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Kwota drugiego skonta Kwota rabatu, który jest przyznawany, jeżeli faktura jest płacona przed datą drugiego rabatu. Kwota rabatu jest określana według procentu rabatu zdefiniowanego w warunkach płatności dla tej faktury Kwota drugiego skonta w walucie krajowej Kwota rabatu wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Kwota trzeciego skonta Kwota rabatu, który jest przyznawany, jeżeli faktura jest zapłacona przed data trzeciego rabatu. Kwota rabatu jest określana według procentu rabatu zdefiniowanego w warunkach płatności dla tej faktury Kwota trzeciego skonta w walucie krajowej Kwota trzeciego rabatu wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Saldo płatności "w drodze" Kwota salda zawierająca wpływy „w drodze”. Saldo płatności "w drodze" w WK Kwota salda zawierająca wpływy „w drodze”, wyrażona w walucie krajowej. Kwota salda Kwota salda dla faktury, która jest niezapłacona. Kwota salda Kwota salda. Jest to kwota otwartej faktury wyrażona w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Podatek przeniesiony Przeniesione podatki – kwota. Podatek przeniesiony Przeniesione podatki – kwota w walucie krajowej. Faktura samoobciążająca Faktura klienta W przypadku faktur samoobciążających jest to numer faktury klienta. Warunki płatności Warunki płatności Sposób wpływu Należy wybrać sposób wpływu w celu uregulowania płatności faktur. Konto bankowe dla kontrahenta Bank kontrahenta 'faktura-do'. Konto bankowe dla kontrahenta Międzynarodowy numer konta bankowego kontrahenta. Warunki płatności Wartość domyślna Kod warunków płatności zdefiniowany dla kontrahenta 'faktura-od' w polu Warunki płatności sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Harmonogramy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to harmonogram płatności jest połączony z daną fakturą. Odsetki za odroczone terminy płatności. Data dokumentu Data utworzenia faktury. Data ta jest używana dla dozwolonych warunków kredytu, dat płatności oraz rabatów. Dt płatn Data pierwszego skonta Pierwsza data rabatu wskazuje ostatnią datę, w której możliwe jest jeszcze przyznanie rabatu dla kwoty faktury. Data jest określana według warunków płatności faktury. Data drugiego skonta Data drugiego rabatu wskazuje ostatnią datę, w której możliwe jest jeszcze przyznanie rabatu dla kwoty faktury. Data jest określana według warunków płatności faktury. Data trzeciego skonta Data trzeciego rabatu wskazuje ostatnią datę, w której możliwe jest jeszcze przyznanie rabatu dla kwoty faktury. Data jest określana według warunków płatności faktury. Data odroczonej płatności Data, przed upływem której kontrahent 'faktura-do' nie ma obowiązku zapłacenia odsetek. Data jest określana według liczby dni zdefiniowanych dla odsetek za odroczone terminy płatności dodawanych do daty faktury. Spodziewana data zapłaty Data płatności powiększona o ilość dni dodatkowych. Szczegóły podatku Kod podatku Kraj Kraj, w którym musi być zapłacony podatek z tej faktury. Poziom naliczania podatku Podatek z faktury może być obliczony na podstawie całkowitej kwoty faktury za pomocą jednego kodu podatku lub oddzielnie dla każdej linii operacji. W tym przypadku można użyć różnych kodów podatków do obliczenia podatku z każdej linii. Szczegóły płatności Oryginalny kontrahent 'Płatność-od' Kontrahent 'płatność-do' zapisu otwartego. Kontrahent 'Płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Przypisany faktor Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to stosowany jest faktoring. Połącz z fakturą miesięczną Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN łączy fakturę z fakturą miesięczną. Jeżeli pole wyboru Wyślij MBI jest zaznaczone w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000), to dane pole wyboru jest zaznaczane domyślnie. Faktury miesięczne Numer faktury miesięcznej, z którym połączona jest faktura. Jeżeli faktura miesięczna jest już wygenerowana, to dane pole posiada wartość. Kwota łączna płatności Kwota Kwota płatności. Kwota Kwota płatności w walucie krajowej. Kwota podatku w walucie płatności Całkowity podatek od kwoty faktury do zapłaty. Kwota podatku w walucie płatności Całkowita kwota podatku wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Kwota odsetek za odrocz.termin płatności Kwota odsetek za odrocz.termin płatności Kwota odsetek za odroczone terminy płatności wyrażona w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Różnice płatności paym.payd Różnice płatności paym.paydh Kwota skonta paym.dis1 Kwota skonta paym.hdi1 Kwota prowizji faktoringowej Kwota prowizji faktoringowej w walucie faktury. Kwota prowizji faktoringowej Kwota prowizji faktoringowej wyrażona w walucie krajowej. Kwota salda Kwota salda dla faktury, która jest niezapłacona. Saldo w walucie krajowej Kwota salda. Jest to kwota otwartej faktury wyrażona w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Dane księgowania Informacje o paczce faktury Nr paczki fakt. Paczka do przetworzenia faktur. Przebieg zakończenia Numer przebiegu zakończenia. Data zakończenia Data zakończenia operacji. Okres obrotowy Rok okresu obrotowego, w którym faktura jest księgowana w module Księga główna. Separator okresu Separator pomiędzy rokiem a okresem. Okres obrotowy, w którym faktura jest księgowana w module Księga główna. Okres podatkowy Rok okresu obrotowego, w którym księgowany jest podatek na fakturze. Okres podatkowy, w którym księgowany jest podatek na fakturze. Informacje o paczce płatności Nr paczki wpływu Numer paczki powiązany z wpływem. Przebieg zakończenia Numer przebiegu, w którym sfinalizowano paczkę. Analityki Typy analityk Jedno z dwunastu dostępnych podstaw kont analitycznych dla kont księgowych. Analityki Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Różne Różne Określanie kursu Sposób, w jaki jest określany kurs wymiany walut wykorzystywany do obliczania kwot w walucie faktury oraz w walucie krajowej. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Kurs Kurs wymiany walut, który jest wykorzystywany do konwertowania kwot z waluty faktury na wyświetloną walutę krajową. Współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Zlecenie Numer zlecenia sprzedaży powiązany z tą fakturą. Faktura oryginalna Jeżeli dotyczy noty kredytowej, pole to wyświetla typ operacji oryginalnej faktury, dla której została utworzona nota kredytowa. Faktura oryginalna Jeżeli dotyczy noty kredytowej, pole to wyświetla numer faktury, dla której została utworzona nota kredytowa. Dzięki temu można zachować oryginalną fakturę i odpowiednią notę kredytową razem. Przedstawiciel handlowy Pracownik odpowiedzialny za fakturę sprzedaży. Kwota Całkowita kwota faktury wyrażona w walucie krajowej. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Nazwa Nazwa kontrahenta. Adres pocztowy Adres, pod który musi być wysyłana faktura. Odnośnik Odnośnik faktury. Numer pisma Numer upomnienia. Data ostatniego pisma Data wysłania upomnienia. Data ostatniego naliczania odsetek Data ostatniego naliczenia odsetek. Naliczanie odsetek Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to odsetki są naliczane. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, obecny jest tekst. Faktura zaliczkowa/żądanie wpłaty zaliczki Wskazuje, czy faktura sprzedaży jest fakturą zaliczkową, czy zaliczkową fakturą ratalną, oraz czy oddzielne konto zbiorcze jest używane dla faktur zaliczkowych. Nota debetowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to stosowana jest nota debetowa. Wątpliwe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura jest oznaczona jako faktura wątpliwa. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Szczegóły problemu Problem Kod problemu przypisany do faktury. Odnośnik problemu Odnośnik problemu to osoba lub dział odpowiedzialny za obsługę problemu. Data problemu Data ta wskazuje, kiedy faktura została zarejestrowana jako problematyczna.
Operacje księgowe Uruchamia sesję Historia dokumentu - linie operacji (tfgld0618m200). Adres kontrahenta jednorazowego Uruchamia sesję Adresy kontrahenta jednorazowego (tfacr1102s000). Harmonog. wpływów Uruchamia sesję Harmonogramy wpływów (tfacr1103m000). Paczka fakturowania Uruchamia sesję Faktura - nagłówek (cisli3105m000). Dokumenty wpływu wg zapisu otwartego Uruchamia sesję Dokumenty wpływu wg zapisu otwartego (tfacr2523m000), której można użyć do wyświetlenia wpływów faktury sprzedaży kontrahenta. Wykaz sprzedaży Uruchamia sesję Wykaz sprzedaży (tccom7570m000). Przesłanie dokumentów do faktoringu Uruchamia sesję Przesłanie dokumentów do faktoringu (tfacr2212m000). Korekty wg faktury Uruchamia sesję Korekty wg faktury (tfacr1516m000). Dokumenty przekazane do faktoringu Uruchamia sesję Dokumenty przekazane do faktoringu (tfacr2512m000). Warunki płatności Uruchamia sesję Warunki płatności (tfacr1112s000). Fakturowanie Uruchamia sesję Faktura (cisli3605m000). Pokaż transakcje integracji Uruchamia sesję Transakcje integracji (tfgld4582m000). Pokaż operacje uzgadniania Uruchamia sesję Zarządzanie operacjami - uzgodnienia finansowe (tfgld4595m000).
| |||